MGI Digital Technology Société Anonyme

DB:2EI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €95.9m

MGI Digital Technology Société Anonyme Valutazione

2EI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2EI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€224.17
Fair Value
93.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2EI ( €15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €224.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2EI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2EI?

Metrica chiave: Poiché 2EI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2EI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2EI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2EI su PE?
Rapporto PE11.7x
Guadagni€8.20m
Cap. di mercato€95.86m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2EI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2EI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.2x15.3%€92.4m
M7U Nynomic
12.5x17.5%€118.0m
FEV FORTEC Elektronik
24.4x35.8%€64.0m
FEW Funkwerk
10.7xn/a€173.3m
2EI MGI Digital Technology Société Anonyme
11.7x24.8%€95.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2EI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2EI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2EI 11.7xMedia del settore 21.6xNo. of Companies3PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2EI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2EI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2EI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2EI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2EI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.00
€24.50
+63.3%
14.3%€28.00€21.00n/a2
Jan ’26€15.16
€21.50
+41.8%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Dec ’25€14.26
€21.50
+50.8%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Nov ’25€16.26
€21.50
+32.2%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Oct ’25€14.58
€30.50
+109.2%
31.1%€40.00€21.00n/a2
Sep ’25€15.60
€21.50
+37.8%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Aug ’25€16.40
€21.50
+31.1%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Jul ’25€16.10
€21.50
+33.5%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Jun ’25€20.65
€20.00
-3.1%
10.0%€22.00€18.00n/a2
May ’25€19.70
€20.00
+1.5%
10.0%€22.00€18.00n/a2
Apr ’25€15.88
€19.00
+19.6%
5.3%€20.00€18.00n/a2
Mar ’25€16.30
€19.00
+16.6%
5.3%€20.00€18.00n/a2
Feb ’25€13.88
€20.50
+47.7%
2.4%€21.00€20.00€15.002
Jan ’25€16.10
€20.50
+27.3%
2.4%€21.00€20.00€15.162
Dec ’24€18.36
€27.50
+49.8%
23.6%€34.00€21.00€14.262
Nov ’24€18.10
€33.50
+85.1%
1.5%€34.00€33.00€16.262
Oct ’24€19.86
€37.50
+88.8%
12.0%€42.00€33.00€14.582
Sep ’24€24.20
€37.50
+55.0%
12.0%€42.00€33.00€15.602
Aug ’24€26.65
€37.50
+40.7%
12.0%€42.00€33.00€16.402
Jul ’24€25.50
€43.50
+70.6%
24.1%€54.00€33.00€16.102
Jun ’24€23.60
€43.50
+84.3%
24.1%€54.00€33.00€20.652
May ’24€24.60
€44.50
+80.9%
21.3%€54.00€35.00€19.702
Apr ’24€28.15
€44.50
+58.1%
21.3%€54.00€35.00€15.882
Mar ’24€29.70
€44.50
+49.8%
21.3%€54.00€35.00€16.302
Feb ’24€32.45
€44.50
+37.1%
21.3%€54.00€35.00€13.882
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€23.59
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 19:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

MGI Digital Technology Société Anonyme è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guillaume CuvillierGilbert Dupont
Christine RopertGilbert Dupont
Sandrine CauvinGilbert Dupont