GROUPE SFPI SA

DB:EKN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €193.6m

GROUPE SFPI Valutazione

EKN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EKN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EKN ( €2.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EKN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EKN?

Metrica chiave: Poiché EKN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EKN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EKN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EKN su PE?
Rapporto PE43x
Guadagni€4.51m
Cap. di mercato€193.63m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EKN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EKN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
M7U Nynomic
12x17.5%€113.8m
S9I Stemmer Imaging
43x37.2%€351.0m
FEV FORTEC Elektronik
22.7x35.8%€59.5m
JEN Jenoptik
15.3x12.3%€1.3b
EKN GROUPE SFPI
43x39.7%€193.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EKN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EKN 43.0xMedia del settore 18.9xNo. of Companies15PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EKN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EKN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 01:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

GROUPE SFPI SA è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Christophe Lefèvre-MoulenqCIC Market Solutions (ESN)
Stephanie LefebvreGilbert Dupont
Thomas RenaudGilbert Dupont