HP Inc.

XTRA:7HP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €34.0b

HP Valutazione

7HP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7HP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7HP ( €34.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7HP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7HP?

Metrica chiave: Poiché 7HP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7HP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7HP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7HP su PE?
Rapporto PE12.5x
GuadagniUS$2.84b
Cap. di mercatoUS$36.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7HP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7HP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
2382 Quanta Computer
21.1x19.7%NT$1.1t
HPE Hewlett Packard Enterprise
15.1x7.3%US$28.0b
7751 Canon
15.8x7.5%JP¥4.8t
NTAP NetApp
23.1x7.4%US$25.0b
7HP HP
12.5x3.6%€36.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7HP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7HP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7HP 12.5xMedia del settore 21.9xNo. of Companies3PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7HP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7HP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7HP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7HP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7HP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.94
€33.53
-4.0%
9.8%€39.66€28.33n/a16
Nov ’25€32.66
€32.70
+0.1%
9.8%€38.68€27.63n/a16
Oct ’25€31.11
€31.92
+2.6%
10.2%€37.82€27.02n/a16
Sep ’25€32.48
€32.54
+0.2%
10.1%€37.92€27.09n/a16
Aug ’25€33.20
€33.25
+0.2%
11.1%€41.52€27.68n/a16
Jul ’25€32.63
€32.12
-1.6%
8.8%€36.73€27.55n/a16
Jun ’25€32.26
€31.58
-2.1%
9.0%€36.94€27.70n/a15
May ’25€26.37
€29.33
+11.2%
12.9%€36.92€22.15n/a16
Apr ’25€28.01
€29.00
+3.5%
13.0%€36.58€21.95n/a16
Mar ’25€27.19
€29.24
+7.5%
13.1%€37.01€22.20n/a16
Feb ’25€26.27
€28.99
+10.3%
13.5%€36.76€20.22n/a16
Jan ’25€27.27
€28.46
+4.4%
13.4%€36.40€20.02n/a17
Dec ’24€26.86
€28.00
+4.2%
11.3%€33.98€20.21n/a16
Nov ’24€25.05
€28.84
+15.1%
12.2%€36.75€21.67€32.6616
Oct ’24€24.52
€28.28
+15.3%
13.1%€36.50€21.53€31.1116
Sep ’24€27.99
€27.84
-0.5%
12.7%€35.95€21.20€32.4817
Aug ’24€29.85
€27.49
-7.9%
12.1%€35.71€21.43€33.2017
Jul ’24€28.04
€27.95
-0.3%
10.3%€33.91€21.99€32.6317
Jun ’24€27.12
€28.42
+4.8%
10.5%€34.62€22.46€32.2616
May ’24€26.92
€26.98
+0.2%
10.2%€31.90€21.88€26.3715
Apr ’24€26.82
€27.05
+0.9%
8.8%€30.78€22.39€28.0116
Mar ’24€28.46
€27.49
-3.4%
8.4%€30.95€22.51€27.1916
Feb ’24€26.83
€26.93
+0.4%
9.6%€30.74€22.36€26.2716
Jan ’24€25.23
€27.50
+9.0%
9.6%€31.33€22.79€27.2716
Dec ’23€28.54
€27.81
-2.5%
9.4%€31.73€23.07€26.8616
Nov ’23€28.14
€30.22
+7.4%
8.9%€33.53€24.39€25.0516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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