AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Valutazione
AUS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AUS ( €25.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €211.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUS?
Metrica chiave: Poiché AUS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AUS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.5x |
| Utili | €50.31m |
| Cap. di mercato | €1.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46x | ||
JEN Jenoptik | 14.9x | 16.93% | €1.1b |
S9I Stemmer Imaging | 91.5x | 57.84% | €383.5m |
06H BPC Instruments | 53x | n/a | €414.2m |
002106 Shenzhen Laibao Hi-Tech | 24.4x | n/a | CN¥8.4b |
AUS AT & S Austria Technologie & Systemtechnik | 20.5x | 18.84% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 46 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.70 | €16.30 -36.58% | 25.34% | €22.50 | €10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €22.20 | €16.30 -26.58% | 25.34% | €22.50 | €10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €20.00 | €16.66 -16.70% | 28.18% | €24.30 | €10.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €17.80 | €16.66 -6.40% | 28.18% | €24.30 | €10.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €16.92 | €16.55 -2.19% | 31.26% | €24.30 | €8.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €16.92 | €16.55 -2.19% | 31.26% | €24.30 | €8.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €14.56 | €18.97 +30.30% | 45.40% | €36.00 | €8.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €13.09 | €19.55 +49.35% | 44.90% | €36.00 | €10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €12.66 | €19.55 +54.42% | 44.90% | €36.00 | €10.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €13.00 | €19.55 +50.38% | 44.90% | €36.00 | €10.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €11.54 | €22.55 +95.41% | 36.77% | €36.00 | €10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €13.34 | €25.33 +89.87% | 32.24% | €37.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €16.53 | €26.04 +57.55% | 28.47% | €37.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €20.14 | €27.76 +37.82% | 26.80% | €40.00 | €19.00 | €22.20 | 7 |
| Sep ’25 | €17.68 | €27.47 +55.38% | 28.39% | €40.00 | €17.00 | €20.00 | 7 |
| Aug ’25 | €18.70 | €27.76 +48.43% | 28.01% | €40.00 | €17.00 | €17.80 | 7 |
| Jul ’25 | €21.72 | €30.57 +40.75% | 30.78% | €44.00 | €17.00 | €16.92 | 7 |
| Jun ’25 | €21.32 | €30.57 +43.39% | 30.78% | €44.00 | €17.00 | €16.92 | 7 |
| May ’25 | €20.98 | €33.43 +59.34% | 36.77% | €55.00 | €17.00 | €14.56 | 7 |
| Apr ’25 | €19.30 | €33.43 +73.21% | 36.77% | €55.00 | €17.00 | €13.09 | 7 |
| Mar ’25 | €18.71 | €33.43 +78.67% | 36.77% | €55.00 | €17.00 | €12.66 | 7 |
| Feb ’25 | €22.20 | €34.29 +54.44% | 34.00% | €55.00 | €17.00 | €13.00 | 7 |
| Jan ’25 | €26.08 | €45.71 +75.28% | 55.31% | €105.00 | €24.00 | €11.54 | 7 |
| Dec ’24 | €24.98 | €45.71 +83.00% | 55.31% | €105.00 | €24.00 | €13.34 | 7 |
| Nov ’24 | €23.68 | €47.86 +102.10% | 54.81% | €105.00 | €24.00 | €16.53 | 7 |
| Oct ’24 | €27.98 | €50.17 +79.29% | 55.15% | €105.00 | €24.00 | €20.14 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/12 09:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Markus Remis | CA Cheuvreux |
| Florian Treisch | Commerzbank AG |