MGI Digital Technology Société Anonyme Valutazione
2EI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2EI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2EI ( €9.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2EI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2EI?
Metrica chiave: Poiché 2EI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2EI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.6x |
| Utili | €12.50m |
| Cap. di mercato | €57.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.5x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2EI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
HYI Hyrican Informationssysteme | 37.8x | n/a | €24.3m |
CEK CeoTronics | 21.3x | 12.38% | €102.9m |
FEV FORTEC Elektronik | 22.2x | 44.49% | €35.3m |
FEW0 Funkwerk | 13.9x | n/a | €266.0m |
2EI MGI Digital Technology Société Anonyme | 4.6x | -11.77% | €57.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2EI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2EI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2EI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2EI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.6x |
| Rapporto equo PE | 7.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2EI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.15 | €19.20 +109.84% | 18.30% | €23.60 | €15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €10.18 | €19.20 +88.61% | 18.30% | €23.60 | €15.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €13.64 | €24.00 +75.95% | 9.00% | €26.00 | €21.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €13.44 | €24.00 +78.57% | 9.00% | €26.00 | €21.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €13.74 | €24.00 +74.67% | 9.00% | €26.00 | €21.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €13.66 | €23.00 +68.37% | 8.70% | €25.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €12.46 | €23.00 +84.59% | 8.70% | €25.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | €12.92 | €23.00 +78.02% | 8.70% | €25.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €13.86 | €24.50 +76.77% | 14.29% | €28.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €15.42 | €24.50 +58.88% | 14.29% | €28.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €15.00 | €24.50 +63.33% | 14.29% | €28.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €15.16 | €21.50 +41.82% | 2.33% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €14.26 | €21.50 +50.77% | 2.33% | €22.00 | €21.00 | €9.25 | 2 |
| Nov ’25 | €16.26 | €21.50 +32.23% | 2.33% | €22.00 | €21.00 | €10.18 | 2 |
| Oct ’25 | €14.58 | €30.50 +109.19% | 31.15% | €40.00 | €21.00 | €13.64 | 2 |
| Sep ’25 | €15.60 | €21.50 +37.82% | 2.33% | €22.00 | €21.00 | €13.44 | 2 |
| Aug ’25 | €16.40 | €21.50 +31.10% | 2.33% | €22.00 | €21.00 | €13.74 | 2 |
| Jul ’25 | €16.10 | €21.50 +33.54% | 2.33% | €22.00 | €21.00 | €13.66 | 2 |
| Jun ’25 | €20.65 | €20.00 -3.15% | 10.00% | €22.00 | €18.00 | €12.46 | 2 |
| May ’25 | €19.70 | €20.00 +1.52% | 10.00% | €22.00 | €18.00 | €12.92 | 2 |
| Apr ’25 | €15.88 | €19.00 +19.65% | 5.26% | €20.00 | €18.00 | €13.86 | 2 |
| Mar ’25 | €16.30 | €19.00 +16.56% | 5.26% | €20.00 | €18.00 | €15.42 | 2 |
| Feb ’25 | €13.88 | €20.50 +47.69% | 2.44% | €21.00 | €20.00 | €15.00 | 2 |
| Jan ’25 | €16.10 | €20.50 +27.33% | 2.44% | €21.00 | €20.00 | €15.16 | 2 |
| Dec ’24 | €18.36 | €27.50 +49.78% | 23.64% | €34.00 | €21.00 | €14.26 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/02 08:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/02 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MGI Digital Technology Société Anonyme è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sandrine Cauvin | Gilbert Dupont |
| Arnaud Riverain | GreenSome Finance |
| Nicolas Delmas | Portzamparc BNP Paribas |