Siav S.p.A.

DB:F4U Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.3m

Siav Valutazione

F4U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di F4U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: F4U ( €2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: F4U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F4U?

Metrica chiave: Poiché F4U non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per F4U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di F4U per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di F4U su PS?
Rapporto PS0.6x
Vendite€34.06m
Cap. di mercato€19.34m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto F4U di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di F4U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.3x
R1B Rubean
22.3x55.3%€18.5m
LSX LS telcom
0.5x5.0%€20.2m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%€25.7m
TBX0 tick Trading Software
2.2x3.0%€17.6m
F4U Siav
0.5x7.4%€17.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: F4U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il F4U's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.8x10.6%
F4U Siav
 0.5x7.4%US$18.85m
CSH CENIT
0.3x5.5%US$69.15m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$27.03m
F4U 0.6xMedia del settore 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.8x39.8%
F4U Siav
 0.5xn/aUS$18.85m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: F4U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il F4U's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

F4U PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: F4U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti F4U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.00
€6.51
+225.5%
0.2%€6.52€6.50n/a2
Nov ’25€2.10
€6.51
+210.0%
0.2%€6.52€6.50n/a2
Oct ’25€1.71
€6.85
+300.3%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Sep ’25€2.00
€6.85
+242.3%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Aug ’25€2.26
€6.85
+202.9%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Jul ’25€2.46
€6.85
+178.3%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Jun ’25€2.34
€6.85
+192.5%
0.7%€6.89€6.80n/a2
May ’25€2.34
€6.85
+192.5%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Apr ’25€2.14
€7.12
+232.7%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Mar ’25€2.54
€7.12
+180.3%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Feb ’25€2.70
€7.12
+163.7%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Jan ’25€2.85
€7.12
+149.8%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Dec ’24€2.81
€7.12
+153.4%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Nov ’24€2.66
€7.12
+167.7%
0.3%€7.14€7.10€2.102
Oct ’24€3.30
€7.56
+129.1%
3.2%€7.80€7.32€1.712
Sep ’24€3.36
€7.56
+125.0%
3.2%€7.80€7.32€2.002
Aug ’24€3.77
€7.56
+100.5%
3.2%€7.80€7.32€2.262
Jul ’24€4.45
€7.56
+69.9%
3.2%€7.80€7.32€2.462
Jun ’24€3.56
€7.56
+112.4%
3.2%€7.80€7.32€2.342
May ’24€3.61
€7.08
+96.1%
10.2%€7.80€6.36€2.342
Apr ’24€3.16
€6.81
+115.3%
6.5%€7.25€6.36€2.142
Mar ’24€3.18
€6.81
+114.0%
6.5%€7.25€6.36€2.542
Feb ’24€3.10
€6.81
+119.5%
6.5%€7.25€6.36€2.702
Jan ’24€3.05
€6.81
+123.1%
6.5%€7.25€6.36€2.852
Dec ’23€3.06
€6.81
+122.4%
6.5%€7.25€6.36€2.812
Nov ’23€3.05
€6.81
+123.1%
6.5%€7.25€6.36€2.662

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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