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ADTRAN Holdings Valutazione
QH9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QH9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QH9 ( €4.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QH9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QH9?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di QH9 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$499.07m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | -26.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QH9 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.2x | ||
FEW Funkwerk | 0.9x | n/a | €161.2m |
ADV Adtran Networks | 2.1x | 6.8% | €1.0b |
CEK CeoTronics | 1.5x | 10.3% | €43.1m |
CFC aconnic | 0.2x | n/a | €13.2m |
QH9 ADTRAN Holdings | 0.5x | 10.5% | €499.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QH9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QH9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: QH9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QH9's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.5x |
Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: QH9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €5.81 | €6.46 +11.3% | 11.3% | €7.39 | €5.54 | n/a | 4 |
Oct ’25 | €5.20 | €6.41 +23.3% | 11.3% | €7.32 | €5.49 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €5.03 | €6.41 +27.3% | 11.3% | €7.32 | €5.49 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €6.02 | €6.99 +16.0% | 12.5% | €7.92 | €5.59 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €4.80 | €6.99 +45.7% | 12.5% | €7.92 | €5.59 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €5.03 | €6.98 +38.7% | 12.5% | €7.91 | €5.58 | n/a | 4 |
May ’25 | €4.13 | €7.61 +84.5% | 16.3% | €9.69 | €6.46 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €5.04 | €7.61 +51.2% | 16.3% | €9.69 | €6.46 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €5.19 | €7.61 +46.6% | 16.3% | €9.69 | €6.46 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €5.99 | €7.91 +32.0% | 15.0% | €9.63 | €6.42 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €6.81 | €7.91 +16.2% | 15.0% | €9.63 | €6.42 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €5.00 | €7.82 +56.6% | 17.6% | €9.80 | €6.54 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €6.25 | €10.28 +64.4% | 17.0% | €12.15 | €7.48 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €8.04 | €10.28 +27.9% | 17.0% | €12.15 | €7.48 | €5.20 | 4 |
Sep ’24 | €8.04 | €10.18 +26.7% | 17.0% | €12.03 | €7.41 | €5.03 | 4 |
Aug ’24 | €8.91 | €12.52 +40.5% | 17.3% | €15.48 | €10.02 | €6.02 | 4 |
Jul ’24 | €9.65 | €12.52 +29.7% | 17.3% | €15.48 | €10.02 | €4.80 | 4 |
Jun ’24 | €8.17 | €12.52 +53.3% | 17.3% | €15.48 | €10.02 | €5.03 | 4 |
May ’24 | €8.17 | €16.34 +99.9% | 20.4% | €19.97 | €11.80 | €4.13 | 4 |
Apr ’24 | €14.50 | €23.63 +62.9% | 11.8% | €28.54 | €20.25 | €5.04 | 6 |
Mar ’24 | €15.90 | €26.03 +63.7% | 8.5% | €29.24 | €23.58 | €5.19 | 5 |
Feb ’24 | €17.05 | €28.45 +66.9% | 9.0% | €32.91 | €25.16 | €5.99 | 5 |
Jan ’24 | €16.90 | €28.45 +68.4% | 9.0% | €32.91 | €25.16 | €6.81 | 5 |
Dec ’23 | €19.55 | €28.45 +45.5% | 9.0% | €32.91 | €25.16 | €5.00 | 5 |
Nov ’23 | €23.00 | €30.86 +34.2% | 12.5% | €35.12 | €26.09 | €6.25 | 4 |
Oct ’23 | €20.30 | €31.59 +55.6% | 11.5% | €36.37 | €27.01 | €8.04 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.