Thinkific Labs Valutazione
5S0A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5S0A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5S0A ( €1.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5S0A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5S0A?
Metrica chiave: Poiché 5S0A è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5S0A su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | US$72.08m |
| Cap. di mercato | US$89.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -29.9x |
| Rapporto PEG | -3.7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5S0A di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
CSH CENIT | 0.3x | 3.32% | €60.2m |
N4G0 NAGA Group | 1.1x | 17.98% | €74.8m |
ESY Easy Software | 2.2x | n/a | €140.4m |
OSP2 USU Software | 1.7x | n/a | €87.8m |
5S0A Thinkific Labs | 1.2x | 5.90% | €122.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5S0A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5S0A's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 5S0A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5S0A's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5S0A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.07 | €1.87 +74.84% | 20.99% | €2.61 | €1.53 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €1.10 | €1.87 +70.07% | 20.99% | €2.61 | €1.53 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €1.25 | €2.22 +77.23% | 28.24% | €3.12 | €1.56 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €1.17 | €2.14 +82.51% | 27.10% | €3.09 | €1.54 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €1.11 | €2.16 +94.55% | 27.16% | €3.12 | €1.56 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €1.31 | €2.47 +88.35% | 22.73% | €3.45 | €1.90 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €1.23 | €2.52 +104.84% | 19.98% | €3.42 | €2.02 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €1.54 | €2.59 +67.92% | 20.02% | €3.53 | €2.08 | n/a | 6 |
| May ’26 | €1.39 | €2.56 +84.36% | 17.63% | €3.39 | €2.16 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €1.63 | €2.76 +69.60% | 17.32% | €3.58 | €2.28 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €2.14 | €3.19 +49.12% | 13.80% | €3.80 | €2.42 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €2.02 | €3.20 +58.52% | 13.61% | €3.79 | €2.41 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €2.00 | €3.18 +59.08% | 13.58% | €3.77 | €2.40 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €2.00 | €3.12 +56.12% | 13.36% | €3.68 | €2.34 | €1.10 | 6 |
| Nov ’25 | €1.70 | €3.13 +84.20% | 8.64% | €3.41 | €2.64 | €1.25 | 6 |
| Oct ’25 | €1.87 | €3.06 +63.49% | 8.20% | €3.32 | €2.60 | €1.17 | 6 |
| Sep ’25 | €2.06 | €3.11 +51.01% | 7.99% | €3.33 | €2.67 | €1.11 | 6 |
| Aug ’25 | €2.26 | €3.17 +40.07% | 8.90% | €3.55 | €2.70 | €1.31 | 6 |
| Jul ’25 | €2.46 | €3.13 +27.14% | 11.38% | €3.61 | €2.56 | €1.23 | 7 |
| Jun ’25 | €2.32 | €3.09 +33.32% | 11.36% | €3.57 | €2.53 | €1.54 | 7 |
| May ’25 | €2.22 | €3.16 +42.13% | 9.34% | €3.48 | €2.76 | €1.39 | 7 |
| Apr ’25 | €2.70 | €3.12 +15.38% | 9.28% | €3.43 | €2.72 | €1.63 | 7 |
| Mar ’25 | €2.58 | €2.64 +2.37% | 21.24% | €3.45 | €1.67 | €2.14 | 7 |
| Feb ’25 | €2.24 | €2.64 +17.91% | 21.24% | €3.45 | €1.67 | €2.02 | 7 |
| Jan ’25 | €2.12 | €2.49 +17.62% | 22.87% | €3.32 | €1.66 | €2.00 | 7 |
| Dec ’24 | €2.28 | €2.49 +9.37% | 22.87% | €3.32 | €1.66 | €2.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/25 20:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/23 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Thinkific Labs Inc. è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Toner | ATB Capital Markets |
| Thanos Moschopoulos | BMO Capital Markets Equity Research |
| Robert Young | Canaccord Genuity |