Calnex Solutions plc

Report azionario DB:CSO

Capitalizzazione di mercato: €55.0m

Calnex Solutions Valutazione

CSO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€0.8
Fair Value
25.9% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CSO ( €0.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSO?

Metrica chiave: Poiché CSO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CSO su PE?
Rapporto PE142.3x
UtiliUK£337.00k
Cap. di mercatoUK£47.96m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
CEK CeoTronics
24.7x12.38%€113.3m
FEW0 Funkwerk
13.6xn/a€256.3m
FEV FORTEC Elektronik
18.1x41.48%€41.9m
HYI Hyrican Informationssysteme
38.6xn/a€24.7m
CSO Calnex Solutions
142.3x53.24%€48.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 142.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CSO 142.3xMedia del settore 42.7xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 142.3 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 42.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 142.3x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 142.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.59
€1.27
+112.92%
5.50%€1.34€1.20n/a2
Oct ’26€0.60
€1.27
+109.40%
5.50%€1.34€1.20n/a2
Sep ’26€0.57
€1.27
+120.33%
5.50%€1.34€1.20n/a2
Aug ’26€0.54
€1.29
+141.37%
5.50%€1.36€1.22n/a2
Jul ’26€0.54
€1.29
+139.13%
5.50%€1.36€1.22n/a2
Jun ’26€0.63
€1.29
+106.61%
5.50%€1.36€1.22n/a2
May ’26€0.57
€1.27
+121.08%
5.50%€1.34€1.20n/a2
Apr ’26€0.52
€1.31
+153.65%
5.50%€1.38€1.23n/a2
Mar ’26€0.64
€1.31
+104.11%
5.50%€1.38€1.23n/a2
Feb ’26€0.76
€1.31
+73.02%
5.50%€1.38€1.23n/a2
Jan ’26€0.77
€1.28
+66.88%
5.50%€1.35€1.21n/a2
Dec ’25€0.70
€1.28
+82.37%
5.50%€1.35€1.21n/a2
Nov ’25€0.61
€1.28
+107.58%
5.50%€1.35€1.21n/a2
Oct ’25€0.60
€1.28
+112.77%
5.50%€1.35€1.21€0.602
Sep ’25€0.60
€1.28
+112.77%
5.50%€1.35€1.21€0.572
Aug ’25€0.55
€1.28
+132.11%
5.50%€1.35€1.21€0.542
Jul ’25€0.54
€1.28
+138.62%
5.50%€1.35€1.21€0.542
Jun ’25€0.58
€1.28
+120.11%
5.50%€1.35€1.21€0.632
May ’25€0.60
€1.24
+105.53%
3.29%€1.28€1.20€0.572
Apr ’25€0.66
€1.22
+85.38%
3.29%€1.26€1.18€0.522
Mar ’25€0.87
€1.22
+40.63%
3.29%€1.26€1.18€0.642
Feb ’25€0.89
€1.22
+38.25%
3.29%€1.26€1.18€0.762
Jan ’25€0.69
€1.22
+76.05%
3.29%€1.26€1.18€0.772
Dec ’24€0.78
€1.22
+56.86%
3.29%€1.26€1.18€0.702
€1.19
Fair Value
50.0% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/23 19:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/23 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Calnex Solutions plc è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kai KorscheltCanaccord Genuity
Guy HewettCavendish
Ian McInallyCavendish