CeoTronics Valutazione
CEK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CEK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CEK ( €15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CEK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEK?
Metrica chiave: Poiché CEK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CEK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.8x |
| Utili | €4.74m |
| Cap. di mercato | €119.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CEK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44x | ||
FEW0 Funkwerk | 13.7x | n/a | €252.3m |
06H BPC Instruments | 52.4x | n/a | €416.4m |
FEV FORTEC Elektronik | 18.6x | 41.48% | €43.4m |
S9I Stemmer Imaging | 91.5x | 57.84% | €383.5m |
CEK CeoTronics | 25.3x | 12.38% | €119.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 44 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CEK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CEK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CEK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.8x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.00 | €16.62 +10.80% | 9.75% | €18.24 | €15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €13.95 | €16.62 +19.14% | 9.75% | €18.24 | €15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €12.30 | €13.86 +12.64% | 13.39% | €15.71 | €12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €11.85 | €13.86 +16.92% | 13.39% | €15.71 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €14.30 | €13.86 -3.11% | 13.39% | €15.71 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €14.45 | €12.95 -10.42% | 7.30% | €13.89 | €12.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | €13.80 | €10.70 -22.50% | 29.87% | €13.89 | €7.50 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €8.45 | €7.94 -6.09% | 5.48% | €8.37 | €7.50 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €7.25 | €7.94 +9.45% | 5.48% | €8.37 | €7.50 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €6.35 | €7.94 +24.96% | 5.48% | €8.37 | €7.50 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €5.80 | €7.72 +33.10% | 2.85% | €7.94 | €7.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/15 01:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/15 00:00 |
| Utili | 2025/05/31 |
| Utili annuali | 2025/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CeoTronics AG è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Großjohann | BankM AG |
| Bastian Brach | Montega AG |