ZOO Digital Group Valutazione
2ZD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2ZD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2ZD ( €0.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2ZD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2ZD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 2ZD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$40.15m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
Valore d'impresa/EBITDA | -2.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2ZD di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.6x | ||
ISHA INTERSHOP Communications | 0.7x | 6.7% | €25.2m |
CLIQ Cliq Digital | 0.1x | 11.2% | €38.4m |
LSX LS telcom | 0.5x | 5.0% | €19.9m |
TR9 OTRS | 1.3x | 5.9% | €15.7m |
2ZD ZOO Digital Group | 1x | 27.9% | €30.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2ZD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2ZD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 2ZD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2ZD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 1x |
Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2ZD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €0.40 | €1.08 +169.7% | 11.3% | €1.23 | €0.93 | n/a | 3 |
Oct ’25 | €0.41 | €1.08 +164.4% | 11.3% | €1.24 | €0.94 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €0.54 | €1.06 +97.8% | 11.3% | €1.21 | €0.91 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €0.54 | €1.06 +98.8% | 11.3% | €1.21 | €0.92 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €0.56 | €1.06 +91.7% | 11.3% | €1.21 | €0.92 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €0.41 | €1.05 +155.1% | 11.3% | €1.20 | €0.91 | n/a | 3 |
May ’25 | €0.44 | €0.70 +59.1% | 35.3% | €1.05 | €0.48 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €0.41 | €0.70 +73.2% | 35.3% | €1.05 | €0.48 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €0.26 | €0.81 +209.8% | 29.9% | €1.06 | €0.48 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €0.44 | €0.81 +82.2% | 29.9% | €1.06 | €0.48 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €0.57 | €1.02 +77.5% | 10.5% | €1.13 | €0.88 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €0.48 | €1.02 +110.9% | 10.5% | €1.13 | €0.88 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €0.50 | €1.01 +103.4% | 10.5% | €1.12 | €0.87 | n/a | 3 |
Oct ’24 | €0.46 | €1.01 +117.4% | 10.5% | €1.12 | €0.87 | €0.41 | 3 |
Sep ’24 | €0.56 | €1.94 +247.0% | 6.1% | €2.08 | €1.79 | €0.54 | 3 |
Aug ’24 | €0.58 | €1.96 +234.2% | 6.1% | €2.09 | €1.80 | €0.54 | 3 |
Jul ’24 | €1.44 | €3.08 +113.8% | 8.4% | €3.42 | €2.79 | €0.56 | 3 |
Jun ’24 | €1.43 | €3.08 +115.3% | 8.4% | €3.42 | €2.79 | €0.41 | 3 |
May ’24 | €1.82 | €3.08 +69.2% | 8.4% | €3.42 | €2.79 | €0.44 | 3 |
Apr ’24 | €2.22 | €3.07 +38.3% | 8.4% | €3.41 | €2.79 | €0.41 | 3 |
Mar ’24 | €2.24 | €3.07 +37.0% | 8.4% | €3.41 | €2.79 | €0.26 | 3 |
Feb ’24 | €1.99 | €2.82 +41.5% | 7.3% | €3.04 | €2.55 | €0.44 | 3 |
Jan ’24 | €1.78 | €2.82 +58.2% | 7.3% | €3.04 | €2.55 | €0.57 | 3 |
Dec ’23 | €1.80 | €2.69 +49.7% | 5.9% | €2.85 | €2.53 | €0.48 | 2 |
Nov ’23 | €1.78 | €2.69 +51.4% | 5.9% | €2.85 | €2.53 | €0.50 | 2 |
Oct ’23 | €1.28 | €2.69 +110.5% | 5.9% | €2.85 | €2.53 | €0.46 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.