audius SE

XTRA:3ITN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €56.1m

audius Valutazione

3ITN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3ITN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3ITN ( €11.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3ITN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3ITN?

Metrica chiave: Poiché 3ITN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3ITN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3ITN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3ITN su PE?
Rapporto PE26.1x
Guadagni€2.15m
Cap. di mercato€56.10m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3ITN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3ITN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
OBS ORBIS
19.1x-5.5%€54.9m
AEIN Allgeier
15x17.6%€174.4m
T3T1 Seven Principles
9.7xn/a€20.0m
PLEK plenum
21.2xn/a€13.8m
3ITN audius
26.1x12.8%€56.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3ITN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3ITN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3ITN 26.1xMedia del settore 17.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3ITN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3ITN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3ITN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.1x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3ITN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3ITN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.70
€19.10
+63.2%
0.5%€19.20€19.00n/a2
Dec ’25€12.75
€19.10
+49.8%
0.5%€19.20€19.00n/a2
Nov ’25€13.05
€19.25
+47.5%
1.3%€19.50€19.00n/a2
Oct ’25€12.50
€19.25
+54.0%
1.3%€19.50€19.00n/a2
Sep ’25€13.75
€19.25
+40.0%
1.3%€19.50€19.00n/a2
Aug ’25€13.20
€20.30
+53.8%
6.4%€21.60€19.00n/a2
Jul ’25€14.00
€20.30
+45.0%
6.4%€21.60€19.00n/a2
Jun ’25€13.30
€20.20
+51.9%
5.9%€21.40€19.00n/a2
May ’25€12.90
€20.20
+56.6%
5.9%€21.40€19.00n/a2
Apr ’25€11.10
€20.00
+80.2%
5.0%€21.00€19.00n/a2
Mar ’25€11.20
€19.90
+77.7%
4.5%€20.80€19.00n/a2
Feb ’25€11.80
€19.90
+68.6%
4.5%€20.80€19.00n/a2
Jan ’25€12.60
€19.90
+57.9%
4.5%€20.80€19.00n/a2
Dec ’24€13.00
€19.90
+53.1%
4.5%€20.80€19.00€12.752
Nov ’24€13.10
€21.10
+61.1%
2.4%€21.60€20.60€13.052
Oct ’24€13.70
€21.10
+54.0%
2.4%€21.60€20.60€12.502
Sep ’24€14.00
€21.10
+50.7%
2.4%€21.60€20.60€13.752
Aug ’24€13.40
€20.90
+56.0%
1.4%€21.20€20.60€13.202
Jul ’24€15.20
€20.90
+37.5%
1.4%€21.20€20.60€14.002
Jun ’24€16.20
€21.10
+30.2%
1.8%€21.50€20.60€13.303
May ’24€15.80
€20.90
+32.3%
2.0%€21.50€20.60€12.903
Apr ’24€16.30
€20.90
+28.2%
2.0%€21.50€20.60€11.103
Mar ’24€16.30
€21.37
+31.1%
2.7%€22.00€20.60€11.203
Feb ’24€16.90
€21.37
+26.4%
2.7%€22.00€20.60€11.803
Jan ’24€17.40
€21.37
+22.8%
2.7%€22.00€20.60€12.603
Dec ’23€17.10
€21.37
+25.0%
2.7%€22.00€20.60€13.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 10:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

audius SE è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cosmin FilkerGBC AG
Adam JakubowskiSMC Research
Dennis WatzSolventis Wertpapierhandelsbank GmbH