iomart Group plc

DB:LYU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €39.0m

iomart Group Valutazione

LYU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LYU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.60
Fair Value
45.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LYU ( €0.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LYU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LYU?

Metrica chiave: Poiché LYU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LYU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LYU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LYU su PE?
Rapporto PE9.8x
GuadagniUK£3.40m
Cap. di mercatoUK£33.38m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LYU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LYU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
3ITN audius
26.7x17.89%€55.6m
OBS ORBIS
17.8x3.70%€71.0m
T3T1 Seven Principles
14.1xn/a€19.6m
PLEK plenum
14.2xn/a€14.3m
LYU iomart Group
9.8x-120.67%€33.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LYU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LYU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LYU 9.8xMedia del settore 18.9xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LYU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore German IT ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LYU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LYU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 4.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LYU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LYU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.33
€0.96
+190.12%
99.13%€2.82€0.28n/a5
Jun ’26€0.33
€0.96
+193.68%
99.13%€2.82€0.28n/a5
May ’26€0.29
€0.99
+247.90%
92.96%€2.82€0.33n/a5
Apr ’26€0.34
€1.38
+309.45%
58.20%€2.88€0.48n/a5
Mar ’26€0.53
€1.38
+162.05%
58.20%€2.88€0.48n/a5
Feb ’26€0.82
€1.77
+114.27%
37.11%€2.89€1.02n/a5
Jan ’26€0.84
€1.77
+110.45%
37.11%€2.89€1.02n/a5
Dec ’25€1.06
€1.59
+50.16%
43.02%€2.89€1.02n/a5
Nov ’25€1.06
€1.75
+65.24%
37.11%€2.87€1.02n/a5
Oct ’25€1.25
€1.92
+53.76%
26.81%€2.88€1.34n/a5
Sep ’25€1.47
€2.37
+61.54%
18.86%€2.85€1.77n/a5
Aug ’25€1.48
€2.37
+60.45%
18.86%€2.85€1.77n/a5
Jul ’25€1.45
€2.37
+63.77%
18.86%€2.85€1.77n/a5
Jun ’25€1.56
€2.39
+53.03%
16.36%€2.80€1.74€0.335
May ’25€1.50
€2.40
+59.82%
16.36%€2.81€1.74€0.295
Apr ’25€1.69
€2.44
+44.30%
18.35%€3.04€1.74€0.345
Mar ’25€1.69
€2.44
+44.30%
18.35%€3.04€1.74€0.535
Feb ’25€1.73
€2.43
+40.32%
18.35%€3.02€1.73€0.825
Jan ’25€1.77
€2.43
+37.15%
18.35%€3.02€1.73€0.845
Dec ’24€1.81
€2.32
+28.24%
22.39%€3.04€1.69€1.064
Nov ’24€1.67
€2.32
+38.99%
22.39%€3.04€1.69€1.064
Oct ’24€1.81
€2.32
+28.24%
22.39%€3.04€1.69€1.254
Sep ’24€2.02
€2.32
+14.90%
22.39%€3.04€1.69€1.474
Aug ’24€2.14
€2.32
+8.46%
22.39%€3.04€1.69€1.484
Jul ’24€1.97
€2.32
+17.82%
22.39%€3.04€1.69€1.454
Jun ’24€1.84
€2.14
+16.20%
29.24%€2.96€1.43€1.564
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€0.91
Fair Value
63.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 04:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

iomart Group plc è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan ImlahCanaccord Genuity
Andrew Murray DarleyCavendish
Ian McInallyCavendish Historical (Cenkos Securities)