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Enea AB (publ)DB:EED5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €135.3m
Prezzo delle azioni
€7.15
Il mio valore equo
€8.34
14.2% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-11.3%
7D3.0%
Valore del portafoglio
Vista

Enea AB (publ)

Report azionario DB:EED5

Capitalizzazione di mercato: €135.3m

Enea (EED5) Panoramica del titolo

Enea AB (publ) fornisce prodotti software per i settori delle telecomunicazioni e della sicurezza informatica in tutto il mondo. Maggiori dettagli

EED5 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

EED5 Community Fair Values

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Concorrenti di Enea AB (publ)

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Enea
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneSEK 7.15
Massimo di 52 settimaneSEK 9.30
Minimo di 52 settimaneSEK 5.51
Beta0.80
Variazione di 1 mese7.68%
Variazione a 3 mesi9.83%
Variazione di 1 anno-11.29%
Variazione a 3 anni9.83%
Variazione a 5 anni-56.40%
Variazione dall'IPO-95.30%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

EED5DE ITDE Mercato
7D3.0%-1.7%-1.4%
1Y-11.3%11.5%9.6%

Ritorno vs Industria: EED5 ha avuto una performance inferiore rispetto al German IT che ha registrato un rendimento 11.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EED5 ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 9.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EED5's price volatile compared to industry and market?
EED5 volatility
EED5 Average Weekly Movement4.1%
IT Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in DE Market12.1%
10% least volatile stocks in DE Market2.4%

Prezzo delle azioni stabile: EED5 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di EED5 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1968447Teemu Salmiwww.enea.com

Enea AB (publ) fornisce prodotti software per i settori delle telecomunicazioni e della sicurezza informatica in tutto il mondo. Offre Messaging Security, un'analisi del traffico di messaggistica in tempo reale e protezione della rete; Signaling Security, una scoperta e difesa dalle minacce; Stratum, un livello di dati di rete resiliente e distribuito; Structured Data, che crea, archivia e distribuisce dati di utenti e dispositivi; Unstructured Data, che crea, archivia e condivide qualsiasi funzione e oggetto di dati 5G; Enea Access Manager, un server AAA cloud-native; Enea Policy Manager che fornisce le funzioni PCRF e PCF; Dual Mode 5G aggiunge valore ai flussi di dati generati dagli utenti; TCP Acceleration, che ottimizza i flussi TCP; Network Traffic Classification & DPI, che monetizza e scala l'accesso sicuro ai dati; Encrypted Video Optimization aiuta a ridurre il traffico dati mobile; RAN Congestion Management potenzia la Radio Access Network (RAN); Data Traffic Filtering, un controllo dei contenuti potente, flessibile e in tempo reale per le reti mobili; Virtual Load Balancer, migliora i flussi di dati nella rete di telecomunicazioni; e HTTPS Header Enrichment, che rende sicura la gestione della connettività per il traffico criptato. L'azienda fornisce anche Embedded DPI & Traffic Intelligence, un software per migliorare le proprie soluzioni con una visibilità accurata del traffico di rete in tempo reale; Qosmos ixEngine, un kit di sviluppo software; Qosmos TD SDK, un software di rilevamento delle minacce basato su IDS; e Qosmos Probe, un sensore informatico; Enea Aptilo Service Management Platform, un sistema per la gestione di servizi Wi-Fi su larga scala; Enea Aptilo SMP-S; IoT Solutions, una connettività IoT e soluzioni di sicurezza; e IoT CCS, un livello programmabile per il controllo, la sicurezza e l'automazione della connettività IoT cellulare.

Enea AB (publ) Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Enea con la sua capitalizzazione di mercato?
EED5 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€135.34m
Utili (TTM)€6.46m
Ricavi(TTM)€82.43m
21.0x
Rapporto P/E
1.6x
Rapporto P/S

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EED5 Conto economico (TTM)
RicaviSEK 905.67m
Costo del fatturatoSEK 212.45m
Profitto lordoSEK 693.22m
Altre speseSEK 622.27m
UtiliSEK 70.96m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Oct 23, 2025

Utile per azione (EPS)3.68
Margine lordo76.54%
Margine di profitto netto7.83%
Rapporto debito/patrimonio netto16.4%

Come si è comportato EED5 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/17 07:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Enea AB (publ) è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Frank MaaøDNB Carnegie
Daniel DjurbergNordea Markets