Kimball Electronics, Inc.

DB:3C3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €445.7m

Kimball Electronics Valutazione

3C3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3C3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3C3 ( €17.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €14.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3C3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3C3?

Metrica chiave: Poiché 3C3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3C3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3C3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3C3 su PE?
Rapporto PE35.6x
GuadagniUS$12.90m
Cap. di mercatoUS$459.31m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3C3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3C3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.6x15.3%€95.9m
S9I Stemmer Imaging
43x49.0%€351.0m
JEN Jenoptik
14.9x12.3%€1.3b
M7U Nynomic
14.9x17.5%€141.0m
3C3 Kimball Electronics
35.6x61.9%€459.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3C3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3C3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3C3 35.6xMedia del settore 18.9xNo. of Companies13PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3C3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3C3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3C3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.6x
Rapporto equo PE 29.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3C3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3C3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.70
€22.23
+25.6%
13.5%€26.86€18.52n/a4
Dec ’25€18.10
€22.23
+22.8%
13.5%€26.86€18.52n/a4
Nov ’25€16.20
€20.79
+28.3%
15.6%€25.93€16.99n/a4
Oct ’25€16.50
€20.79
+26.0%
15.6%€25.93€16.99n/a4
Sep ’25€16.50
€20.79
+26.0%
15.6%€25.93€16.99n/a4
Aug ’25€21.60
€26.79
+24.0%
10.2%€31.41€23.10n/a5
Jul ’25€20.20
€26.89
+33.1%
10.2%€31.53€23.19n/a5
Jun ’25€21.00
€26.89
+28.1%
10.2%€31.53€23.19n/a5
May ’25€20.00
€27.29
+36.5%
11.9%€31.56€23.21n/a5
Apr ’25€19.90
€27.29
+37.1%
11.9%€31.56€23.21n/a5
Mar ’25€20.60
€27.29
+32.5%
11.9%€31.56€23.21n/a5
Feb ’25€21.80
€31.94
+46.5%
9.5%€36.42€28.95n/a5
Jan ’25€24.40
€31.94
+30.9%
9.5%€36.42€28.95€17.705
Dec ’24€22.40
€31.94
+42.6%
9.5%€36.42€28.95€18.105
Nov ’24€25.00
€35.96
+43.8%
2.9%€36.90€34.06€16.205
Oct ’24€25.80
€34.71
+34.5%
2.9%€35.86€33.10€16.504
Sep ’24€27.40
€34.71
+26.7%
2.9%€35.86€33.10€16.504
Aug ’24€26.40
€32.66
+23.7%
8.5%€36.54€29.23€21.604
Jul ’24€25.40
€32.66
+28.6%
8.5%€36.54€29.23€20.204
Jun ’24€23.00
€32.72
+42.3%
11.1%€36.36€29.08€21.002
May ’24€18.00
€32.20
+78.9%
7.2%€34.54€29.87€20.002
Apr ’24€21.20
€32.20
+51.9%
7.2%€34.54€29.87€19.902
Mar ’24€23.60
€32.20
+36.5%
7.2%€34.54€29.87€20.602
Feb ’24€23.00
€31.96
+39.0%
15.6%€36.96€26.97€21.802
Jan ’24€21.20
€31.96
+50.8%
15.6%€36.96€26.97€24.402

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kimball Electronics, Inc. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael CrawfordB. Riley Securities, Inc.
Derek SoderbergCantor Fitzgerald & Co.
Jaeson Allen SchmidtLake Street Capital Markets, LLC