EKINOPS S.A.

DB:E0J Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €106.0m

EKINOPS Valutazione

E0J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E0J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: E0J ( €3.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E0J viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E0J?

Metrica chiave: Poiché E0J non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per E0J. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E0J per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di E0J su PS?
Rapporto PS0.9x
Vendite€115.56m
Cap. di mercato€105.95m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E0J di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di E0J rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
FEW Funkwerk
1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€41.5m
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
CFC aconnic
0.3xn/a€17.9m
E0J EKINOPS
0.9x8.6%€106.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: E0J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E0J's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
E0J 0.9xMedia del settore 1.1xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: E0J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore German Communications ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E0J's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E0J PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: E0J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E0J e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.89
€6.13
+57.7%
15.9%€7.60€4.50n/a6
Nov ’25€3.91
€5.97
+52.6%
19.0%€7.60€4.50n/a6
Oct ’25€4.03
€5.92
+46.8%
20.0%€7.60€4.30n/a6
Sep ’25€3.52
€5.57
+58.4%
16.4%€6.80€4.30n/a6
Aug ’25€3.33
€5.57
+67.2%
16.4%€6.80€4.30n/a6
Jul ’25€3.37
€6.00
+78.3%
13.3%€6.80€4.40n/a6
Jun ’25€3.98
€6.00
+50.8%
13.3%€6.80€4.40n/a6
May ’25€3.27
€6.42
+96.2%
19.1%€8.50€4.40n/a6
Apr ’25€3.70
€6.95
+88.1%
20.8%€8.50€4.40n/a6
Mar ’25€3.87
€8.12
+110.0%
6.0%€8.70€7.50n/a6
Feb ’25€4.41
€8.12
+84.1%
6.0%€8.70€7.50n/a6
Jan ’25€5.67
€8.33
+46.9%
12.9%€10.00€6.20n/a7
Dec ’24€4.68
€8.33
+78.2%
12.9%€10.00€6.20n/a7
Nov ’24€4.57
€8.64
+89.3%
16.0%€10.80€6.20€3.917
Oct ’24€5.85
€10.66
+82.2%
8.4%€12.00€9.00€4.037
Sep ’24€6.93
€10.66
+53.8%
8.4%€12.00€9.00€3.527
Aug ’24€7.93
€10.73
+35.3%
8.0%€12.00€9.00€3.337
Jul ’24€7.88
€10.84
+37.6%
9.1%€12.20€9.00€3.377
Jun ’24€7.91
€10.84
+37.1%
9.1%€12.20€9.00€3.987
May ’24€8.10
€10.87
+34.2%
9.4%€12.00€9.00€3.276
Apr ’24€8.77
€10.75
+22.6%
10.7%€12.00€9.00€3.706
Mar ’24€8.68
€10.07
+16.0%
7.9%€11.10€9.00€3.876
Feb ’24€8.55
€10.07
+17.7%
7.9%€11.10€9.00€4.416
Jan ’24€8.37
€9.88
+18.1%
11.6%€11.10€8.00€5.676
Dec ’23€7.03
€9.88
+40.6%
11.6%€11.10€8.00€4.686
Nov ’23€6.98
€9.87
+41.4%
11.4%€11.00€8.00€4.576

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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0%

1Y

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KTEK

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7D

0%

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