Nodebis Applications AB (publ)

DB:Q1Y0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.5m

Nodebis Applications Valutazione

Q1Y0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di Q1Y0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.31
Fair Value
65.3% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: Q1Y0 ( €1.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: Q1Y0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Q1Y0?

Metrica chiave: Poiché Q1Y0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per Q1Y0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di Q1Y0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di Q1Y0 su PE?
Rapporto PE41.3x
GuadagniSEK 2.38m
Cap. di mercatoSEK 93.45m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto Q1Y0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di Q1Y0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
PLEK plenum
21.1xn/a€13.7m
RTC RealTech
13.1xn/a€6.8m
PDA0 PRO DV
10.9xn/a€4.4m
T3T1 Seven Principles
9.2xn/a€18.9m
Q1Y0 Nodebis Applications
41.3x27.5%€93.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Q1Y0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il Q1Y0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
Q1Y0 41.3xMedia del settore 18.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: Q1Y0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto alla media del settore German IT ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il Q1Y0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

Q1Y0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.3x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Q1Y0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
€1.15
Fair Value
0% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/20 20:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nodebis Applications AB (publ) è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher SolbakkeCarlsquare AB