Magnachip Semiconductor Corporation

DB:SMG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €144.5m

Magnachip Semiconductor Valutazione

SMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SMG ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SMG ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMG?

Metrica chiave: Poiché SMG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SMG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SMG su PS?
Rapporto PS0.7x
VenditeUS$219.52m
Cap. di mercatoUS$148.07m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SMG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.3x
SIS First Sensor
5xn/a€610.1m
P4O Planoptik
1.3xn/a€16.3m
ELG Elmos Semiconductor
2.3x6.1%€1.3b
CTNK centrotherm international
0.5xn/a€73.9m
SMG Magnachip Semiconductor
0.7x11.1%€148.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
M5Z Manz
0.06x1.9%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
SMG 0.7xMedia del settore 1.8xNo. of Companies2PS012345+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.88
€6.44
+65.9%
14.3%€7.36€5.52n/a2
Jan ’26€3.90
€6.44
+65.0%
14.3%€7.36€5.52n/a2
Dec ’25€3.86
€6.44
+66.7%
14.3%€7.36€5.52n/a2
Nov ’25€3.32
€6.44
+93.8%
14.3%€7.36€5.52n/a2
Oct ’25€4.02
€6.95
+72.9%
6.7%€7.41€6.49n/a2
Sep ’25€4.08
€6.95
+70.3%
6.7%€7.41€6.49n/a2
Aug ’25€5.15
€6.95
+35.0%
6.7%€7.41€6.49n/a2
Feb ’25€6.00
€10.72
+78.7%
13.0%€12.12€9.33n/a2
Jan ’25€6.75
€10.72
+58.9%
13.0%€12.12€9.33€3.902
Dec ’24€6.10
€10.72
+75.8%
13.0%€12.12€9.33€3.862
Nov ’24€6.95
€12.75
+83.5%
7.1%€13.66€11.84€3.322
Oct ’24€7.70
€12.75
+65.6%
7.1%€13.66€11.84€4.022
Sep ’24€7.50
€12.75
+70.0%
7.1%€13.66€11.84€4.082
Aug ’24€8.40
€12.62
+50.2%
7.1%€13.52€11.72€5.152
Jul ’24€10.10
€13.03
+29.0%
7.1%€13.96€12.10€4.382
Jun ’24€9.35
€11.35
+21.4%
4.0%€11.80€10.89€4.542
May ’24€7.90
€13.09
+65.7%
7.1%€14.03€12.16€4.622
Apr ’24€8.40
€13.09
+55.9%
7.1%€14.03€12.16€5.052
Mar ’24€8.70
€13.09
+50.5%
7.1%€14.03€12.16€5.252
Feb ’24€9.85
€12.90
+31.0%
7.1%€13.83€11.98€6.002
Jan ’24€8.45
€14.35
+69.9%
7.1%€15.38€13.33€6.752
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€6.82
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/11 09:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Magnachip Semiconductor Corporation è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy LukeBarclays
Christopher MuseBarclays
Jaywant SrivatsaChardan Capital Markets, LLC