Microlise Group Valutazione
2DI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2DI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2DI ( €1.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2DI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2DI?
Metrica chiave: Poiché 2DI è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2DI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | UK£76.95m |
| Cap. di mercato | UK£117.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2DI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
SJJ Serviceware | 1.3x | 8.7% | €128.1m |
ESY Easy Software | 2.4x | n/a | €119.8m |
FAA Fabasoft | 2.2x | 9.8% | €182.2m |
OSP2 USU Software | 1.6x | 8.2% | €214.8m |
2DI Microlise Group | 1.5x | 8.6% | €117.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2DI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2DI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 2DI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2DI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2DI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.16 | €2.94 +153.5% | 14.3% | €3.36 | €2.52 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €1.19 | €2.94 +147.1% | 14.3% | €3.36 | €2.52 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.49 | €2.94 +97.4% | 14.3% | €3.36 | €2.52 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.35 | €2.94 +117.8% | 14.3% | €3.36 | €2.52 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.47 | €2.89 +96.4% | 14.3% | €3.30 | €2.47 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.65 | €2.85 +72.9% | 14.3% | €3.26 | €2.45 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.56 | €2.85 +82.9% | 14.3% | €3.26 | €2.45 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.56 | €2.85 +82.9% | 14.3% | €3.26 | €2.45 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.88 | €2.85 +51.8% | 14.3% | €3.26 | €2.45 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.49 | €2.63 +76.8% | 24.4% | €3.28 | €1.99 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.40 | €2.63 +88.2% | 24.4% | €3.28 | €1.99 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.49 | €2.63 +76.8% | 24.4% | €3.28 | €1.99 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €1.27 | €3.04 +139.3% | 4.7% | €3.18 | €2.90 | €1.35 | 2 |
| Sep ’24 | €1.32 | €3.04 +130.2% | 4.7% | €3.18 | €2.90 | €1.47 | 2 |
| Aug ’24 | €1.42 | €3.04 +114.0% | 4.7% | €3.18 | €2.90 | €1.65 | 2 |
| Jul ’24 | €1.47 | €3.04 +106.7% | 4.7% | €3.18 | €2.90 | €1.56 | 2 |
| Jun ’24 | €1.37 | €3.04 +121.8% | 4.7% | €3.18 | €2.90 | €1.56 | 2 |
| May ’24 | €1.39 | €3.04 +118.6% | 4.7% | €3.18 | €2.90 | €1.88 | 2 |
| Apr ’24 | €1.70 | €3.04 +78.8% | 4.7% | €3.18 | €2.90 | €1.49 | 2 |
| Mar ’24 | €1.56 | €3.03 +94.5% | 4.7% | €3.18 | €2.89 | €1.40 | 2 |
| Feb ’24 | €1.35 | €3.03 +124.7% | 4.7% | €3.18 | €2.89 | €1.49 | 2 |
| Jan ’24 | €1.48 | €3.06 +106.7% | 4.7% | €3.20 | €2.92 | €1.13 | 2 |
| Dec ’23 | €1.86 | €3.06 +64.5% | 4.7% | €3.20 | €2.92 | €1.08 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 11:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Microlise Group plc è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Lindsay | Berenberg |
| William Larwood | Berenberg |