Genasys Inc.

DB:G66 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €161.5m

Genasys Valutazione

G66 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di G66 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di G66 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di G66 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G66?

Metrica chiave: Poiché G66 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per G66. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di G66 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di G66 su PS?
Rapporto PS6x
VenditeUS$27.97m
Cap. di mercatoUS$168.16m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto G66 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di G66 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
FEW Funkwerk
1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€41.1m
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
CFC aconnic
0.3xn/a€17.9m
G66 Genasys
6x58.3%€168.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: G66 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il G66's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
G66 6.0xMedia del settore 1.1xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: G66 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media del settore German Communications ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il G66's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

G66 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6x
Rapporto equo PS 3.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: G66 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti G66 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.36
€4.69
+39.7%
12.9%€5.54€4.16n/a3
Nov ’25€3.34
€4.69
+40.6%
12.9%€5.54€4.16n/a3
Oct ’25€3.04
€4.55
+49.8%
12.9%€5.38€4.03n/a3
Sep ’25€2.64
€3.83
+45.2%
12.7%€4.28€3.16n/a3
Aug ’25€2.36
€3.77
+59.9%
10.4%€4.16€3.23n/a3
Jul ’25€1.99
€3.76
+89.1%
10.4%€4.15€3.23n/a3
Jun ’25€1.64
€3.76
+129.5%
10.4%€4.15€3.23n/a3
May ’25€2.00
€4.44
+122.0%
18.5%€5.54€3.23n/a4
Apr ’25€2.22
€4.44
+100.0%
18.5%€5.54€3.23n/a4
Mar ’25n/a
€4.44
0%
18.5%€5.54€3.23n/a4
Feb ’25n/a
€3.99
0%
15.8%€4.65€3.25n/a5
Jan ’25n/a
€3.99
0%
15.8%€4.65€3.25n/a5
Dec ’24n/a
€4.49
0%
16.9%€5.61€3.27n/a5
Nov ’24n/a
€4.80
0%
10.6%€5.62€4.21€3.344
Oct ’24€2.50
€4.80
+91.9%
10.6%€5.62€4.21€3.044
Sep ’24€3.14
€4.74
+51.1%
10.6%€5.55€4.17€2.644
Aug ’24€2.50
€4.84
+93.5%
11.2%€5.46€4.10€2.364
Jul ’24€2.32
€4.84
+108.5%
11.2%€5.46€4.10€1.994
Jun ’24€2.40
€4.84
+101.6%
11.2%€5.46€4.10€1.644
May ’24€2.66
€5.69
+113.9%
11.8%€6.64€4.74€2.004
Apr ’24€2.62
€5.69
+117.1%
11.8%€6.64€4.74€2.224
Mar ’24€3.40
€5.85
+72.1%
13.3%€6.55€4.68n/a4
Feb ’24€3.26
€5.73
+75.8%
11.8%€6.69€4.78n/a4
Jan ’24€3.04
€5.73
+88.5%
11.8%€6.69€4.78n/a4
Dec ’23€2.84
€5.94
+109.1%
17.4%€7.60€4.75n/a4
Nov ’23€2.82
€6.94
+146.0%
10.1%€7.93€5.95n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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