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Wacom Valutazione
11W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 11W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 11W ( €4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 11W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 11W?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 11W su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥96.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 11W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.9x | ||
S9I Stemmer Imaging | 26.1x | 23.2% | €314.0m |
JEN Jenoptik | 17x | 15.5% | €1.4b |
LPK LPKF Laser & Electronics | 94.5x | 68.8% | €222.5m |
FEW Funkwerk | 10x | n/a | €161.2m |
11W Wacom | 18.6x | 12.7% | €96.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 11W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 11W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 11W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 11W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 11W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.08 | €5.72 +40.3% | 11.4% | €6.37 | €5.07 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.12 | €5.72 +38.9% | 11.4% | €6.37 | €5.07 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.22 | €5.72 +35.6% | 11.4% | €6.37 | €5.07 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.20 | €5.72 +36.3% | 11.4% | €6.37 | €5.07 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.34 | €5.01 +15.5% | 21.9% | €6.11 | €3.91 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.06 | €5.01 +23.4% | 21.9% | €6.11 | €3.91 | n/a | 2 |
| May ’25 | €3.52 | €4.84 +37.4% | 17.0% | €5.66 | €4.02 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €3.70 | €6.70 +81.0% | 19.0% | €7.97 | €5.42 | €4.22 | 2 |
| Aug ’24 | €3.86 | €7.54 +95.3% | 8.7% | €8.20 | €6.88 | €4.20 | 2 |
| May ’24 | €4.46 | €8.12 +82.1% | 8.7% | €8.83 | €7.42 | €3.52 | 2 |
| Apr ’24 | €4.64 | €8.12 +75.1% | 8.7% | €8.83 | €7.42 | €3.86 | 2 |
| Mar ’24 | €4.40 | €8.12 +84.6% | 8.7% | €8.83 | €7.42 | €3.78 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.