Sidetrade Valutazione
7QG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7QG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7QG ( €226 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €235.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7QG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7QG?
Metrica chiave: Poiché 7QG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7QG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.3x |
| Guadagni | €7.06m |
| Cap. di mercato | €326.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.9x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7QG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.7x | ||
OSP2 USU Software | 36.3x | 39.7% | €216.8m |
FAA Fabasoft | 19.1x | 3.3% | €175.2m |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.5x | 13.3% | €910.8m |
BSS Beta Systems Software | 63.2x | 27.7% | €115.0m |
7QG Sidetrade | 46.3x | 16.0% | €327.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7QG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7QG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7QG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7QG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.3x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7QG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €226.00 | €240.00 +6.2% | 3.4% | €250.00 | €230.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €220.00 | €240.00 +9.1% | 3.4% | €250.00 | €230.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €221.00 | €240.00 +8.6% | 3.4% | €250.00 | €230.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €221.00 | €240.00 +8.6% | 3.4% | €250.00 | €230.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €222.00 | €230.67 +3.9% | 0.4% | €232.00 | €230.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €203.00 | €220.67 +8.7% | 3.0% | €230.00 | €215.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €190.50 | €220.67 +15.8% | 3.0% | €230.00 | €215.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €176.50 | €220.67 +25.0% | 3.0% | €230.00 | €215.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €193.50 | €200.00 +3.4% | 2.0% | €205.00 | €195.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €153.50 | €200.00 +30.3% | 2.0% | €205.00 | €195.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €157.50 | €198.33 +25.9% | 1.2% | €200.00 | €195.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €155.50 | €196.33 +26.3% | 1.3% | €200.00 | €194.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €175.50 | €196.33 +11.9% | 1.3% | €200.00 | €194.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €157.00 | €191.00 +21.7% | 1.5% | €195.00 | €188.00 | €220.00 | 3 |
| Dec ’24 | €142.00 | €191.00 +34.5% | 1.5% | €195.00 | €188.00 | €221.00 | 3 |
| Nov ’24 | €136.00 | €189.33 +39.2% | 2.2% | €195.00 | €185.00 | €221.00 | 3 |
| Oct ’24 | €144.00 | €189.33 +31.5% | 2.2% | €195.00 | €185.00 | €222.00 | 3 |
| Sep ’24 | €150.00 | €189.33 +26.2% | 2.2% | €195.00 | €185.00 | €203.00 | 3 |
| Aug ’24 | €151.00 | €189.33 +25.4% | 2.2% | €195.00 | €185.00 | €190.50 | 3 |
| Jul ’24 | €138.50 | €189.33 +36.7% | 2.2% | €195.00 | €185.00 | €176.50 | 3 |
| Jun ’24 | €141.50 | €189.33 +33.8% | 2.2% | €195.00 | €185.00 | €193.50 | 3 |
| May ’24 | €133.00 | €187.67 +41.1% | 3.3% | €195.00 | €180.00 | €153.50 | 3 |
| Apr ’24 | €132.00 | €187.50 +42.0% | 4.0% | €195.00 | €180.00 | €157.50 | 2 |
| Mar ’24 | €149.50 | €187.50 +25.4% | 4.0% | €195.00 | €180.00 | €155.50 | 2 |
| Feb ’24 | €153.50 | €187.50 +22.1% | 4.0% | €195.00 | €180.00 | €175.50 | 2 |
| Jan ’24 | €149.50 | €187.50 +25.4% | 4.0% | €195.00 | €180.00 | €157.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 03:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sidetrade SA è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Emmanuel Parot | Gilbert Dupont |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |
| Yann de Peyrelongue | Gilbert Dupont |