SmartCraft Valutazione
9YK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9YK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9YK ( €1.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9YK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9YK?
Metrica chiave: Poiché 9YK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9YK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.6x |
| Utili | NOK 99.28m |
| Cap. di mercato | NOK 3.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9YK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51x | ||
SJJ Serviceware | 154.9x | 68.11% | €174.8m |
FAA Fabasoft | 18.5x | 12.26% | €168.3m |
TMV TeamViewer | 7.3x | 12.57% | €846.8m |
MUM Mensch und Maschine Software | 23.3x | 14.99% | €677.6m |
9YK SmartCraft | 36.6x | 30.17% | €3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9YK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media dei peer ( 51 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9YK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9YK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9YK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.6x |
| Rapporto equo PE | 28.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9YK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.88 | €2.62 +39.33% | 5.33% | €2.73 | €2.39 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €2.21 | €2.80 +26.49% | 1.54% | €2.84 | €2.75 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €2.29 | €2.77 +21.02% | 1.54% | €2.81 | €2.73 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €2.32 | €2.77 +19.45% | 1.54% | €2.81 | €2.73 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €2.16 | €2.64 +22.00% | 2.65% | €2.70 | €2.53 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €2.22 | €2.73 +22.83% | 2.65% | €2.79 | €2.62 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €2.02 | €2.68 +32.73% | 2.65% | €2.75 | €2.57 | n/a | 4 |
| May ’26 | €2.15 | €2.68 +24.48% | 2.61% | €2.78 | €2.61 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €2.33 | €2.81 +20.60% | 5.67% | €3.07 | €2.64 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €2.15 | €2.89 +34.56% | 4.38% | €3.09 | €2.74 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €2.14 | €2.97 +38.96% | 3.50% | €3.14 | €2.89 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €2.37 | €2.98 +25.90% | 3.50% | €3.15 | €2.90 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €2.30 | €2.98 +29.73% | 3.50% | €3.15 | €2.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.36 | €2.93 +24.22% | 4.04% | €3.10 | €2.85 | €2.21 | 3 |
| Oct ’25 | €2.67 | €2.93 +9.79% | 4.04% | €3.10 | €2.85 | €2.29 | 3 |
| Sep ’25 | €2.49 | €3.00 +20.38% | 4.04% | €3.17 | €2.91 | €2.32 | 3 |
| Jun ’25 | €2.45 | €2.69 +9.70% | 7.94% | €2.90 | €2.47 | €2.02 | 2 |
| May ’25 | €2.14 | €2.62 +22.52% | 4.92% | €2.75 | €2.49 | €2.15 | 2 |
| Apr ’25 | €2.08 | €2.74 +31.76% | 3.23% | €2.83 | €2.65 | €2.33 | 2 |
| Mar ’25 | €2.35 | €2.74 +16.62% | 3.23% | €2.83 | €2.65 | €2.15 | 2 |
| Feb ’25 | €2.16 | €2.74 +26.88% | 3.23% | €2.83 | €2.65 | €2.14 | 2 |
| Jan ’25 | €1.98 | €2.11 +7.00% | 4.00% | €2.20 | €2.03 | €2.37 | 2 |
| Dec ’24 | €1.76 | €2.11 +20.41% | 4.00% | €2.20 | €2.03 | €2.30 | 2 |
| Nov ’24 | €1.77 | €2.22 +25.63% | 1.96% | €2.26 | €2.17 | €2.36 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 09:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SmartCraft ASA è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Gustav Froberg | Berenberg |