Pinewood Technologies Group PLC

Report azionario DB:0PD0

Capitalizzazione di mercato: €605.5m

Pinewood Technologies Group Valutazione

0PD0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0PD0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.46
Fair Value
68.9% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0PD0 ( €5.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0PD0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0PD0?

Metrica chiave: Poiché 0PD0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0PD0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0PD0 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0PD0 su PE?
Rapporto PE84.4x
UtiliUK£6.22m
Cap. di mercatoUK£524.80m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0PD0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0PD0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
MUM Mensch und Maschine Software
29x14.39%€849.1m
1INN innoscripta
30.3x26.32%€991.0m
TMV TeamViewer
11.4x13.55%€1.4b
FAA Fabasoft
20.1x9.60%€176.7m
0PD0 Pinewood Technologies Group
84.4x40.70%€524.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0PD0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0PD0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0PD0 84.4xMedia del settore 29.7xNo. of Companies18PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0PD0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0PD0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0PD0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 84.4x
Rapporto equo PE 34.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0PD0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0PD0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.85
€6.85
+17.18%
0.84%€6.91€6.80n/a2
Aug ’26€5.40
€6.85
+26.94%
0.84%€6.91€6.80n/a2
Jul ’26€5.10
€7.03
+37.83%
0.84%€7.09€6.97n/a2
Jun ’26€4.66
€7.01
+50.37%
0.79%€7.05€6.93n/a3
May ’26€4.18
€7.03
+68.14%
0.79%€7.07€6.95n/a3
Apr ’26€3.94
€7.05
+78.83%
1.75%€7.19€6.89n/a3
Mar ’26€4.12
€6.73
+63.31%
6.65%€7.13€6.10n/a3
Feb ’26€3.94
€6.21
+57.59%
9.49%€6.90€5.46n/a3
Jan ’26€3.98
€6.21
+56.00%
9.49%€6.90€5.46n/a3
Dec ’25€3.86
€6.21
+60.85%
9.49%€6.90€5.46n/a3
Nov ’25€3.82
€6.21
+62.54%
9.49%€6.90€5.46n/a3
Oct ’25€4.12
€5.57
+35.31%
15.88%€6.60€4.44n/a3
Sep ’25€3.96
€5.48
+38.47%
15.88%€6.49€4.37n/a3
Aug ’25€4.04
€5.48
+35.73%
15.88%€6.49€4.37€5.403
Jul ’25€3.96
€5.48
+38.47%
15.88%€6.49€4.37€5.103
Jun ’25€3.99
€6.99
+75.18%
20.34%€8.93€5.57€4.663
May ’25€3.80
€6.28
+65.22%
26.55%€8.87€4.32€4.184
Apr ’25€8.84
€8.00
-9.46%
22.05%€9.59€5.54€3.943
Mar ’25€8.48
€7.76
-8.46%
14.63%€8.90€6.63€4.122
Feb ’25€8.40
€8.00
-4.78%
12.26%€8.91€6.64€3.943
Jan ’25€7.04
€7.76
+10.17%
11.12%€8.78€6.54€3.984
Dec ’24€7.28
€7.76
+6.53%
11.12%€8.78€6.54€3.864
Nov ’24€7.28
€7.76
+6.53%
11.12%€8.78€6.54€3.824
Oct ’24€7.56
€7.76
+2.59%
11.12%€8.78€6.54€4.124
Sep ’24€4.40
€6.94
+57.73%
18.43%€8.63€5.22€3.965
Aug ’24€3.94
€6.94
+76.15%
18.43%€8.63€5.22€4.045
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€6.67
Fair Value
12.3% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/07 08:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/07 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pinewood Technologies Group PLC è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin ThefautArden Partners Plc.
Ciaran DonnellyBerenberg
null nullCanaccord Genuity