Comp (Q3W) Panoramica del titolo

Comp S.A., un'azienda tecnologica, fornisce servizi e soluzioni di sicurezza informatica e di rete in Polonia. Maggiori dettagli

Q3W analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 27.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 17.38% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 24.7% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

Q3W Community Fair Values

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Comp S.A. Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Comp
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	zł55.40
Massimo di 52 settimane	zł56.00
Minimo di 52 settimane	zł52.00
Beta	0.39
Variazione di 1 mese	3.75%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	2.21%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	Q3W	DE IT	DE Mercato
7D	0.7%	-2.4%	-3.0%
1Y	n/a	11.7%	16.9%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato Q3W rispetto al settore German IT.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di Q3W rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is Q3W's price volatile compared to industry and market?
Q3W volatility
Q3W Average Weekly Movement	n/a
IT Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in DE Market	12.3%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di Q3W è stato volatile rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di Q3W nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1990	928	Robert Tomaszewski	www.comp.com.pl

Comp S.A., azienda tecnologica, fornisce servizi e soluzioni di sicurezza informatica e di rete in Polonia. L'azienda offre soluzioni speciali di sicurezza e di sistema, che comprendono sicurezza speciale e crittografia, sviluppo di software, servizi di integrazione informatica, firma elettronica e servizi elettronici; e servizi infrastrutturali e informatici, come logistica, supporto informatico a distanza, esternalizzazione di risorse informatiche locali e servizi di attrezzature informatiche. Fornisce inoltre soluzioni per le reti e la sicurezza delle reti, che comprendono la progettazione e la costruzione di reti di telecomunicazioni e informatiche, la protezione delle risorse di sistema e di rete, la virtualizzazione, l'automazione e la migrazione dei sistemi, la continuità operativa, il supporto tecnico, l'assistenza e gli accordi sui livelli di servizio per i sistemi, nonché M/platform, una piattaforma di servizi digitali che offre un supporto concreto ai negozi al dettaglio nel settore delle PMI.

Comp S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Comp con la sua capitalizzazione di mercato?
Q3W statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€246.52m
Guadagni(TTM)	€9.61m
Ricavi(TTM)	€215.07m

25.7x

Rapporto P/E

1.1x

Rapporto P/S

Q3W è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
Q3W Conto economico (TTM)
Ricavi	zł918.66m
Costo del fatturato	zł626.28m
Profitto lordo	zł292.39m
Altre spese	zł251.34m
Guadagni	zł41.05m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	9.40
Margine lordo	31.83%
Margine di profitto netto	4.47%
Rapporto debito/patrimonio netto	23.8%

Come si è comportato Q3W nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/06/13 14:40
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/06/13 00:00
Guadagni	2025/03/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Comp S.A. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Tomasz Rodak	Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Adrian Kowollik	East Value Research GmbH
Milena Olszewska-Miszuris	ING Groep NV