Applied Optoelectronics Valutazione
A59 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A59 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A59 ( €36.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €106.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A59 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A59?
Metrica chiave: Poiché A59 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A59 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.2x |
| Vendite | US$209.55m |
| Cap. di mercato | US$1.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -36.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A59 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
ADV Adtran Networks | 2.1x | 4.6% | €1.0b |
FEW Funkwerk | 1x | n/a | €163.6m |
CEK CeoTronics | 1.4x | 10.3% | €41.1m |
CFC aconnic | 0.3x | n/a | €17.9m |
A59 Applied Optoelectronics | 8.2x | 50.7% | €1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: A59 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A59's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: A59 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.2 x) rispetto alla media del settore German Communications ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A59's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di A59 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.80 | €20.88 -43.3% | 22.8% | €25.66 | €13.06 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €14.40 | €14.63 +1.6% | 26.1% | €18.28 | €8.23 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €14.46 0% | 26.1% | €18.07 | €8.13 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €12.82 0% | 26.7% | €16.48 | €8.24 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €14.16 0% | 16.3% | €16.62 | €11.08 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €14.23 0% | 16.3% | €16.71 | €11.14 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €14.23 0% | 16.3% | €16.71 | €11.14 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.70 | €16.86 +73.8% | 9.1% | €18.74 | €14.99 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.90 | €16.69 +29.3% | 9.1% | €18.54 | €14.83 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €13.60 | €16.63 +22.3% | 9.1% | €18.48 | €14.79 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €15.10 | €19.98 +32.3% | 5.8% | €21.21 | €18.45 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €19.30 0% | 4.8% | €20.22 | €18.38 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €14.80 | €15.68 +5.9% | 19.4% | €18.72 | €12.63 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €14.77 0% | 27.0% | €18.76 | €10.78 | €14.40 | 2 |
| Oct ’24 | €10.60 | €14.77 +39.3% | 27.0% | €18.76 | €10.78 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €12.80 | €14.42 +12.7% | 27.0% | €18.31 | €10.53 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €6.00 | €5.70 -4.9% | 60.0% | €9.13 | €2.28 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €4.38 | €5.70 +30.2% | 60.0% | €9.13 | €2.28 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €2.04 | €3.40 +66.8% | 33.3% | €4.54 | €2.27 | n/a | 2 |
| May ’24 | €1.75 | €4.92 +180.9% | 42.9% | €7.02 | €2.81 | €9.70 | 2 |
| Apr ’24 | €1.74 | €4.92 +182.1% | 42.9% | €7.02 | €2.81 | €12.90 | 2 |
| Mar ’24 | €2.55 | €4.92 +92.8% | 42.9% | €7.02 | €2.81 | €13.60 | 2 |
| Feb ’24 | €2.34 | €4.68 +100.1% | 39.9% | €7.26 | €2.90 | €15.10 | 3 |
| Jan ’24 | €1.75 | €4.68 +167.0% | 39.9% | €7.26 | €2.90 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | €2.16 | €4.68 +116.8% | 39.9% | €7.26 | €2.90 | €14.80 | 3 |
| Nov ’23 | €2.74 | €5.09 +85.8% | 37.6% | €7.49 | €2.80 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Esprinet
€206.7m
Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.
EP4A
€4.14
7D
-14.0%
1Y
-11.9%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%