Brother Industries, Ltd.

DB:BI5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.9b

Brother Industries Valutazione

BI5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BI5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.48
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BI5 ( €14.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BI5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BI5?

Metrica chiave: Poiché BI5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BI5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BI5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BI5 su PE?
Rapporto PE17.8x
GuadagniJP¥35.44b
Cap. di mercatoJP¥630.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BI5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BI5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
JEN Jenoptik
11.1x10.5%€1.0b
6724 Seiko Epson
11.3x8.9%JP¥647.9b
2356 Inventec
19.8x14.4%NT$144.2b
002180 Ninestar
42.2x41.6%CN¥31.6b
BI5 Brother Industries
17.8x11.1%€630.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BI5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BI5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BI5 17.8xMedia del settore 15.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BI5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BI5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BI5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BI5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BI5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.90
€18.84
+26.4%
12.3%€22.78€16.00n/a5
Apr ’26€16.30
€19.11
+17.2%
10.8%€22.81€17.26n/a5
Mar ’26€18.30
€20.00
+9.3%
11.8%€23.67€17.92n/a4
Feb ’26€16.90
€18.01
+6.6%
5.6%€19.70€17.24n/a4
Jan ’26€16.10
€18.01
+11.8%
5.6%€19.70€17.24n/a4
Dec ’25€16.40
€18.01
+9.8%
5.6%€19.70€17.24n/a4
Nov ’25€17.70
€18.09
+2.2%
5.6%€19.79€17.32n/a4
Oct ’25€17.40
€18.09
+4.0%
5.6%€19.79€17.32n/a4
Sep ’25€16.50
€18.09
+9.6%
5.6%€19.79€17.32n/a4
Aug ’25€17.70
€17.14
-3.2%
5.6%€18.36€16.07n/a4
Jul ’25€16.40
€16.60
+1.2%
7.6%€18.29€14.75n/a4
Jun ’25€17.30
€15.65
-9.5%
14.2%€18.31€11.81n/a5
May ’25€16.30
€15.72
-3.5%
12.4%€17.30€12.14n/a5
Apr ’25€17.70
€15.77
-10.9%
11.7%€17.25€12.32€16.305
Mar ’25€15.10
€15.48
+2.5%
11.0%€17.34€12.38€18.305
Feb ’25€15.10
€15.37
+1.8%
9.8%€16.87€12.49€16.905
Jan ’25€14.00
€15.77
+12.6%
10.0%€17.17€12.72€16.105
Dec ’24€16.10
€15.31
-4.9%
10.0%€16.66€12.34€16.405
Nov ’24€14.40
€15.48
+7.5%
9.7%€17.24€12.77€17.706
Oct ’24€14.90
€14.89
-0.07%
7.8%€15.78€12.63€17.406
Sep ’24€15.30
€14.78
-3.4%
7.4%€15.78€12.62€16.506
Aug ’24€13.80
€14.38
+4.2%
8.8%€15.98€12.78€17.706
Jul ’24€13.70
€14.16
+3.3%
8.6%€15.88€12.70€16.407
Jun ’24€13.50
€15.15
+12.2%
9.2%€16.89€13.51€17.307
May ’24€13.90
€15.44
+11.1%
8.7%€16.99€13.59€16.307
Apr ’24€13.40
€16.31
+21.7%
7.6%€17.60€14.08€17.706
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€18.50
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 01:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brother Industries, Ltd. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryohei TakahashiBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA