Wacom Co., Ltd.

DB:11W Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €620.1m

Wacom Valutazione

11W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 11W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 11W ( €4.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 11W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 11W?

Metrica chiave: Poiché 11W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 11W. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 11W per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 11W su PE?
Rapporto PE23.7x
GuadagniJP¥4.23b
Cap. di mercatoJP¥99.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 11W di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 11W rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
FEW Funkwerk
10.1xn/a€163.6m
6579 AAEON Technology
28.3xn/aNT$20.7b
11W Wacom
23.7x17.9%€100.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 11W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 11W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
11W 23.7xMedia del settore 22.1xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 11W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 11W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

11W PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 11W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 11W e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.26
€5.59
+31.2%
11.4%€6.22€4.95n/a2
Nov ’25€4.18
€5.56
+32.9%
11.4%€6.19€4.93n/a2
Oct ’25€4.12
€5.55
+34.7%
11.4%€6.18€4.92n/a2
Sep ’25€4.22
€5.55
+31.5%
11.4%€6.18€4.92n/a2
Aug ’25€4.20
€5.55
+32.1%
11.4%€6.18€4.92n/a2
Jul ’25€4.34
€5.01
+15.5%
21.9%€6.11€3.91n/a2
Jun ’25€4.06
€5.01
+23.4%
21.9%€6.11€3.91n/a2
May ’25€3.52
€4.84
+37.4%
17.0%€5.66€4.02n/a2
Sep ’24€3.70
€6.70
+81.0%
19.0%€7.97€5.42€4.222
Aug ’24€3.86
€7.54
+95.3%
8.7%€8.20€6.88€4.202
May ’24€4.46
€8.12
+82.1%
8.7%€8.83€7.42€3.522
Apr ’24€4.64
€8.12
+75.1%
8.7%€8.83€7.42€3.862
Mar ’24€4.40
€8.12
+84.6%
8.7%€8.83€7.42€3.782

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%