Novotek (Z9D) Panoramica del titolo

Novotek AB fornisce soluzioni nei settori dell'informatica e dell'automazione industriale in Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Benelux, Regno Unito, Irlanda e Svizzera. Maggiori dettagli

Z9D analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	6/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 59.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 66.6% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( €812M )

Andamento instabile dei dividendi

Z9D Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Concorrenti di Novotek AB

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Novotek
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	SEK 6.98
Massimo di 52 settimane	SEK 9.68
Minimo di 52 settimane	SEK 5.66
Beta	0.68
Variazione di 1 mese	-14.88%
Variazione a 3 mesi	-9.59%
Variazione di 1 anno	22.46%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	29.26%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	Z9D	DE IT	DE Mercato
7D	-3.1%	6.4%	2.8%
1Y	22.5%	25.8%	11.0%

Ritorno vs Industria: Z9D ha avuto una performance inferiore rispetto al German IT che ha registrato un rendimento 25.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: Z9D ha superato il mercato German che ha restituito 11 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is Z9D's price volatile compared to industry and market?
Z9D volatility
Z9D Average Weekly Movement	4.5%
IT Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	12.4%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

Prezzo delle azioni stabile: Z9D non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di Z9D è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1955	195	Tobias Antius	www.novotek.com

Novotek AB fornisce soluzioni nei settori dell'informatica industriale e dell'automazione in Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Benelux, Regno Unito, Irlanda e Svizzera. L'azienda progetta, implementa, distribuisce e mantiene i sistemi dei suoi clienti per la gestione e il controllo della produzione. Serve i settori dell'energia, delle infrastrutture, del ferro e dell'acciaio, della chimica e del petrolchimico, dell'alimentare, del farmaceutico, della carta e della cellulosa, dell'industria manifatturiera e del VA.

Novotek AB Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Novotek con la sua capitalizzazione di mercato?
Z9D statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€74.12m
Utili (TTM)	€6.57m
Ricavi(TTM)	€45.99m

11.3x

Rapporto P/E

1.6x

Rapporto P/S

Z9D è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
Z9D Conto economico (TTM)
Ricavi	SEK 503.76m
Costo del fatturato	SEK 173.32m
Profitto lordo	SEK 330.45m
Altre spese	SEK 258.43m
Utili	SEK 72.02m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 13, 2026

Utile per azione (EPS)	6.79
Margine lordo	65.60%
Margine di profitto netto	14.30%
Rapporto debito/patrimonio netto	0.5%

Come si è comportato Z9D nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.3%

Rendimento attuale del dividendo

26%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/11/30 06:10
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/11/28 00:00
Utili	2025/09/30
Utili annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Novotek AB è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Novotek ABDB:Z9D Rapporto sulle azioni