HP Inc.

DB:7HP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.9b

HP Valutazione

7HP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7HP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.02
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7HP ( €21.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7HP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7HP?

Metrica chiave: Poiché 7HP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7HP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7HP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7HP su PE?
Rapporto PE9x
GuadagniUS$2.52b
Cap. di mercatoUS$22.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7HP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7HP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
WDC Western Digital
19.4x3.55%US$20.4b
HPE Hewlett Packard Enterprise
17x24.79%US$23.5b
NTAP NetApp
17.4x5.47%US$20.7b
STX Seagate Technology Holdings
18.7x7.87%US$27.8b
7HP HP
9x5.79%€22.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7HP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7HP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7HP 9.0xMedia del settore 19.8xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7HP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7HP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7HP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7HP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7HP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.03
€23.78
+13.09%
5.94%€26.22€21.85n/a16
Jun ’26€21.97
€24.24
+10.37%
5.96%€26.42€22.02n/a16
May ’26€22.28
€28.46
+27.75%
12.61%€33.42€21.99n/a15
Apr ’26€25.78
€32.91
+27.66%
7.31%€36.72€27.54n/a15
Mar ’26€29.61
€34.90
+17.86%
5.85%€38.57€31.82n/a15
Feb ’26€31.45
€34.75
+10.50%
7.32%€38.40€28.80n/a15
Jan ’26€31.70
€34.36
+8.40%
8.04%€37.92€28.44n/a16
Dec ’25€33.00
€34.27
+3.84%
8.32%€37.90€28.43n/a16
Nov ’25€33.04
€32.70
-1.00%
9.78%€38.68€27.63n/a16
Oct ’25€31.00
€31.71
+2.30%
10.20%€37.58€26.84n/a16
Sep ’25€31.89
€32.54
+2.04%
10.10%€37.92€27.09n/a16
Aug ’25€32.80
€33.25
+1.40%
11.14%€41.52€27.68n/a16
Jul ’25€32.55
€32.12
-1.31%
8.82%€36.73€27.55n/a16
Jun ’25€32.68
€31.58
-3.37%
9.01%€36.94€27.70€21.9715
May ’25€26.31
€29.33
+11.52%
12.91%€36.92€22.15€22.2816
Apr ’25€28.07
€29.00
+3.33%
13.05%€36.58€21.95€25.7816
Mar ’25€27.14
€29.24
+7.75%
13.10%€37.01€22.20€29.6116
Feb ’25€26.81
€28.99
+8.11%
13.50%€36.76€20.22€31.4516
Jan ’25€27.14
€28.46
+4.86%
13.38%€36.40€20.02€31.7017
Dec ’24€26.34
€28.00
+6.29%
11.32%€33.98€20.21€33.0016
Nov ’24€24.76
€28.84
+16.47%
12.23%€36.75€21.67€33.0416
Oct ’24€24.30
€28.28
+16.39%
13.09%€36.50€21.53€31.0016
Sep ’24€27.28
€27.84
+2.06%
12.71%€35.95€21.20€31.8917
Aug ’24€29.82
€27.49
-7.80%
12.11%€35.71€21.43€32.8017
Jul ’24€28.13
€27.95
-0.64%
10.31%€33.91€21.99€32.5517
Jun ’24€27.36
€28.42
+3.88%
10.53%€34.62€22.46€32.6816
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€23.67
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 18:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/04/30
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HP Inc. è coperta da 65 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird