Genasys Valutazione
G66 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G66 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di G66 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di G66 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G66?
Metrica chiave: Poiché G66 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G66 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.8x |
| Vendite | US$24.01m |
| Cap. di mercato | US$115.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G66 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
FEW Funkwerk | 0.9x | n/a | €154.3m |
CEK CeoTronics | 1.6x | 10.2% | €46.7m |
ADV Adtran Networks | 2.2x | 4.6% | €1.0b |
GGS Gigaset | 0.03x | 5.6% | €9.1m |
G66 Genasys | 4.8x | 56.8% | €115.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: G66 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G66's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: G66 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media del settore German Communications ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G66's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.8x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: G66 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.28 | €5.08 +122.9% | 11.7% | €5.72 | €4.29 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €3.40 | €4.55 +33.9% | 12.9% | €5.38 | €4.03 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.34 | €4.55 +36.4% | 12.9% | €5.38 | €4.03 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.04 | €4.55 +49.8% | 12.9% | €5.38 | €4.03 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.64 | €3.83 +45.2% | 12.7% | €4.28 | €3.16 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.36 | €3.77 +59.9% | 10.4% | €4.16 | €3.23 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.99 | €3.76 +89.1% | 10.4% | €4.15 | €3.23 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.64 | €3.76 +129.5% | 10.4% | €4.15 | €3.23 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.00 | €4.44 +122.0% | 18.5% | €5.54 | €3.23 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.22 | €4.44 +100.0% | 18.5% | €5.54 | €3.23 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €4.44 0% | 18.5% | €5.54 | €3.23 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €3.99 0% | 15.8% | €4.65 | €3.25 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €3.99 0% | 15.8% | €4.65 | €3.25 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €4.49 0% | 16.9% | €5.61 | €3.27 | €3.40 | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €4.80 0% | 10.6% | €5.62 | €4.21 | €3.34 | 4 |
| Oct ’24 | €2.50 | €4.80 +91.9% | 10.6% | €5.62 | €4.21 | €3.04 | 4 |
| Sep ’24 | €3.14 | €4.74 +51.1% | 10.6% | €5.55 | €4.17 | €2.64 | 4 |
| Aug ’24 | €2.50 | €4.84 +93.5% | 11.2% | €5.46 | €4.10 | €2.36 | 4 |
| Jul ’24 | €2.32 | €4.84 +108.5% | 11.2% | €5.46 | €4.10 | €1.99 | 4 |
| Jun ’24 | €2.40 | €4.84 +101.6% | 11.2% | €5.46 | €4.10 | €1.64 | 4 |
| May ’24 | €2.66 | €5.69 +113.9% | 11.8% | €6.64 | €4.74 | €2.00 | 4 |
| Apr ’24 | €2.62 | €5.69 +117.1% | 11.8% | €6.64 | €4.74 | €2.22 | 4 |
| Mar ’24 | €3.40 | €5.85 +72.1% | 13.3% | €6.55 | €4.68 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | €3.26 | €5.73 +75.8% | 11.8% | €6.69 | €4.78 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | €3.04 | €5.73 +88.5% | 11.8% | €6.69 | €4.78 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | €2.84 | €5.94 +109.1% | 17.4% | €7.60 | €4.75 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 19:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Genasys Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward Woo | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Michael Ciarmoli | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Michael Latimore | Northland Capital Markets |