Brother Industries, Ltd.

Report azionario DB:BI5

Capitalizzazione di mercato: €4.3b

Brother Industries Valutazione

BI5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BI5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€27.14
Fair Value
37.7% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BI5 ( €16.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BI5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BI5?

Metrica chiave: Poiché BI5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BI5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BI5 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BI5 su PE?
Rapporto PE14.1x
UtiliJP¥54.90b
Cap. di mercatoJP¥776.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BI5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BI5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
HYI Hyrican Informationssysteme
37.8xn/a€24.3m
JEN Jenoptik
16.2x20.22%€1.1b
7752 Ricoh Company
12.7x5.09%JP¥776.2b
2356 Inventec
18.8x6.32%NT$169.0b
BI5 Brother Industries
14.1x6.57%€776.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BI5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BI5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BI5 14.1xMedia del settore 22.0xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BI5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BI5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BI5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.1x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BI5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BI5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.90
€17.54
+3.81%
13.69%€20.96€14.90n/a5
Nov ’26€14.50
€16.78
+15.75%
10.70%€19.71€15.21n/a5
Oct ’26€13.90
€17.10
+23.00%
10.70%€20.08€15.49n/a5
Sep ’26€14.50
€17.71
+22.16%
9.44%€20.39€15.73n/a5
Aug ’26€15.00
€17.67
+17.81%
9.44%€20.35€15.70n/a5
Jul ’26€14.60
€18.61
+27.47%
9.44%€21.43€16.53n/a5
Jun ’26€14.90
€18.61
+24.90%
9.44%€21.43€16.53n/a5
May ’26€15.30
€18.84
+23.11%
12.33%€22.78€16.00n/a5
Apr ’26€16.30
€19.11
+17.23%
10.80%€22.81€17.26n/a5
Mar ’26€18.30
€20.07
+9.66%
11.84%€23.76€17.98n/a4
Feb ’26€16.90
€18.01
+6.55%
5.60%€19.70€17.24n/a4
Jan ’26€16.10
€18.01
+11.85%
5.60%€19.70€17.24n/a4
Dec ’25€16.40
€18.01
+9.80%
5.60%€19.70€17.24€16.804
Nov ’25€17.70
€18.09
+2.20%
5.60%€19.79€17.32€14.504
Oct ’25€17.40
€18.09
+3.96%
5.60%€19.79€17.32€13.904
Sep ’25€16.50
€18.09
+9.63%
5.60%€19.79€17.32€14.504
Aug ’25€17.70
€17.14
-3.15%
5.60%€18.36€16.07€15.004
Jul ’25€16.40
€16.60
+1.20%
7.58%€18.29€14.75€14.604
Jun ’25€17.30
€15.65
-9.53%
14.22%€18.31€11.81€14.905
May ’25€16.30
€15.72
-3.55%
12.36%€17.30€12.14€15.305
Apr ’25€17.70
€15.77
-10.89%
11.74%€17.25€12.32€16.305
Mar ’25€15.10
€15.48
+2.51%
11.03%€17.34€12.38€18.305
Feb ’25€15.10
€15.37
+1.77%
9.82%€16.87€12.49€16.905
Jan ’25€14.00
€15.77
+12.63%
10.01%€17.17€12.72€16.105
Dec ’24€16.10
€15.31
-4.93%
10.01%€16.66€12.34€16.405
€17.47
Fair Value
3.2% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/07 10:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brother Industries, Ltd. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryohei TakahashiBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA