Knowles Valutazione
1K3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1K3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1K3 ( €19.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1K3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1K3?
Metrica chiave: Poiché 1K3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1K3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.8x |
| Guadagni | US$46.40m |
| Cap. di mercato | US$1.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1K3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.6x | ||
JEN Jenoptik | 15.7x | 12.3% | €1.3b |
S9I Stemmer Imaging | 43x | 49.0% | €351.0m |
6976 Taiyo Yuden | 34.4x | 34.7% | JP¥291.8b |
5214 Nippon Electric Glass | 13.5x | -6.4% | JP¥280.7b |
1K3 Knowles | 38.8x | 77.0% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1K3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1K3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1K3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1K3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.8x |
| Rapporto equo PE | 43.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1K3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.80 | €20.11 +1.6% | 10.0% | €23.12 | €17.57 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €18.40 | €20.11 +9.3% | 10.0% | €23.12 | €17.57 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €16.00 | €20.11 +25.7% | 10.0% | €23.12 | €17.57 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €15.80 | €19.80 +25.3% | 8.5% | €22.50 | €18.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €16.50 | €19.23 +16.5% | 4.0% | €20.39 | €18.53 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €16.60 | €19.23 +15.8% | 4.0% | €20.39 | €18.53 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €16.00 | €18.11 +13.2% | 13.8% | €20.43 | €13.93 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €16.30 | €18.11 +11.1% | 13.8% | €20.43 | €13.93 | n/a | 4 |
| May ’25 | €15.10 | €18.22 +20.6% | 13.8% | €20.55 | €14.01 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €14.60 | €18.10 +24.0% | 13.8% | €20.42 | €13.92 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €15.00 | €18.10 +20.7% | 13.8% | €20.42 | €13.92 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €15.10 | €17.95 +18.9% | 12.9% | €19.59 | €13.99 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €16.50 | €17.95 +8.8% | 12.9% | €19.59 | €13.99 | €19.10 | 4 |
| Dec ’24 | €14.50 | €17.95 +23.8% | 12.9% | €19.59 | €13.99 | €18.40 | 4 |
| Nov ’24 | €12.20 | €18.17 +49.0% | 12.9% | €19.83 | €14.16 | €16.00 | 4 |
| Oct ’24 | €14.10 | €17.72 +25.7% | 10.6% | €19.08 | €14.54 | €15.80 | 4 |
| Sep ’24 | €14.70 | €17.72 +20.5% | 10.6% | €19.08 | €14.54 | €16.50 | 4 |
| Aug ’24 | €16.50 | €18.32 +11.0% | 14.1% | €21.72 | €14.48 | €16.60 | 4 |
| Jul ’24 | €16.50 | €18.60 +12.8% | 12.2% | €21.78 | €15.43 | €16.00 | 4 |
| Jun ’24 | €16.40 | €18.60 +13.4% | 12.2% | €21.78 | €15.43 | €16.30 | 4 |
| May ’24 | €14.30 | €18.60 +30.1% | 12.2% | €21.78 | €15.43 | €15.10 | 4 |
| Apr ’24 | €15.40 | €18.54 +20.4% | 13.7% | €22.47 | €14.98 | €14.60 | 5 |
| Mar ’24 | €16.00 | €18.54 +15.9% | 13.7% | €22.47 | €14.98 | €15.00 | 5 |
| Feb ’24 | €17.70 | €17.09 -3.4% | 17.9% | €22.06 | €12.87 | €15.10 | 5 |
| Jan ’24 | €15.50 | €18.06 +16.5% | 21.1% | €24.09 | €14.05 | €16.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 20:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Knowles Corporation è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Gary Mobley | Benchmark Company |
| Robert Labick | CJS Securities, Inc. |