Celebrus Technologies plc

Report azionario DB:5H9

Capitalizzazione di mercato: €60.9m

Celebrus Technologies Valutazione

5H9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5H9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5H9 ( €1.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5H9 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5H9?

Metrica chiave: Poiché 5H9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5H9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5H9 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 5H9 su PE?
Rapporto PE18.5x
UtiliUS$3.88m
Cap. di mercatoUS$71.72m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5H9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5H9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
3ITN audius
34.9x26.54%€60.0m
OBS ORBIS
15.7x-5.19%€55.1m
A1OS All for One Group
17.1x39.78%€191.8m
T3T1 Seven Principles
16.1xn/a€18.5m
5H9 Celebrus Technologies
18.5x10.77%€53.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5H9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5H9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5H9 18.5xMedia del settore 19.2xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5H9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore German IT ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5H9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5H9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5H9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5H9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.48
€3.17
+114.51%
0.90%€3.20€3.15n/a2
Dec ’26€1.55
€3.25
+109.99%
2.65%€3.34€3.17n/a2
Nov ’26€1.59
€3.25
+104.71%
2.65%€3.34€3.17n/a2
Oct ’26€1.84
€3.27
+77.58%
2.65%€3.35€3.18n/a2
Sep ’26€1.84
€3.27
+77.58%
2.65%€3.35€3.18n/a2
Aug ’26€1.87
€3.27
+74.73%
2.65%€3.35€3.18n/a2
Apr ’26€2.28
€5.54
+143.10%
2.70%€5.69€5.39n/a2
Mar ’26€2.84
€5.54
+95.17%
2.70%€5.69€5.39n/a2
Feb ’26€2.60
€5.54
+113.18%
2.70%€5.69€5.39n/a2
Jan ’26€3.26
€5.58
+71.07%
2.70%€5.73€5.43n/a2
Dec ’25€3.48
€4.68
+34.55%
15.38%€5.40€3.96€1.552
Nov ’25€3.14
€4.68
+49.12%
15.38%€5.40€3.96€1.592
Oct ’25€3.38
€4.61
+36.44%
15.38%€5.32€3.90€1.842
Sep ’25€3.20
€4.61
+44.12%
15.38%€5.32€3.90€1.842
Aug ’25€3.22
€4.61
+43.22%
15.38%€5.32€3.90€1.872
Jul ’25€2.74
€4.57
+66.66%
15.38%€5.27€3.86€1.612
Jun ’25€2.60
€4.57
+75.63%
15.38%€5.27€3.86€1.982
May ’25€2.38
€4.57
+91.87%
15.38%€5.27€3.86€2.062
Apr ’25€2.40
€4.57
+90.27%
15.38%€5.27€3.86€2.282
Mar ’25€2.32
€4.54
+95.69%
15.38%€5.24€3.84€2.842
Feb ’25€2.60
€4.54
+74.62%
15.38%€5.24€3.84€2.602
Jan ’25€2.48
€4.50
+81.25%
15.38%€5.19€3.80€3.262
Dec ’24€2.12
€4.50
+112.03%
15.38%€5.19€3.80€3.482
€3.04
Fair Value
51.4% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/27 06:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Celebrus Technologies plc è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kai KorscheltCanaccord Genuity
Andrew Murray DarleyCavendish
Richard JeansEdison Investment Research