Halma plc

DB:H11 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.0b

Halma Valutazione

H11 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H11 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.26
Fair Value
62.8% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: H11 ( €34.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €21.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H11 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H11?

Metrica chiave: Poiché H11 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per H11. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H11 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di H11 su PE?
Rapporto PE37.7x
GuadagniUK£286.50m
Cap. di mercatoUK£10.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H11 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di H11 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
JEN Jenoptik
14.4x12.2%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.3x49.0%€345.8m
M7U Nynomic
12.7x17.5%€120.6m
FEV FORTEC Elektronik
18.9x35.8%€49.4m
H11 Halma
37.7x8.4%€10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H11's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
H11 37.7xMedia del settore 19.3xNo. of Companies15PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: H11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H11's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H11 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.7x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H11 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.62
€33.27
-3.9%
9.2%€38.92€26.35n/a17
Feb ’26€36.46
€32.54
-10.7%
9.3%€38.44€26.02n/a17
Jan ’26€32.66
€32.86
+0.6%
8.3%€38.07€26.59n/a17
Dec ’25€32.18
€32.24
+0.2%
8.8%€37.87€26.45n/a17
Nov ’25€29.20
€31.28
+7.1%
10.2%€37.81€23.40n/a15
Oct ’25€31.16
€31.28
+0.4%
10.2%€37.81€23.40n/a15
Sep ’25€30.68
€29.98
-2.3%
11.3%€36.81€22.79n/a15
Aug ’25€31.20
€30.30
-2.9%
11.9%€37.49€23.21n/a15
Jul ’25€32.12
€29.33
-8.7%
12.9%€37.20€23.03n/a15
Jun ’25€26.32
€27.49
+4.4%
10.7%€34.47€22.79n/a15
May ’25€26.02
€27.49
+5.6%
10.7%€34.47€22.79n/a15
Apr ’25€27.20
€27.12
-0.3%
10.7%€34.53€22.82n/a15
Mar ’25€26.85
€26.46
-1.5%
10.3%€34.49€22.80n/a15
Feb ’25€25.40
€26.42
+4.0%
10.1%€34.54€22.83€36.4615
Jan ’25€26.25
€25.93
-1.2%
11.8%€34.30€19.30€32.6615
Dec ’24€25.60
€25.40
-0.8%
12.0%€33.75€18.99€32.1815
Nov ’24€21.05
€25.63
+21.8%
10.7%€33.87€21.59€29.2015
Oct ’24€21.90
€26.34
+20.3%
10.8%€33.91€21.61€31.1615
Sep ’24€24.90
€27.69
+11.2%
11.6%€34.40€21.81€30.6816
Aug ’24€25.85
€27.69
+7.1%
11.6%€34.40€21.81€31.2016
Jul ’24€26.70
€28.06
+5.1%
10.6%€34.32€21.76€32.1215
Jun ’24€28.00
€26.99
-3.6%
12.6%€32.84€18.77€26.3217
May ’24€26.00
€26.36
+1.4%
12.0%€32.36€18.50€26.0217
Apr ’24€26.00
€26.30
+1.2%
12.1%€32.37€18.50€27.2017
Mar ’24€24.80
€26.15
+5.4%
12.3%€32.10€18.35€26.8517
Feb ’24€24.40
€25.93
+6.3%
12.9%€32.32€18.47€25.4017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€33.61
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 01:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Halma plc è coperta da 36 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays