Kimball Electronics Valutazione
3C3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3C3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3C3 ( €25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3C3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3C3?
Metrica chiave: Poiché 3C3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3C3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.8x |
| Utili | US$16.97m |
| Cap. di mercato | US$709.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3C3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.4x | ||
S9I Stemmer Imaging | 92.8x | 57.84% | €388.7m |
JEN Jenoptik | 15.3x | 16.93% | €1.1b |
06H BPC Instruments | 51.9x | n/a | €408.6m |
FEW0 Funkwerk | 13.5x | n/a | €254.7m |
3C3 Kimball Electronics | 41.8x | 29.48% | €709.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3C3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media dei peer ( 43.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3C3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3C3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3C3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.8x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3C3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.00 | €25.52 +2.09% | 14.14% | €31.74 | €23.16 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €25.00 | €23.89 -4.43% | 3.67% | €25.28 | €23.14 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €24.40 | €23.89 -2.08% | 3.67% | €25.28 | €23.14 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €16.20 | €17.29 +6.71% | 23.31% | €21.01 | €10.50 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €16.10 | €17.59 +9.28% | 23.31% | €21.38 | €10.69 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €15.90 | €17.59 +10.65% | 23.31% | €21.38 | €10.69 | n/a | 4 |
| May ’26 | €12.80 | €18.74 +46.43% | 23.38% | €24.70 | €12.35 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €15.00 | €19.64 +30.94% | 23.38% | €25.88 | €12.94 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €17.10 | €20.46 +19.63% | 23.38% | €26.96 | €13.48 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €17.20 | €23.05 +34.01% | 13.50% | €27.85 | €19.21 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €17.70 | €22.23 +25.59% | 13.50% | €26.86 | €18.52 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €18.10 | €22.23 +22.81% | 13.50% | €26.86 | €18.52 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €16.20 | €20.79 +28.32% | 15.62% | €25.93 | €16.99 | €25.00 | 4 |
| Oct ’25 | €16.50 | €20.79 +25.99% | 15.62% | €25.93 | €16.99 | €25.00 | 4 |
| Sep ’25 | €16.50 | €20.79 +25.99% | 15.62% | €25.93 | €16.99 | €24.40 | 4 |
| Aug ’25 | €21.60 | €26.79 +24.04% | 10.23% | €31.41 | €23.10 | €16.20 | 5 |
| Jul ’25 | €20.20 | €26.89 +33.14% | 10.23% | €31.53 | €23.19 | €16.10 | 5 |
| Jun ’25 | €21.00 | €26.89 +28.07% | 10.23% | €31.53 | €23.19 | €15.90 | 5 |
| May ’25 | €20.00 | €27.29 +36.46% | 11.90% | €31.56 | €23.21 | €12.80 | 5 |
| Apr ’25 | €19.90 | €27.29 +37.15% | 11.90% | €31.56 | €23.21 | €15.00 | 5 |
| Mar ’25 | €20.60 | €27.29 +32.49% | 11.90% | €31.56 | €23.21 | €17.10 | 5 |
| Feb ’25 | €21.80 | €31.94 +46.50% | 9.50% | €36.42 | €28.95 | €17.20 | 5 |
| Jan ’25 | €24.40 | €31.94 +30.89% | 9.50% | €36.42 | €28.95 | €17.70 | 5 |
| Dec ’24 | €22.40 | €31.94 +42.57% | 9.50% | €36.42 | €28.95 | €18.10 | 5 |
| Nov ’24 | €25.00 | €35.96 +43.82% | 2.88% | €36.90 | €34.06 | €16.20 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/02 21:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kimball Electronics, Inc. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Crawford | B. Riley Securities, Inc. |
| Derek Soderberg | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Jaeson Allen Schmidt | Lake Street Capital Markets, LLC |