ACTIA Group Valutazione
AG9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AG9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AG9 ( €2.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AG9 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AG9?
Metrica chiave: Poiché AG9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AG9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.8x |
| Guadagni | €18.30m |
| Cap. di mercato | €52.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AG9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 12.9x | 15.3% | €98.0m |
FEV FORTEC Elektronik | 11.5x | 14.2% | €60.8m |
M7U Nynomic | 12x | 17.5% | €115.1m |
CEK CeoTronics | 38x | 25.1% | €43.9m |
AG9 ACTIA Group | 2.8x | -23.1% | €52.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AG9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AG9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AG9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AG9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.8x |
| Rapporto equo PE | 4.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AG9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.54 | €3.85 +51.6% | 3.9% | €4.00 | €3.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.04 | €4.75 +56.3% | 5.3% | €5.00 | €4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.48 | €4.75 +36.5% | 5.3% | €5.00 | €4.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.34 | €4.55 +36.2% | 18.7% | €5.40 | €3.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.44 | €4.90 +42.4% | 10.2% | €5.40 | €4.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €3.52 | €4.90 +39.2% | 10.2% | €5.40 | €4.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.04 | €4.90 +21.3% | 10.2% | €5.40 | €4.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | €4.00 | €4.50 +12.5% | 20.0% | €5.40 | €3.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.42 | €4.50 +31.6% | 20.0% | €5.40 | €3.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.10 | €4.60 +48.4% | 17.4% | €5.40 | €3.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.67 | €5.35 +45.8% | 19.6% | €6.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €3.85 | €5.35 +39.0% | 19.6% | €6.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €3.88 | €5.35 +37.9% | 19.6% | €6.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €3.61 | €5.65 +56.5% | 13.3% | €6.40 | €4.90 | €3.04 | 2 |
| Oct ’24 | €3.95 | €5.65 +43.0% | 13.3% | €6.40 | €4.90 | €3.48 | 2 |
| Sep ’24 | €4.51 | €5.55 +23.1% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.34 | 2 |
| Aug ’24 | €4.57 | €5.55 +21.4% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.44 | 2 |
| Jul ’24 | €4.56 | €5.55 +21.7% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.52 | 2 |
| Jun ’24 | €4.68 | €5.55 +18.6% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €4.04 | 2 |
| May ’24 | €4.46 | €5.55 +24.4% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €4.00 | 2 |
| Apr ’24 | €4.63 | €5.55 +20.0% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.42 | 2 |
| Mar ’24 | €4.66 | €5.70 +22.3% | 12.3% | €6.40 | €5.00 | €3.10 | 2 |
| Feb ’24 | €4.03 | €5.55 +37.9% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.67 | 2 |
| Jan ’24 | €4.13 | €5.55 +34.4% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.85 | 2 |
| Dec ’23 | €4.31 | €5.55 +28.8% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.88 | 2 |
| Nov ’23 | €3.98 | €5.51 +38.4% | 16.2% | €6.40 | €4.62 | €3.61 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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