SmartCraft Valutazione
9YK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9YK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9YK ( €2.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9YK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9YK?
Metrica chiave: Poiché 9YK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9YK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.9x |
| Guadagni | NOK 101.51m |
| Cap. di mercato | NOK 4.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.6x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9YK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
OSP2 USU Software | 37.6x | 30.7% | €222.8m |
FAA Fabasoft | 20.5x | 3.3% | €188.1m |
MUM Mensch und Maschine Software | 27.6x | 13.3% | €883.6m |
MSGL msg life ag | 11.5x | n/a | €137.8m |
9YK SmartCraft | 43.9x | 25.0% | €4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9YK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9YK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9YK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9YK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.9x |
| Rapporto equo PE | 24.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9YK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.14 | €2.98 +39.4% | 3.1% | €3.15 | €2.90 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €2.37 | €2.98 +25.9% | 3.5% | €3.15 | €2.90 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €2.30 | €2.98 +29.7% | 3.5% | €3.15 | €2.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.36 | €2.93 +24.2% | 4.0% | €3.10 | €2.85 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.67 | €2.93 +9.8% | 4.0% | €3.10 | €2.85 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.49 | €3.00 +20.4% | 4.0% | €3.17 | €2.91 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.45 | €2.69 +9.7% | 7.9% | €2.90 | €2.47 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.14 | €2.62 +22.5% | 4.9% | €2.75 | €2.49 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.08 | €2.74 +31.8% | 3.2% | €2.83 | €2.65 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.35 | €2.74 +16.6% | 3.2% | €2.83 | €2.65 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.16 | €2.74 +26.9% | 3.2% | €2.83 | €2.65 | €2.14 | 2 |
| Jan ’25 | €1.98 | €2.11 +7.0% | 4.0% | €2.20 | €2.03 | €2.37 | 2 |
| Dec ’24 | €1.76 | €2.11 +20.4% | 4.0% | €2.20 | €2.03 | €2.30 | 2 |
| Nov ’24 | €1.77 | €2.22 +25.6% | 2.0% | €2.26 | €2.17 | €2.36 | 2 |
| Oct ’24 | €1.88 | €2.22 +17.9% | 2.0% | €2.26 | €2.17 | €2.67 | 2 |
| Sep ’24 | €1.82 | €2.03 +11.5% | 10.6% | €2.25 | €1.81 | €2.49 | 2 |
| Aug ’24 | €1.82 | €1.91 +5.1% | 15.6% | €2.21 | €1.62 | €2.49 | 2 |
| Jul ’24 | €1.90 | €1.91 +1.0% | 15.6% | €2.21 | €1.62 | €2.51 | 2 |
| Jun ’24 | €1.69 | €1.91 +13.6% | 15.6% | €2.21 | €1.62 | €2.45 | 2 |
| May ’24 | €1.66 | €2.14 +29.1% | 13.6% | €2.43 | €1.84 | €2.14 | 2 |
| Apr ’24 | €1.78 | €2.14 +20.1% | 13.6% | €2.43 | €1.84 | €2.08 | 2 |
| Mar ’24 | €1.63 | €2.14 +30.9% | 13.6% | €2.43 | €1.84 | €2.35 | 2 |
| Feb ’24 | €1.67 | €2.14 +27.8% | 13.6% | €2.43 | €1.84 | €2.16 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 10:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SmartCraft ASA è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Gustav Froberg | Berenberg |