1K3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1K3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1K3 ( €18.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1K3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1K3?
Metrica chiave: Poiché 1K3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1K3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1K3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1K3 su PE?
Rapporto PE
36.5x
Guadagni
US$46.40m
Cap. di mercato
US$1.69b
1K3 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.3x
Valore d'impresa/EBITDA
15.9x
Rapporto PEG
0.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1K3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1K3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1K3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1K3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1K3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1K3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
1K3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
36.5x
Rapporto equo PE
43.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1K3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1K3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€18.20
€20.11
+10.5%
10.0%
€23.12
€17.57
n/a
4
Nov ’25
€16.00
€20.11
+25.7%
10.0%
€23.12
€17.57
n/a
4
Oct ’25
€15.80
€19.80
+25.3%
8.5%
€22.50
€18.00
n/a
4
Sep ’25
€16.50
€19.23
+16.5%
4.0%
€20.39
€18.53
n/a
4
Aug ’25
€16.60
€19.23
+15.8%
4.0%
€20.39
€18.53
n/a
4
Jul ’25
€16.00
€18.11
+13.2%
13.8%
€20.43
€13.93
n/a
4
Jun ’25
€16.30
€18.11
+11.1%
13.8%
€20.43
€13.93
n/a
4
May ’25
€15.10
€18.22
+20.6%
13.8%
€20.55
€14.01
n/a
4
Apr ’25
€14.60
€18.10
+24.0%
13.8%
€20.42
€13.92
n/a
4
Mar ’25
€15.00
€18.10
+20.7%
13.8%
€20.42
€13.92
n/a
4
Feb ’25
€15.10
€17.95
+18.9%
12.9%
€19.59
€13.99
n/a
4
Jan ’25
€16.50
€17.95
+8.8%
12.9%
€19.59
€13.99
n/a
4
Dec ’24
€14.50
€17.95
+23.8%
12.9%
€19.59
€13.99
n/a
4
Nov ’24
€12.20
€18.17
+49.0%
12.9%
€19.83
€14.16
€16.00
4
Oct ’24
€14.10
€17.72
+25.7%
10.6%
€19.08
€14.54
€15.80
4
Sep ’24
€14.70
€17.72
+20.5%
10.6%
€19.08
€14.54
€16.50
4
Aug ’24
€16.50
€18.32
+11.0%
14.1%
€21.72
€14.48
€16.60
4
Jul ’24
€16.50
€18.60
+12.8%
12.2%
€21.78
€15.43
€16.00
4
Jun ’24
€16.40
€18.60
+13.4%
12.2%
€21.78
€15.43
€16.30
4
May ’24
€14.30
€18.60
+30.1%
12.2%
€21.78
€15.43
€15.10
4
Apr ’24
€15.40
€18.54
+20.4%
13.7%
€22.47
€14.98
€14.60
5
Mar ’24
€16.00
€18.54
+15.9%
13.7%
€22.47
€14.98
€15.00
5
Feb ’24
€17.70
€17.09
-3.4%
17.9%
€22.06
€12.87
€15.10
5
Jan ’24
€15.50
€18.06
+16.5%
21.1%
€24.09
€14.05
€16.50
5
Dec ’23
€15.00
€18.06
+20.4%
21.1%
€24.09
€14.05
€14.50
5
Nov ’23
€13.90
€18.06
+30.0%
21.1%
€24.09
€14.05
€12.20
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.