Ceragon Networks Ltd.

DB:GGN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €394.1m

Ceragon Networks Valutazione

GGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GGN ( €4.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GGN?

Metrica chiave: Poiché GGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GGN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GGN su PE?
Rapporto PE21.1x
GuadagniUS$19.25m
Cap. di mercatoUS$406.17m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GGN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
FEW Funkwerk
9.6xn/a€154.7m
CEK CeoTronics
36.7x25.5%€45.9m
S9I Stemmer Imaging
43x49.0%€351.0m
M7U Nynomic
14.9x17.5%€141.0m
GGN Ceragon Networks
21.1x29.7%€406.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GGN 21.1xMedia del settore 28.0xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GGN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.70
€6.50
+38.3%
34.0%€9.51€4.28n/a3
Nov ’25€2.28
€4.51
+97.7%
7.7%€4.85€4.16n/a2
Jun ’25€2.38
€5.25
+120.4%
6.7%€5.60€4.90n/a2
May ’25€2.60
€5.25
+101.8%
6.7%€5.60€4.90n/a2
Apr ’25€2.94
€5.25
+78.5%
6.7%€5.60€4.90n/a2
Mar ’25€2.78
€5.25
+88.7%
6.7%€5.60€4.90n/a2
Feb ’25€2.24
€5.25
+134.2%
6.7%€5.60€4.90n/a2
Jan ’25€1.91
€5.25
+174.7%
6.7%€5.60€4.90€4.462
Dec ’24€1.71
€5.25
+206.8%
6.7%€5.60€4.90€3.942
Nov ’24€1.59
€5.31
+234.0%
6.7%€5.66€4.96€2.282
Oct ’24€1.90
€5.12
+169.6%
6.7%€5.46€4.78€2.422
Sep ’24€1.79
€5.12
+186.1%
6.7%€5.46€4.78€2.562
Aug ’24€2.00
€5.12
+156.1%
6.7%€5.46€4.78€2.542
Jul ’24€1.85
€5.11
+176.2%
6.7%€5.45€4.77€2.302
Jun ’24€1.65
€5.11
+209.7%
6.7%€5.45€4.77€2.382
May ’24€1.70
€5.13
+201.6%
6.7%€5.47€4.79€2.602
Apr ’24€1.51
€5.25
+247.0%
6.7%€5.60€4.90€2.942
Mar ’24€1.68
€5.25
+212.1%
6.7%€5.60€4.90€2.782
Feb ’24€1.88
€5.25
+179.6%
6.7%€5.60€4.90€2.242
Jan ’24€1.72
€5.25
+205.0%
6.7%€5.60€4.90€1.912

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 12:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ceragon Networks Ltd. è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amir RozwadowskiBarclays
Kevin DedeBrigantine Advisors
Scott SearleB. Riley Securities, Inc.