Celebrus Technologies plc

DB:5H9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €144.5m

Celebrus Technologies Valutazione

5H9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5H9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5H9 ( €3.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5H9 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5H9?

Metrica chiave: Poiché 5H9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5H9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5H9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5H9 su PE?
Rapporto PE29.8x
GuadagniUK£4.04m
Cap. di mercatoUK£120.23m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5H9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5H9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
AEIN Allgeier
15x18.1%€174.4m
NVQ Novabase S.G.P.S
59.6xn/a€200.1m
A1OS All for One Group
18x24.6%€262.7m
D6H DATAGROUP
14.4x12.8%€377.4m
5H9 Celebrus Technologies
29.8x10.3%€120.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5H9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5H9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5H9 29.8xMedia del settore 18.1xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5H9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5H9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5H9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.8x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5H9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5H9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.62
€4.68
+29.3%
15.4%€5.40€3.96n/a2
Nov ’25€3.14
€4.68
+49.1%
15.4%€5.40€3.96n/a2
Oct ’25€3.38
€4.55
+34.7%
15.4%€5.25€3.85n/a2
Sep ’25€3.20
€4.55
+42.3%
15.4%€5.25€3.85n/a2
Aug ’25€3.22
€4.61
+43.2%
15.4%€5.32€3.90n/a2
Jul ’25€2.74
€4.57
+66.7%
15.4%€5.27€3.86n/a2
Jun ’25€2.60
€4.57
+75.6%
15.4%€5.27€3.86n/a2
May ’25€2.38
€4.57
+91.9%
15.4%€5.27€3.86n/a2
Apr ’25€2.40
€4.57
+90.3%
15.4%€5.27€3.86n/a2
Mar ’25€2.32
€4.54
+95.7%
15.4%€5.24€3.84n/a2
Feb ’25€2.60
€4.54
+74.6%
15.4%€5.24€3.84n/a2
Jan ’25€2.48
€4.50
+81.3%
15.4%€5.19€3.80n/a2
Dec ’24€2.12
€4.50
+112.0%
15.4%€5.19€3.80n/a2
Nov ’24€1.73
€4.58
+164.9%
15.4%€5.29€3.88€3.142
Oct ’24€2.02
€4.58
+126.9%
15.4%€5.29€3.88€3.382
Sep ’24€2.06
€4.58
+122.5%
15.4%€5.29€3.88€3.202
Aug ’24€2.10
€4.58
+118.2%
15.4%€5.29€3.88€3.222
Jul ’24€1.86
€4.53
+143.4%
13.2%€5.13€3.93€2.742
Jun ’24€1.93
€4.53
+134.6%
13.2%€5.13€3.93€2.602
May ’24€2.20
€4.53
+105.8%
13.2%€5.13€3.93€2.382
Apr ’24€2.26
€4.53
+100.6%
13.2%€5.13€3.93€2.402
Mar ’24€2.52
€4.53
+79.9%
13.2%€5.13€3.93€2.322
Feb ’24€2.58
€4.53
+75.7%
13.2%€5.13€3.93€2.602
Jan ’24€2.62
€4.58
+74.7%
13.2%€5.18€3.97€2.482
Dec ’23€2.70
€4.58
+69.5%
13.2%€5.18€3.97€2.122
Nov ’23€2.84
€4.54
+59.9%
13.2%€5.14€3.94€1.732

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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