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TOWA Valutazione
TWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TWA ( €46.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €108.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TWA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TWA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥176.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TWA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
SMHN SÜSS MicroTec | 41.7x | 5.0% | €1.3b |
WAF Siltronic | 18.9x | 17.6% | €2.1b |
AIXA AIXTRON | 14.6x | 10.1% | €1.8b |
S92 SMA Solar Technology | 3.9x | -7.4% | €645.8m |
TWA TOWA | 24x | 22.7% | €176.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.90 | €24.04 +72.9% | 21.3% | €29.39 | €14.70 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €15.07 | €27.44 +82.1% | 4.9% | €28.88 | €25.17 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €16.13 | €26.10 +61.8% | 5.4% | €27.86 | €23.44 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €20.67 | €27.37 +32.5% | 8.4% | €31.47 | €24.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €24.00 | €24.41 +1.7% | 16.5% | €31.32 | €18.79 | n/a | 6 |
| May ’25 | €18.17 | €20.28 +11.7% | 13.1% | €24.34 | €17.44 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €19.83 | €19.03 -4.0% | 9.8% | €22.46 | €17.56 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €21.00 | €19.03 -9.4% | 9.8% | €22.46 | €17.56 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €16.00 | €16.48 +3.0% | 14.2% | €17.84 | €11.83 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €15.67 | €16.44 +5.0% | 15.5% | €18.49 | €12.25 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €15.33 | €14.61 -4.7% | 17.0% | €17.60 | €11.67 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €10.13 | €10.25 +1.2% | 12.1% | €12.12 | €8.51 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €8.53 | €9.00 +5.5% | 12.2% | €10.59 | €7.63 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €7.60 | €7.50 -1.3% | 10.1% | €8.45 | €6.34 | €15.07 | 4 |
| Aug ’24 | €5.60 | €7.13 +27.2% | 8.3% | €7.71 | €6.43 | €16.13 | 4 |
| Jul ’24 | €5.27 | €6.74 +28.0% | 1.6% | €6.89 | €6.67 | €20.67 | 3 |
| Jun ’24 | €5.33 | €6.74 +26.4% | 1.6% | €6.89 | €6.67 | €24.00 | 3 |
| May ’24 | €4.43 | €7.03 +58.6% | 15.2% | €8.53 | €6.16 | €18.17 | 3 |
| Apr ’24 | €4.67 | €7.03 +50.6% | 15.2% | €8.53 | €6.16 | €19.83 | 3 |
| Mar ’24 | €4.47 | €7.46 +66.9% | 14.3% | €8.52 | €6.39 | €21.00 | 2 |
| Feb ’24 | €4.43 | €7.57 +70.7% | 18.2% | €8.95 | €6.19 | €16.00 | 2 |
| Jan ’24 | €3.90 | €7.57 +94.1% | 18.2% | €8.95 | €6.19 | €15.67 | 2 |
| Dec ’23 | €4.70 | €7.57 +61.1% | 18.2% | €8.95 | €6.19 | €15.33 | 2 |
| Nov ’23 | €3.93 | €6.82 +73.5% | 40.6% | €10.22 | €3.43 | €10.13 | 3 |
| Oct ’23 | €3.67 | €6.82 +86.1% | 40.6% | €10.22 | €3.43 | €8.53 | 3 |
| Sep ’23 | €4.27 | €6.82 +59.9% | 40.6% | €10.22 | €3.43 | €7.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.