Siav S.p.A.

Report azionario DB:F4U

Capitalizzazione di mercato: €20.9m

Siav Valutazione

F4U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di F4U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: F4U ( €2.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: F4U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F4U?

Metrica chiave: Poiché F4U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per F4U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di F4U per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di F4U su PE?
Rapporto PE13.1x
Utili€1.60m
Cap. di mercato€20.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto F4U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di F4U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.6x
LSX LS telcom
28x30.68%€21.9m
TBX0 tick Trading Software
7.2x-13.62%€15.4m
DTD2 B+S Banksysteme
9.2x7.34%€13.4m
SLSA Solutiance
62xn/a€8.5m
F4U Siav
13.1x35.55%€20.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F4U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il F4U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
F4U 13.1xMedia del settore 22.8xNo. of Companies3PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: F4U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il F4U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

F4U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 28.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F4U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti F4U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.16
€4.85
+124.54%
17.53%€5.70€4.00n/a2
May ’27€2.22
€4.85
+118.47%
17.53%€5.70€4.00n/a2
Apr ’27€2.14
€5.35
+150.00%
6.54%€5.70€5.00n/a2
Mar ’27€2.44
€5.18
+112.09%
3.38%€5.35€5.00n/a2
Feb ’27€2.84
€4.28
+50.53%
25.15%€5.35€3.20n/a2
Jan ’27€2.20
€4.28
+94.32%
25.15%€5.35€3.20n/a2
Dec ’26€1.94
€4.28
+120.36%
25.15%€5.35€3.20n/a2
Nov ’26€1.88
€4.82
+156.21%
24.19%€5.90€3.20n/a3
Oct ’26€1.84
€5.13
+178.99%
26.82%€6.30€3.20n/a3
Sep ’26€1.86
€5.13
+175.99%
26.82%€6.30€3.20n/a3
Aug ’26€2.00
€5.13
+156.67%
26.82%€6.30€3.20n/a3
Jul ’26€1.98
€5.13
+159.26%
26.82%€6.30€3.20n/a3
Jun ’26€2.16
€6.10
+182.41%
3.28%€6.30€5.90n/a2
May ’26€1.71
€6.10
+256.73%
3.28%€6.30€5.90€2.222
Apr ’26€1.84
€6.51
+253.80%
0.15%€6.52€6.50€2.142
Mar ’26€2.02
€6.51
+222.28%
0.15%€6.52€6.50€2.442
Feb ’26€1.90
€6.51
+242.63%
0.15%€6.52€6.50€2.842
Jan ’26€2.06
€6.51
+216.02%
0.15%€6.52€6.50€2.202
Dec ’25€1.92
€6.51
+239.06%
0.15%€6.52€6.50€1.942
Nov ’25€2.10
€6.51
+210.00%
0.15%€6.52€6.50€1.882
Oct ’25€1.71
€6.85
+300.29%
0.66%€6.89€6.80€1.842
Sep ’25€2.00
€6.85
+242.25%
0.66%€6.89€6.80€1.862
Aug ’25€2.26
€6.85
+202.88%
0.66%€6.89€6.80€2.002
Jul ’25€2.46
€6.85
+178.25%
0.66%€6.89€6.80€1.982
Jun ’25€2.34
€6.85
+192.52%
0.66%€6.89€6.80€2.162
May ’25€2.34
€6.85
+192.52%
0.66%€6.89€6.80€1.712
€4.52
Fair Value
52.2% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/23 22:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/21 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Siav S.p.A. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luca ArenaAlantra Capital Markets Research
Mattia PetraccaIntegrae SPA