Dynavox Group AB (publ)

DB:H3Q Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €661.8m

Dynavox Group Valutazione

H3Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H3Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.19
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: H3Q ( €6.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H3Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H3Q?

Metrica chiave: Poiché H3Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per H3Q. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H3Q per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di H3Q su PE?
Rapporto PE50.3x
GuadagniSEK 146.00m
Cap. di mercatoSEK 7.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H3Q di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di H3Q rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
JEN Jenoptik
14.6x12.2%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.3x49.0%€345.8m
FEW Funkwerk
10.2xn/a€168.4m
6197 Jess-link Products
17.8xn/aNT$16.5b
H3Q Dynavox Group
50.3x30.3%€7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H3Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H3Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
H3Q 50.3xMedia del settore 21.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: H3Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H3Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H3Q PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.3x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H3Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H3Q e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.29
€6.87
+9.2%
7.0%€7.51€6.36n/a3
Jul ’25€4.75
€5.72
+20.4%
8.5%€6.20€5.23n/a2
Jun ’25€5.19
€4.77
-8.2%
6.3%€5.07€4.47n/a2
May ’25€4.46
€4.77
+6.9%
6.3%€5.07€4.47n/a2
Apr ’25€4.87
€4.80
-1.5%
2.8%€4.93€4.66n/a2
Mar ’25€4.70
€4.80
+2.0%
2.8%€4.93€4.66n/a2
Feb ’25€3.80
€3.91
+2.8%
1.1%€3.95€3.86€6.332
Jan ’25€3.72
€3.65
-1.9%
4.8%€3.82€3.47€5.382
Dec ’24€3.34
€3.65
+9.2%
4.8%€3.82€3.47€5.002
Nov ’24€2.78
€3.34
+20.5%
11.4%€3.72€2.96€5.302
Oct ’24€2.64
€3.18
+20.8%
7.9%€3.43€2.93€5.272
Sep ’24€2.39
€3.18
+33.4%
7.9%€3.43€2.93€4.682
Aug ’24€2.83
€3.17
+12.1%
12.3%€3.56€2.78€5.042
Jul ’24€2.11
€2.91
+37.9%
9.1%€3.17€2.65€4.752
Jun ’24€2.20
€2.91
+32.6%
9.1%€3.17€2.65€5.192
May ’24€2.47
€2.89
+17.2%
12.5%€3.26€2.53€4.462
Apr ’24€2.32
€2.89
+25.0%
12.5%€3.26€2.53€4.872
Mar ’24€2.38
€2.89
+21.9%
12.5%€3.26€2.53€4.702
Feb ’24€1.87
€2.75
+47.3%
10.6%€3.04€2.46€3.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€6.98
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 07:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dynavox Group AB (publ) è coperta da 2 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Mats HyttingeRedeye