Ciena Corporation

DB:CIE1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.3b

Ciena Valutazione

CIE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CIE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€79.84
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CIE1 ( €57.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CIE1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIE1?

Metrica chiave: Poiché CIE1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CIE1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIE1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CIE1 su PE?
Rapporto PE121.2x
GuadagniUS$78.98m
Cap. di mercatoUS$9.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CIE1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CIE1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
FEW Funkwerk
12.5xn/a€199.9m
CEK CeoTronics
38.3x19.7%€110.9m
JNPR Juniper Networks
41.9x21.4%US$12.0b
2345 Accton Technology
27.7x27.2%NT$332.0b
CIE1 Ciena
121.2x51.0%€9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CIE1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CIE1 121.2xMedia del settore 27.8xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CIE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.2 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CIE1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CIE1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 121.2x
Rapporto equo PE 31x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIE1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.62
€67.87
+17.8%
19.1%€87.53€38.51n/a15
Apr ’26€56.20
€76.32
+35.8%
13.6%€91.79€59.66n/a14
Mar ’26€75.50
€85.08
+12.7%
10.9%€93.68€57.35n/a14
Feb ’26€83.30
€86.34
+3.6%
11.3%€100.65€57.52n/a15
Jan ’26€82.52
€83.84
+1.6%
14.9%€100.12€54.35n/a15
Dec ’25€64.64
€60.17
-6.9%
12.1%€73.22€42.10n/a15
Nov ’25€58.32
€60.11
+3.1%
12.3%€73.98€42.54n/a15
Oct ’25€55.02
€55.91
+1.6%
9.1%€61.19€41.40n/a15
Sep ’25€51.36
€51.11
-0.5%
10.8%€59.43€39.62n/a15
Aug ’25€48.80
€52.53
+7.7%
10.3%€61.44€40.96n/a15
Jul ’25€44.15
€52.53
+19.0%
10.3%€61.44€40.96n/a15
Jun ’25€44.00
€52.91
+20.3%
12.3%€62.79€39.24n/a15
May ’25€43.84
€55.42
+26.4%
12.5%€63.91€39.95n/a16
Apr ’25€46.40
€54.96
+18.4%
11.1%€62.11€38.82€56.2014
Mar ’25€56.00
€54.61
-2.5%
10.6%€62.84€39.27€75.5014
Feb ’25€48.70
€54.26
+11.4%
11.2%€63.91€38.80€83.3015
Jan ’25€40.40
€54.71
+35.4%
11.3%€65.03€39.48€82.5215
Dec ’24€41.20
€56.35
+36.8%
10.3%€66.63€43.79€64.6415
Nov ’24€39.70
€56.35
+41.9%
10.3%€66.63€43.79€58.3215
Oct ’24€44.60
€56.35
+26.3%
10.3%€66.63€43.79€55.0215
Sep ’24€46.10
€54.27
+17.7%
11.3%€64.98€42.70€51.3614
Aug ’24€38.70
€50.25
+29.8%
13.4%€62.50€36.60€48.8014
Jul ’24€38.90
€52.34
+34.6%
13.3%€63.89€37.42€44.1514
Jun ’24€43.40
€57.53
+32.6%
12.4%€67.16€40.84€44.0014
May ’24€41.60
€57.53
+38.3%
12.4%€67.16€40.84€43.8414
Apr ’24€47.33
€59.23
+25.1%
15.0%€78.85€41.26€46.4015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€66.33
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/29 19:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/29 00:00
Guadagni2025/02/01
Guadagni annuali2024/11/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ciena Corporation è coperta da 45 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward ZabitskyACI Research
James KelleherArgus Research Company
Blair KingAvondale Partners