Halma plc

Report azionario DB:H11

Capitalizzazione di mercato: €15.2b

Halma Valutazione

H11 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H11 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€22.27
Fair Value
85.2% sopravvalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: H11 ( €41.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €22.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H11 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H11?

Metrica chiave: Poiché H11 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per H11. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H11 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di H11 su PE?
Rapporto PE44.5x
UtiliUK£296.40m
Cap. di mercatoUK£13.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H11 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di H11 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.5x
JEN Jenoptik
14.9x16.93%€1.1b
06H BPC Instruments
53xn/a€414.2m
S9I Stemmer Imaging
91.5x57.84%€383.5m
FEV FORTEC Elektronik
18.6x41.48%€43.4m
H11 Halma
44.5x9.35%€13.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media dei peer ( 44.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H11's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
H11 44.5xMedia del settore 25.4xNo. of Companies11PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: H11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H11's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H11 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.5x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H11 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€41.26
€39.32
-4.71%
10.62%€45.98€28.62n/a17
Oct ’26€40.26
€38.65
-4.00%
10.97%€45.83€28.53n/a17
Sep ’26€38.22
€37.46
-1.98%
9.43%€43.26€28.80n/a17
Aug ’26€37.64
€36.76
-2.35%
8.86%€43.03€28.73n/a15
Jul ’26€37.24
€36.24
-2.68%
8.75%€40.45€29.20n/a16
Jun ’26€34.70
€33.92
-2.25%
9.45%€38.58€25.41n/a17
May ’26€32.32
€33.27
+2.95%
9.39%€38.28€25.21n/a17
Apr ’26€31.12
€34.00
+9.25%
8.69%€38.87€26.31n/a17
Mar ’26€33.66
€33.76
+0.29%
9.42%€39.16€26.51n/a17
Feb ’26€36.46
€32.54
-10.75%
9.34%€38.44€26.02n/a17
Jan ’26€32.66
€32.86
+0.60%
8.26%€38.07€26.59n/a17
Dec ’25€32.18
€32.30
+0.38%
8.81%€37.94€26.50n/a17
Nov ’25€29.20
€31.20
+6.86%
10.20%€37.71€23.35n/a15
Oct ’25€31.16
€31.27
+0.35%
10.20%€37.79€23.40€40.2615
Sep ’25€30.68
€29.97
-2.31%
11.29%€36.80€22.78€38.2215
Aug ’25€31.20
€30.21
-3.16%
11.93%€37.39€23.14€37.6415
Jul ’25€32.12
€29.31
-8.74%
12.95%€37.17€23.01€37.2415
Jun ’25€26.32
€27.64
+5.03%
10.72%€34.67€22.92€34.7015
May ’25€26.02
€27.49
+5.64%
10.72%€34.47€22.79€32.3215
Apr ’25€27.20
€27.05
-0.55%
10.65%€34.44€22.76€31.1215
Mar ’25€26.85
€26.46
-1.45%
10.31%€34.49€22.80€33.6615
Feb ’25€25.40
€26.42
+4.03%
10.10%€34.54€22.83€36.4615
Jan ’25€26.25
€25.93
-1.20%
11.82%€34.30€19.30€32.6615
Dec ’24€25.60
€25.49
-0.44%
11.96%€33.86€19.05€32.1815
Nov ’24€21.05
€25.63
+21.77%
10.72%€33.87€21.59€29.2015
Oct ’24€21.90
€26.34
+20.28%
10.78%€33.91€21.61€31.1615
€40.39
Fair Value
2.1% sopravvalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/13 04:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Halma plc è coperta da 27 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays
James BaylissBerenberg