Diebold Nixdorf, Incorporated

DB:DBDB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Diebold Nixdorf Valutazione

DBDB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DBDB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DBDB ( €41.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €126.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DBDB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBDB?

Metrica chiave: Poiché DBDB è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DBDB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DBDB per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DBDB su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeUS$3.80b
Cap. di mercatoUS$1.66b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DBDB di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DBDB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.9x
JY0 ParTec
6.3x36.6%€600.0m
M3BK Pyramid
0.3x8.8%€21.5m
HYI Hyrican Informationssysteme
1xn/a€25.7m
C3RY Cherry
0.1x1.8%€14.9m
DBDB Diebold Nixdorf
0.5x1.2%€1.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DBDB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DBDB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DBDB 0.5xMedia del settore 0.7xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DBDB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore German Tech ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DBDB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DBDB PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DBDB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DBDB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€41.15
€53.65
+30.4%
13.0%€60.65€46.65n/a2
Nov ’25€42.70
€52.66
+23.3%
13.0%€59.53€45.80n/a2
Oct ’25€39.70
€52.66
+32.7%
13.0%€59.53€45.80n/a2
Sep ’25€38.40
€52.66
+37.1%
13.0%€59.53€45.80n/a2
Aug ’25€39.50
€48.40
+22.5%
4.8%€50.70€46.10n/a2
Jul ’25€35.15
€48.28
+37.4%
4.8%€50.58€45.98n/a2
Jun ’25€39.60
€48.75
+23.1%
4.8%€51.07€46.43n/a2
May ’25€29.60
€38.69
+30.7%
3.6%€40.08€37.29n/a2
Apr ’25€31.65
€37.95
+19.9%
3.6%€39.32€36.58n/a2
Mar ’25€30.15
€38.53
+27.8%
3.6%€39.93€37.14n/a2
Feb ’25n/a
€25.27
0%
7.4%€27.14€23.40n/a2
Jan ’25n/a
€25.27
0%
7.4%€27.14€23.40n/a2
Dec ’24n/a
€25.27
0%
7.4%€27.14€23.40n/a2
Nov ’24n/a
€21.19
0%
11.1%€23.55€18.84€42.702
Oct ’24n/a
€20.69
0%
11.1%€22.99€18.39€39.702
Sep ’24n/a
€20.69
0%
11.1%€22.99€18.39€38.402

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

JEOL

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Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

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7D

-1.7%

1Y

-2.3%

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Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%