Sidetrade Valutazione
7QG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7QG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7QG ( €250 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €202.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7QG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7QG?
Metrica chiave: Poiché 7QG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7QG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.2x |
| Utili | €8.43m |
| Cap. di mercato | €364.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.1x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7QG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
FAA Fabasoft | 18.4x | 10.49% | €169.6m |
MUM Mensch und Maschine Software | 25.8x | 14.31% | €754.2m |
TMV TeamViewer | 10.2x | 13.53% | €1.3b |
AOF ATOSS Software | 36x | 10.68% | €1.7b |
7QG Sidetrade | 43.2x | 12.97% | €364.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7QG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7QG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7QG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7QG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.2x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7QG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €250.00 | €288.33 +15.33% | 6.38% | €310.00 | €265.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €237.00 | €271.67 +14.63% | 4.34% | €280.00 | €255.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €225.00 | €275.67 +22.52% | 5.01% | €290.00 | €257.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €222.00 | €275.67 +24.17% | 5.01% | €290.00 | €257.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €258.00 | €277.00 +7.36% | 4.34% | €290.00 | €261.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €269.00 | €270.33 +0.50% | 2.87% | €280.00 | €261.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €225.00 | €270.33 +20.15% | 2.87% | €280.00 | €261.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €248.00 | €272.67 +9.95% | 1.93% | €280.00 | €268.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €265.00 | €269.33 +1.64% | 3.05% | €280.00 | €260.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €250.00 | €269.33 +7.73% | 3.05% | €280.00 | €260.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €220.00 | €240.00 +9.09% | 3.40% | €250.00 | €230.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €221.00 | €240.00 +8.60% | 3.40% | €250.00 | €230.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €221.00 | €240.00 +8.60% | 3.40% | €250.00 | €230.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €222.00 | €230.67 +3.90% | 0.41% | €232.00 | €230.00 | €237.00 | 3 |
| Sep ’25 | €203.00 | €220.67 +8.70% | 3.01% | €230.00 | €215.00 | €225.00 | 3 |
| Aug ’25 | €190.50 | €220.67 +15.84% | 3.01% | €230.00 | €215.00 | €222.00 | 3 |
| Jul ’25 | €176.50 | €220.67 +25.02% | 3.01% | €230.00 | €215.00 | €258.00 | 3 |
| Jun ’25 | €193.50 | €200.00 +3.36% | 2.04% | €205.00 | €195.00 | €269.00 | 3 |
| May ’25 | €153.50 | €200.00 +30.29% | 2.04% | €205.00 | €195.00 | €225.00 | 3 |
| Apr ’25 | €157.50 | €198.33 +25.93% | 1.19% | €200.00 | €195.00 | €248.00 | 3 |
| Mar ’25 | €155.50 | €196.33 +26.26% | 1.34% | €200.00 | €194.00 | €265.00 | 3 |
| Feb ’25 | €175.50 | €196.33 +11.87% | 1.34% | €200.00 | €194.00 | €250.00 | 3 |
| Jan ’25 | €157.00 | €191.00 +21.66% | 1.54% | €195.00 | €188.00 | €220.00 | 3 |
| Dec ’24 | €142.00 | €191.00 +34.51% | 1.54% | €195.00 | €188.00 | €221.00 | 3 |
| Nov ’24 | €136.00 | €189.33 +39.22% | 2.21% | €195.00 | €185.00 | €221.00 | 3 |
| Oct ’24 | €144.00 | €189.33 +31.48% | 2.21% | €195.00 | €185.00 | €222.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/17 23:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/17 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sidetrade SA è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Emmanuel Parot | Gilbert Dupont |
| Gabriel Santier | Gilbert Dupont |
| Emmanuel Matot | ODDO BHF Corporate & Markets |