Diebold Nixdorf Valutazione
DBDB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DBDB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DBDB ( €55.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €102.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DBDB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBDB?
Metrica chiave: Poiché DBDB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DBDB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.9x |
| Utili | US$50.60m |
| Cap. di mercato | US$2.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DBDB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.1x | ||
HYI Hyrican Informationssysteme | 37.8x | n/a | €24.3m |
JEN Jenoptik | 16.2x | 20.22% | €1.1b |
BSL Basler | 115.4x | 51.96% | €461.2m |
3005 Getac Holdings | 15.2x | 11.72% | NT$75.4b |
DBDB Diebold Nixdorf | 45.9x | 52.69% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBDB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DBDB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DBDB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DBDB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.9x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBDB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €55.50 | €68.22 +22.93% | 1.79% | €69.09 | €66.50 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €49.60 | €64.91 +30.88% | 5.54% | €68.63 | €60.05 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €47.20 | €63.98 +35.56% | 5.54% | €67.65 | €59.19 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €51.50 | €65.00 +26.21% | 5.54% | €68.72 | €60.13 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €46.80 | €61.56 +31.53% | 12.17% | €68.08 | €51.06 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €45.60 | €63.87 +40.07% | 12.17% | €70.64 | €52.98 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €41.60 | €63.87 +53.53% | 12.17% | €70.64 | €52.98 | n/a | 3 |
| May ’26 | €37.60 | €64.07 +70.39% | 12.17% | €70.86 | €53.14 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €39.40 | €67.05 +70.17% | 12.17% | €74.15 | €55.61 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €40.60 | €67.29 +65.74% | 14.29% | €76.90 | €57.68 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €40.80 | €59.59 +46.05% | 4.00% | €61.97 | €57.20 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €40.80 | €59.59 +46.05% | 4.00% | €61.97 | €57.20 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €43.40 | €53.65 +23.61% | 13.04% | €60.65 | €46.65 | €54.00 | 2 |
| Nov ’25 | €42.70 | €52.66 +23.34% | 13.04% | €59.53 | €45.80 | €49.60 | 2 |
| Oct ’25 | €39.70 | €52.66 +32.66% | 13.04% | €59.53 | €45.80 | €47.20 | 2 |
| Sep ’25 | €38.40 | €52.66 +37.15% | 13.04% | €59.53 | €45.80 | €51.50 | 2 |
| Aug ’25 | €39.50 | €48.40 +22.53% | 4.76% | €50.70 | €46.10 | €46.80 | 2 |
| Jul ’25 | €35.15 | €48.28 +37.35% | 4.76% | €50.58 | €45.98 | €45.60 | 2 |
| Jun ’25 | €39.60 | €48.75 +23.11% | 4.76% | €51.07 | €46.43 | €41.60 | 2 |
| May ’25 | €29.60 | €38.69 +30.70% | 3.61% | €40.08 | €37.29 | €37.60 | 2 |
| Apr ’25 | €31.65 | €37.95 +19.90% | 3.61% | €39.32 | €36.58 | €39.40 | 2 |
| Mar ’25 | €30.15 | €38.53 +27.80% | 3.61% | €39.93 | €37.14 | €40.60 | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €25.27 0% | 7.41% | €27.14 | €23.40 | €40.80 | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €25.27 0% | 7.41% | €27.14 | €23.40 | €40.80 | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €25.27 0% | 7.41% | €27.14 | €23.40 | €43.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/04 10:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/04 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Diebold Nixdorf, Incorporated è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Reik Read | Baird |
| Justin Ages | CJS Securities, Inc. |