Ciena Corporation

DB:CIE1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.7b

Ciena Valutazione

CIE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CIE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CIE1 ( €67.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €101.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CIE1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIE1?

Metrica chiave: Poiché CIE1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CIE1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIE1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CIE1 su PE?
Rapporto PE72.3x
GuadagniUS$138.13m
Cap. di mercatoUS$10.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CIE1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CIE1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.4x
FEW Funkwerk
11xn/a€160.4m
CEK CeoTronics
33.8x25.1%€42.3m
JNPR Juniper Networks
47.7x30.9%US$11.9b
2345 Accton Technology
37.1x24.5%NT$367.8b
CIE1 Ciena
72.3x39.5%€10.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CIE1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CIE1 72.3xMedia del settore 30.6xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CIE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.3 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CIE1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CIE1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 72.3x
Rapporto equo PE 25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIE1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€67.26
€62.37
-7.3%
12.1%€75.90€43.64n/a15
Nov ’25€58.32
€60.11
+3.1%
12.3%€73.98€42.54n/a15
Oct ’25€55.02
€55.91
+1.6%
9.1%€61.19€41.40n/a15
Sep ’25€51.36
€51.11
-0.5%
10.8%€59.43€39.62n/a15
Aug ’25€48.80
€52.53
+7.7%
10.3%€61.44€40.96n/a15
Jul ’25€44.15
€52.53
+19.0%
10.3%€61.44€40.96n/a15
Jun ’25€44.00
€52.91
+20.3%
12.3%€62.79€39.24n/a15
May ’25€43.84
€55.42
+26.4%
12.5%€63.91€39.95n/a16
Apr ’25€46.40
€54.96
+18.4%
11.1%€62.11€38.82n/a14
Mar ’25€56.00
€54.61
-2.5%
10.6%€62.84€39.27n/a14
Feb ’25€48.70
€54.26
+11.4%
11.2%€63.91€38.80n/a15
Jan ’25€40.40
€54.71
+35.4%
11.3%€65.03€39.48n/a15
Dec ’24€41.20
€56.35
+36.8%
10.3%€66.63€43.79n/a15
Nov ’24€39.70
€56.35
+41.9%
10.3%€66.63€43.79€58.3215
Oct ’24€44.60
€56.35
+26.3%
10.3%€66.63€43.79€55.0215
Sep ’24€46.10
€54.27
+17.7%
11.3%€64.98€42.70€51.3614
Aug ’24€38.70
€50.25
+29.8%
13.4%€62.50€36.60€48.8014
Jul ’24€38.90
€52.34
+34.6%
13.3%€63.89€37.42€44.1514
Jun ’24€43.40
€57.53
+32.6%
12.4%€67.16€40.84€44.0014
May ’24€41.60
€57.53
+38.3%
12.4%€67.16€40.84€43.8414
Apr ’24€47.33
€59.23
+25.1%
15.0%€78.85€41.26€46.4015
Mar ’24€45.28
€59.18
+30.7%
12.8%€72.04€42.66€56.0016
Feb ’24€46.91
€56.97
+21.5%
12.4%€69.18€40.96€48.7017
Jan ’24€46.80
€59.12
+26.3%
12.4%€72.14€42.71€40.4017
Dec ’23€42.70
€55.73
+30.5%
14.2%€68.71€38.71€41.2017
Nov ’23€47.42
€59.65
+25.8%
13.2%€73.17€46.38€39.7017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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