ATEME Valutazione
AYD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AYD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AYD ( €5.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AYD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AYD?
Metrica chiave: Poiché AYD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AYD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | €91.69m |
| Cap. di mercato | €65.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -21.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AYD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
CEK CeoTronics | 1.6x | 10.2% | €46.7m |
FEW Funkwerk | 0.9x | n/a | €154.3m |
CFC aconnic | 0.2x | n/a | €14.2m |
GGS Gigaset | 0.03x | 5.6% | €9.1m |
AYD ATEME | 0.7x | 9.8% | €65.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AYD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AYD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: AYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore German Communications ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AYD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.60 | €5.65 +0.9% | 41.6% | €8.00 | €3.30 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €4.24 | €5.65 +33.3% | 41.6% | €8.00 | €3.30 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.31 | €5.65 +31.1% | 41.6% | €8.00 | €3.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.10 | €5.65 +82.3% | 41.6% | €8.00 | €3.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.66 | €5.65 +54.4% | 41.6% | €8.00 | €3.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.70 | €5.65 +52.7% | 41.6% | €8.00 | €3.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.44 | €12.60 +95.7% | 4.8% | €13.20 | €12.00 | €4.24 | 2 |
| Nov ’24 | €6.46 | €13.10 +102.8% | 0.8% | €13.20 | €13.00 | €4.31 | 2 |
| Oct ’24 | €7.92 | €13.10 +65.4% | 0.8% | €13.20 | €13.00 | €3.10 | 2 |
| Sep ’24 | €8.60 | €13.50 +57.0% | 3.7% | €14.00 | €13.00 | €3.66 | 2 |
| Aug ’24 | €9.32 | €13.50 +44.8% | 3.7% | €14.00 | €13.00 | €3.70 | 2 |
| Jul ’24 | €9.56 | €13.25 +38.6% | 9.4% | €14.50 | €12.00 | €4.04 | 2 |
| Jun ’24 | €9.70 | €13.25 +36.6% | 9.4% | €14.50 | €12.00 | €5.88 | 2 |
| May ’24 | €8.84 | €13.25 +49.9% | 9.4% | €14.50 | €12.00 | €5.72 | 2 |
| Apr ’24 | €8.74 | €14.35 +64.2% | 2.4% | €14.70 | €14.00 | €4.16 | 2 |
| Mar ’24 | €8.92 | €14.35 +60.9% | 2.4% | €14.70 | €14.00 | €4.14 | 2 |
| Feb ’24 | €9.22 | €14.35 +55.6% | 2.4% | €14.70 | €14.00 | €6.30 | 2 |
| Jan ’24 | €10.46 | €17.40 +66.3% | 2.3% | €17.80 | €17.00 | €6.56 | 2 |
| Dec ’23 | €10.46 | €17.40 +66.3% | 2.3% | €17.80 | €17.00 | €6.44 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 08:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ATEME SA è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robin Leclerc | Degroof Petercam |
| Emmanuel Parot | Gilbert Dupont |
| Jean-Pierre Tabart | TPICAP Midcap |