HP Inc.

XTRA:7HP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.3b

HP Valutazione

7HP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7HP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.41
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7HP ( €21.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7HP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7HP?

Metrica chiave: Poiché 7HP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7HP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7HP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7HP su PE?
Rapporto PE8.9x
GuadagniUS$2.52b
Cap. di mercatoUS$22.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7HP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7HP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
WDC Western Digital
18.9x3.55%US$19.4b
HPE Hewlett Packard Enterprise
17.4x24.79%US$23.2b
NTAP NetApp
17.6x5.47%US$20.1b
STX Seagate Technology Holdings
18.1x7.87%US$27.0b
7HP HP
8.9x5.79%€22.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7HP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7HP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7HP 8.9xMedia del settore 19.6xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7HP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7HP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7HP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7HP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7HP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.02
€23.78
+13.14%
5.94%€26.22€21.85n/a16
Jun ’26€21.86
€24.24
+10.92%
5.96%€26.42€22.02n/a16
May ’26€22.39
€28.46
+27.12%
12.61%€33.42€21.99n/a15
Apr ’26€25.74
€32.91
+27.88%
7.31%€36.72€27.54n/a15
Mar ’26€29.49
€34.90
+18.34%
5.85%€38.57€31.82n/a15
Feb ’26€31.93
€34.75
+8.82%
7.32%€38.40€28.80n/a15
Jan ’26€31.60
€34.36
+8.74%
8.04%€37.92€28.44n/a16
Dec ’25€33.58
€34.27
+2.04%
8.32%€37.90€28.43n/a16
Nov ’25€32.66
€32.70
+0.13%
9.78%€38.68€27.63n/a16
Oct ’25€31.11
€31.71
+1.94%
10.20%€37.58€26.84n/a16
Sep ’25€32.48
€32.54
+0.18%
10.10%€37.92€27.09n/a16
Aug ’25€33.20
€33.25
+0.16%
11.14%€41.52€27.68n/a16
Jul ’25€32.63
€32.12
-1.55%
8.82%€36.73€27.55n/a16
Jun ’25€32.26
€31.58
-2.11%
9.01%€36.94€27.70€21.8615
May ’25€26.37
€29.33
+11.24%
12.91%€36.92€22.15€22.3916
Apr ’25€28.01
€29.00
+3.55%
13.05%€36.58€21.95€25.7416
Mar ’25€27.19
€29.24
+7.55%
13.10%€37.01€22.20€29.4916
Feb ’25€26.27
€28.99
+10.34%
13.50%€36.76€20.22€31.9316
Jan ’25€27.27
€28.46
+4.36%
13.38%€36.40€20.02€31.6017
Dec ’24€26.86
€28.00
+4.23%
11.32%€33.98€20.21€33.5816
Nov ’24€25.05
€28.84
+15.12%
12.23%€36.75€21.67€32.6616
Oct ’24€24.52
€28.28
+15.34%
13.09%€36.50€21.53€31.1116
Sep ’24€27.99
€27.84
-0.53%
12.71%€35.95€21.20€32.4817
Aug ’24€29.85
€27.49
-7.90%
12.11%€35.71€21.43€33.2017
Jul ’24€28.04
€27.95
-0.32%
10.31%€33.91€21.99€32.6317
Jun ’24€27.12
€28.42
+4.80%
10.53%€34.62€22.46€32.2616
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€23.99
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 21:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/04/30
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HP Inc. è coperta da 65 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird