Microlise Group Valutazione
2DI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2DI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2DI ( €1.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2DI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2DI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2DI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£144.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.3x |
| Rapporto PEG | 6.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2DI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
FAA Fabasoft | 2x | 9.9% | €165.0m |
SJJ Serviceware | 1.4x | 8.2% | €139.7m |
OSP2 USU Software | 1.7x | 8.2% | €224.8m |
BSS Beta Systems Software | 1.7x | 9.1% | €121.4m |
2DI Microlise Group | 1.9x | 8.6% | €144.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2DI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.7 x) rispetto alla media dei peer ( 38.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2DI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 2DI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2DI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2DI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.43 | €2.94 +105.6% | 14.3% | €3.36 | €2.52 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.35 | €2.94 +117.8% | 14.3% | €3.36 | €2.52 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.47 | €2.89 +96.4% | 14.3% | €3.30 | €2.47 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.65 | €2.85 +72.9% | 14.3% | €3.26 | €2.45 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.56 | €2.85 +82.9% | 14.3% | €3.26 | €2.45 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.56 | €2.85 +82.9% | 14.3% | €3.26 | €2.45 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.88 | €2.85 +51.8% | 14.3% | €3.26 | €2.45 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.49 | €2.63 +76.8% | 24.4% | €3.28 | €1.99 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.40 | €2.63 +88.2% | 24.4% | €3.28 | €1.99 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.49 | €2.63 +76.8% | 24.4% | €3.28 | €1.99 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €1.27 | €3.04 +139.3% | 4.7% | €3.18 | €2.90 | €1.35 | 2 |
| Sep ’24 | €1.32 | €3.04 +130.2% | 4.7% | €3.18 | €2.90 | €1.47 | 2 |
| Aug ’24 | €1.42 | €3.04 +114.0% | 4.7% | €3.18 | €2.90 | €1.65 | 2 |
| Jul ’24 | €1.47 | €3.04 +106.7% | 4.7% | €3.18 | €2.90 | €1.56 | 2 |
| Jun ’24 | €1.37 | €3.04 +121.8% | 4.7% | €3.18 | €2.90 | €1.56 | 2 |
| May ’24 | €1.39 | €3.04 +118.6% | 4.7% | €3.18 | €2.90 | €1.88 | 2 |
| Apr ’24 | €1.70 | €3.04 +78.8% | 4.7% | €3.18 | €2.90 | €1.49 | 2 |
| Mar ’24 | €1.56 | €3.03 +94.5% | 4.7% | €3.18 | €2.89 | €1.40 | 2 |
| Feb ’24 | €1.35 | €3.03 +124.7% | 4.7% | €3.18 | €2.89 | €1.49 | 2 |
| Jan ’24 | €1.48 | €3.06 +106.7% | 4.7% | €3.20 | €2.92 | €1.13 | 2 |
| Dec ’23 | €1.86 | €3.06 +64.5% | 4.7% | €3.20 | €2.92 | €1.08 | 2 |
| Nov ’23 | €1.86 | €3.05 +63.9% | 4.7% | €3.19 | €2.91 | €1.15 | 2 |
| Oct ’23 | €1.58 | €3.05 +92.9% | 4.7% | €3.19 | €2.91 | €1.27 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.