Magnachip Semiconductor Valutazione
SMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SMG ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SMG ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
SIS First Sensor | 5x | n/a | €622.5m |
P4O Planoptik | 1.2x | n/a | €15.4m |
ELG Elmos Semiconductor | 1.8x | 5.6% | €1.1b |
CTNK centrotherm international | 0.5x | n/a | €69.8m |
SMG Magnachip Semiconductor | 0.7x | 11.1% | €145.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.44 | €6.90 +100.5% | 6.7% | €7.36 | €6.44 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.02 | €6.95 +72.9% | 6.7% | €7.41 | €6.49 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.08 | €6.95 +70.3% | 6.7% | €7.41 | €6.49 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €5.15 | €6.95 +35.0% | 6.7% | €7.41 | €6.49 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.00 | €10.72 +78.7% | 13.0% | €12.12 | €9.33 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.75 | €10.72 +58.9% | 13.0% | €12.12 | €9.33 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.10 | €10.72 +75.8% | 13.0% | €12.12 | €9.33 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €6.95 | €12.75 +83.5% | 7.1% | €13.66 | €11.84 | €3.32 | 2 |
| Oct ’24 | €7.70 | €12.75 +65.6% | 7.1% | €13.66 | €11.84 | €4.02 | 2 |
| Sep ’24 | €7.50 | €12.75 +70.0% | 7.1% | €13.66 | €11.84 | €4.08 | 2 |
| Aug ’24 | €8.40 | €12.62 +50.2% | 7.1% | €13.52 | €11.72 | €5.15 | 2 |
| Jul ’24 | €10.10 | €13.03 +29.0% | 7.1% | €13.96 | €12.10 | €4.38 | 2 |
| Jun ’24 | €9.35 | €11.35 +21.4% | 4.0% | €11.80 | €10.89 | €4.54 | 2 |
| May ’24 | €7.90 | €13.09 +65.7% | 7.1% | €14.03 | €12.16 | €4.62 | 2 |
| Apr ’24 | €8.40 | €13.09 +55.9% | 7.1% | €14.03 | €12.16 | €5.05 | 2 |
| Mar ’24 | €8.70 | €13.09 +50.5% | 7.1% | €14.03 | €12.16 | €5.25 | 2 |
| Feb ’24 | €9.85 | €12.90 +31.0% | 7.1% | €13.83 | €11.98 | €6.00 | 2 |
| Jan ’24 | €8.45 | €14.35 +69.9% | 7.1% | €15.38 | €13.33 | €6.75 | 2 |
| Dec ’23 | €9.15 | €14.35 +56.9% | 7.1% | €15.38 | €13.33 | €6.10 | 2 |
| Nov ’23 | €10.20 | €20.57 +101.7% | 4.8% | €21.55 | €19.59 | €6.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.