Novanta Valutazione
1GSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1GSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1GSN ( €147 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €110.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1GSN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1GSN?
Metrica chiave: Poiché 1GSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1GSN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 90.1x |
| Guadagni | US$60.13m |
| Cap. di mercato | US$5.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.8x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1GSN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
JEN Jenoptik | 15.7x | 12.3% | €1.3b |
S9I Stemmer Imaging | 43x | 49.0% | €351.0m |
M7U Nynomic | 16x | 17.5% | €151.5m |
FEV FORTEC Elektronik | 24.3x | 35.8% | €63.7m |
1GSN Novanta | 90.1x | 32.5% | €5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1GSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1GSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1GSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90.1 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1GSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 90.1x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1GSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €147.00 | €156.72 +6.6% | 12.2% | €177.86 | €131.58 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €155.00 | €165.82 +7.0% | 5.1% | €174.21 | €157.44 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €156.00 | €165.71 +6.2% | 3.3% | €171.20 | €160.21 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €163.00 | €165.71 +1.7% | 3.3% | €171.20 | €160.21 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €164.00 | €165.71 +1.0% | 3.3% | €171.20 | €160.21 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €167.00 | €166.13 -0.5% | 4.8% | €174.04 | €158.22 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €151.00 | €166.13 +10.0% | 4.8% | €174.04 | €158.22 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €146.00 | €166.13 +13.8% | 4.8% | €174.04 | €158.22 | n/a | 2 |
| May ’25 | €149.00 | €164.51 +10.4% | 4.8% | €175.69 | €158.12 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €161.00 | €160.34 -0.4% | 5.8% | €173.01 | €150.72 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €160.00 | €160.34 +0.2% | 5.8% | €173.01 | €150.72 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €143.00 | €150.88 +5.5% | 1.3% | €153.67 | €149.07 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €155.00 | €143.02 -7.7% | 3.8% | €148.52 | €137.52 | €147.00 | 2 |
| Dec ’24 | €132.00 | €143.02 +8.3% | 3.8% | €148.52 | €137.52 | €155.00 | 2 |
| Nov ’24 | €124.00 | €155.24 +25.2% | 2.1% | €158.52 | €151.96 | €156.00 | 2 |
| Oct ’24 | €136.00 | €155.24 +14.1% | 2.1% | €158.52 | €151.96 | €163.00 | 2 |
| Sep ’24 | €154.00 | €150.79 -2.1% | 2.1% | €153.98 | €147.60 | €164.00 | 2 |
| Aug ’24 | €160.00 | €153.19 -4.3% | 2.1% | €156.34 | €150.05 | €167.00 | 2 |
| Jul ’24 | €167.00 | €149.35 -10.6% | 1.8% | €152.09 | €146.62 | €151.00 | 2 |
| Jun ’24 | €155.00 | €149.35 -3.6% | 1.8% | €152.09 | €146.62 | €146.00 | 2 |
| May ’24 | €140.00 | €149.54 +6.8% | 5.4% | €157.56 | €141.53 | €149.00 | 2 |
| Apr ’24 | €142.00 | €149.54 +5.3% | 5.4% | €157.56 | €141.53 | €161.00 | 2 |
| Mar ’24 | €135.00 | €141.73 +5.0% | 0.6% | €142.65 | €140.81 | €160.00 | 2 |
| Feb ’24 | €148.00 | €141.73 -4.2% | 0.6% | €142.65 | €140.81 | €143.00 | 2 |
| Jan ’24 | €129.00 | €141.26 +9.5% | 7.8% | €149.96 | €125.78 | €155.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 04:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Novanta Inc. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Buscaglia | Berenberg |