Witted Megacorp Oyj

DB:8OS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.1m

Witted Megacorp Oyj Valutazione

8OS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8OS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.44
Fair Value
57.2% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8OS ( €1.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8OS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8OS?

Metrica chiave: Poiché 8OS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8OS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8OS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8OS su PE?
Rapporto PE148.7x
Guadagni€155.34k
Cap. di mercato€23.09m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8OS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8OS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
PLEK plenum
21.6xn/a€13.4m
T3T1 Seven Principles
9.5xn/a€19.6m
3ITN audius
22.8x11.5%€50.2m
OBS ORBIS
19.5x-5.5%€56.3m
8OS Witted Megacorp Oyj
148.7x62.2%€23.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8OS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8OS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8OS 148.7xMedia del settore 17.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8OS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.7 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8OS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8OS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 148.7x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8OS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
€1.97
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 01:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Witted Megacorp Oyj è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marianne PalmuInderes Oy
Antti LuiroInderes Oy
Frans-Mikael RostedtInderes Oy