Ciena Corporation

DB:CIE1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.1b

Ciena Valutazione

CIE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CIE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€101.41
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CIE1 ( €63.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €101.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CIE1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIE1?

Metrica chiave: Poiché CIE1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CIE1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIE1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CIE1 su PE?
Rapporto PE99.6x
GuadagniUS$104.80m
Cap. di mercatoUS$10.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CIE1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CIE1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
FEW Funkwerk
14.4xn/a€232.9m
CEK CeoTronics
39.8x20.44%€110.1m
JNPR Juniper Networks
34x17.61%US$12.0b
FFIV F5
26.5x10.90%US$16.5b
CIE1 Ciena
99.6x35.86%€10.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CIE1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CIE1 99.6xMedia del settore 32.6xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CIE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.6 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 32.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CIE1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CIE1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 99.6x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIE1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€63.88
€71.38
+11.74%
11.97%€88.93€57.55n/a16
Jun ’26€71.10
€69.83
-1.79%
18.64%€88.23€38.82n/a15
May ’26€58.86
€67.87
+15.31%
19.14%€87.53€38.51n/a15
Apr ’26€56.20
€76.40
+35.94%
13.60%€91.89€59.73n/a14
Mar ’26€75.50
€85.08
+12.68%
10.87%€93.68€57.35n/a14
Feb ’26€83.30
€86.34
+3.65%
11.28%€100.65€57.52n/a15
Jan ’26€82.52
€84.50
+2.39%
14.92%€100.89€54.77n/a15
Dec ’25€64.64
€62.37
-3.52%
12.09%€75.90€43.64n/a15
Nov ’25€58.32
€60.09
+3.04%
12.35%€73.96€42.53n/a15
Oct ’25€55.02
€55.91
+1.62%
9.10%€61.19€41.40n/a15
Sep ’25€51.36
€51.36
+0.0048%
10.79%€59.72€39.81n/a15
Aug ’25€48.80
€52.54
+7.66%
10.27%€61.45€40.96n/a15
Jul ’25€44.15
€52.54
+19.00%
10.27%€61.45€40.96n/a15
Jun ’25€44.00
€52.91
+20.25%
12.27%€62.79€39.24€71.1015
May ’25€43.84
€55.35
+26.26%
12.51%€63.84€39.90€58.8616
Apr ’25€46.40
€56.02
+20.73%
11.08%€63.31€39.57€56.2014
Mar ’25€56.00
€54.61
-2.47%
10.63%€62.84€39.27€75.5014
Feb ’25€48.70
€54.26
+11.41%
11.15%€63.91€38.80€83.3015
Jan ’25€40.40
€53.21
+31.71%
11.34%€63.25€38.40€82.5215
Dec ’24€41.20
€54.43
+32.11%
10.34%€64.37€42.30€64.6415
Nov ’24€39.70
€56.11
+41.33%
10.34%€66.35€43.60€58.3215
Oct ’24€44.60
€56.04
+25.66%
10.34%€66.28€43.55€55.0215
Sep ’24€46.10
€54.27
+17.71%
11.34%€64.98€42.70€51.3614
Aug ’24€38.70
€50.25
+29.83%
13.41%€62.50€36.60€48.8014
Jul ’24€38.90
€52.34
+34.56%
13.33%€63.89€37.42€44.1514
Jun ’24€43.40
€58.92
+35.75%
12.37%€68.78€41.82€44.0014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€70.84
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/19 02:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/19 00:00
Guadagni2025/05/03
Guadagni annuali2024/11/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ciena Corporation è coperta da 46 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward ZabitskyACI Research
James KelleherArgus Research Company
Blair KingAvondale Partners