Come si colloca il rapporto W98 di PE rispetto ai suoi colleghi?

W98 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).

Come si colloca il W98's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

W98 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 24.3 x).

Qual è il W98 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di W98 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di W98 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

W98 ( €4.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €10.95 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

W98 Panoramica delle azioni

Micro Systemation AB (publ), insieme alle sue filiali, fornisce tecnologia forense per l'esame e l'analisi di dispositivi mobili in Svezia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

W98 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	5/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 57.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 53.77% all'anno

Analisi del rischio

I margini di profitto (3.4%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (8.7%)

Il dividendo di 2.8% non è ben coperto dagli utili

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( €990M )

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Micro Systemation AB (publ) Concorrenti

IVU Traffic Technologies

XTRA:IVU

€263.4m

init innovation in traffic systems

XTRA:IXX

€380.2m

CENIT

XTRA:CSH

€62.3m

Beta Systems Software

DB:BSS

€115.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Micro Systemation
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	SEK 4.62
Massimo di 52 settimane	SEK 4.62
Minimo di 52 settimane	SEK 3.54
Beta	0.79
Variazione di 1 mese	8.71%
Variazione a 3 mesi	16.96%
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	25.54%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	W98	DE Software	DE Mercato
7D	17.3%	4.5%	1.3%
1Y	n/a	64.6%	9.0%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato W98 rispetto al settore German Software.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di W98 rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is W98's price volatile compared to industry and market?
W98 volatility
W98 Average Weekly Movement	6.4%
Software Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.6%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: W98 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di W98 nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1984	191	Peter Gille	www.msab.com

Micro Systemation AB (publ), insieme alle sue controllate, fornisce tecnologia forense per l'esame e l'analisi di dispositivi mobili in Svezia e a livello internazionale. Offre prodotti software XRY che includono XRY logical, una soluzione software che consente agli investigatori di accedere e recuperare dati live e di file system dal dispositivo sulla scena del crimine; XRY Physical, una soluzione software che viene utilizzata per il recupero fisico dei dati dai dispositivi mobili; XRY Pro, un kit completo di strumenti per l'estrazione e la decodifica di dispositivi sicuri; XRY Cloud per recuperare i dati al di fuori dei dispositivi mobili; XRY PinPoint che consente agli utenti di estrarre e decodificare i dati da dispositivi mobili non standard; XRY Camera, una soluzione basata su hardware per gli esaminatori forensi per catturare foto dei dispositivi esaminati e schermate per integrare i rapporti XRY; e XRY Photon, uno strumento di estrazione mobile che consente la ricerca di testo, il filtraggio e altri tipi di analisi. L'azienda fornisce anche XAMN Viewer, uno strumento di analisi per aprire, visualizzare, analizzare e/o creare rapporti sui dati dei dispositivi mobili; XAMN Pro, uno strumento che aiuta l'utente a trovare e analizzare i dati; XEC Director, utilizzato per gestire le operazioni forensi mobili; e XEC Export, uno strumento progettato per i servizi di esportazione in batch.

Micro Systemation AB (publ) Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Micro Systemation con la sua capitalizzazione di mercato?
W98 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€86.17m
Guadagni(TTM)	€1.21m
Ricavi(TTM)	€35.16m

71.2x

Rapporto P/E

2.5x

Rapporto P/S

W98 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
W98 Conto economico (TTM)
Ricavi	SEK 403.95m
Costo del fatturato	SEK 28.11m
Profitto lordo	SEK 375.84m
Altre spese	SEK 361.94m
Guadagni	SEK 13.90m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Jan 28, 2025

Utile per azione (EPS)	0.75
Margine lordo	93.04%
Margine di profitto netto	3.44%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato W98 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.8%

Rendimento attuale del dividendo

198%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/11 14:14
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/10 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Micro Systemation AB (publ) è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Fredrik Nilsson	ABG Sundal Collier Sponsored
Viktor Högberg	Danske Bank