Sensirion Holding AG

Report azionario DB:1Q3

Capitalizzazione di mercato: €1.0b

Sensirion Holding Valutazione

1Q3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1Q3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€27.52
Fair Value
136.9% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1Q3 ( €65.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €27.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1Q3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1Q3?

Metrica chiave: Poiché 1Q3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1Q3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1Q3 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1Q3 su PE?
Rapporto PE52.9x
UtiliCHF 17.56m
Cap. di mercatoCHF 928.55m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1Q3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1Q3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.9x
JEN Jenoptik
15.8x16.93%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
96.2x57.84%€403.0m
06H BPC Instruments
49.6xn/a€396.4m
FEV FORTEC Elektronik
18.1x41.48%€42.4m
1Q3 Sensirion Holding
52.9x30.20%€928.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1Q3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto alla media dei peer ( 44.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1Q3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1Q3 52.9xMedia del settore 26.1xNo. of Companies13PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1Q3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1Q3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1Q3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.9x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1Q3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1Q3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€65.20
€92.65
+42.10%
5.77%€101.17€86.26n/a5
Oct ’26€64.00
€92.65
+44.76%
5.77%€101.17€86.26n/a5
Sep ’26€70.60
€92.65
+31.23%
5.77%€101.17€86.26n/a5
Aug ’26€84.50
€96.15
+13.79%
4.55%€101.95€91.22n/a5
Jul ’26€88.70
€95.88
+8.09%
4.55%€101.66€90.96n/a5
Jun ’26€76.00
€94.52
+24.37%
5.48%€101.81€88.95n/a5
May ’26n/a
€90.57
0%
10.29%€101.43€72.60n/a6
Apr ’26n/a
€88.41
0%
10.23%€98.81€70.73n/a6
Mar ’26n/a
€85.37
0%
9.96%€100.54€71.97n/a6
Feb ’26n/a
€85.37
0%
9.96%€100.54€71.97n/a6
Jan ’26n/a
€85.80
0%
9.96%€101.05€72.33n/a6
Dec ’25n/a
€85.69
0%
9.96%€100.92€72.24n/a6
Nov ’25n/a
€87.18
0%
7.90%€101.21€79.90n/a6
Oct ’25n/a
€87.18
0%
7.90%€101.21€79.90€64.006
Sep ’25n/a
€83.68
0%
10.25%€100.42€71.88€70.606
Aug ’25n/a
€82.38
0%
10.26%€97.41€69.73€84.506
Jul ’25n/a
€83.25
0%
12.06%€99.48€65.97€88.706
Jun ’25n/a
€79.41
0%
11.80%€95.90€63.60€76.006
May ’25n/a
€77.63
0%
7.86%€81.54€64.21n/a6
Apr ’25n/a
€79.35
0%
8.58%€84.20€64.45n/a6
Mar ’25n/a
€87.75
0%
13.80%€101.91€66.51n/a5
Feb ’25n/a
€87.75
0%
13.80%€101.91€66.51n/a5
Jan ’25n/a
€90.42
0%
6.98%€99.02€83.39n/a4
Dec ’24n/a
€90.42
0%
6.98%€99.02€83.39n/a4
Nov ’24n/a
€90.42
0%
6.98%€99.02€83.39n/a4
Oct ’24n/a
€92.80
0%
6.02%€99.06€85.50n/a3
€95.17
Fair Value
31.5% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/26 14:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/24 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sensirion Holding AG è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick LaagerBerenberg
Sandeep DeshpandeJ.P. Morgan
Reto HuberResearch Partners AG