Arlo Technologies, Inc.

DB:2VI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Arlo Technologies Valutazione

2VI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2VI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€51.48
Fair Value
79.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2VI ( €10.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2VI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2VI?

Metrica chiave: Poiché 2VI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 2VI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2VI per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 2VI su PS?
Rapporto PS2.2x
VenditeUS$524.41m
Cap. di mercatoUS$1.15b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2VI di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 2VI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
JEN Jenoptik
1.1x4.4%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
3.1x10.2%€353.6m
BSL Basler
1.4x10.8%€256.4m
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.0%€218.1m
2VI Arlo Technologies
2.2x2.7%€1.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2VI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2VI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electronic settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.7%US$10.30m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.0%US$8.54m
MBQ Mobotix
0.1x4.8%US$8.16m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
2VI 2.2xMedia del settore 1.0xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 2VI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2VI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2VI PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.2x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2VI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2VI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.66
€17.09
+60.4%
18.6%€23.04€14.40n/a5
Feb ’26€11.02
€17.09
+55.1%
18.6%€23.04€14.40n/a5
Jan ’26€10.88
€16.71
+53.6%
18.6%€22.53€14.08n/a5
Dec ’25€10.59
€16.71
+57.8%
18.6%€22.53€14.08n/a5
Nov ’25€9.41
€16.67
+77.2%
16.8%€21.98€13.74n/a5
Oct ’25€10.64
€16.67
+56.7%
16.8%€21.98€13.74n/a5
Sep ’25€10.65
€16.67
+56.5%
16.8%€21.98€13.74n/a5
Aug ’25€13.73
€16.72
+21.8%
16.8%€22.05€13.78n/a5
Jul ’25€11.87
€15.32
+29.1%
4.7%€15.78€13.92n/a5
Jun ’25€11.10
€15.32
+38.0%
4.7%€15.78€13.92n/a5
May ’25€10.93
€13.61
+24.6%
8.2%€15.69€12.69n/a5
Apr ’25€11.50
€13.61
+18.4%
8.2%€15.69€12.69n/a5
Mar ’25€9.67
€13.61
+40.8%
8.2%€15.69€12.69n/a5
Feb ’25€8.12
€12.77
+57.4%
14.1%€15.73€10.18€11.025
Jan ’25€8.62
€12.92
+49.8%
14.1%€15.91€10.29€10.885
Dec ’24€8.20
€12.92
+57.6%
14.1%€15.91€10.29€10.595
Nov ’24€7.88
€13.56
+72.2%
16.2%€16.01€10.36€9.415
Oct ’24€9.91
€13.47
+36.0%
16.9%€15.53€10.05€10.644
Sep ’24€8.87
€13.47
+52.0%
16.9%€15.53€10.05€10.654
Aug ’24€10.15
€11.73
+15.6%
19.5%€15.64€10.12€13.734
Jul ’24€9.62
€11.73
+21.9%
19.5%€15.64€10.12€11.874
Jun ’24€8.59
€10.44
+21.6%
4.2%€11.06€10.14€11.103
May ’24€5.70
€9.16
+60.9%
12.9%€10.43€7.58€10.933
Apr ’24€5.25
€9.16
+74.5%
12.9%€10.43€7.58€11.503
Mar ’24€3.52
€9.16
+160.5%
12.9%€10.42€7.58€9.673
Feb ’24€3.37
€9.16
+171.4%
12.9%€10.42€7.58€8.123
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€16.87
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 12:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arlo Technologies, Inc. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.
Anthony StossCraig-Hallum Capital Group LLC
Jeffrey RandDeutsche Bank