Riber Valutazione
RI7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RI7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RI7 ( €3.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RI7 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RI7?
Metrica chiave: Poiché RI7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RI7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | €4.81m |
| Cap. di mercato | €69.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 7.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RI7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
CTNK centrotherm international | 3.9x | n/a | €69.8m |
TPE PVA TePla | 10.6x | 1.4% | €273.3m |
S92 SMA Solar Technology | 6.1x | 40.8% | €496.6m |
SMHN SÜSS MicroTec | 18.7x | -5.5% | €825.8m |
RI7 Riber | 14.4x | 1.8% | €69.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RI7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RI7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RI7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RI7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RI7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.28 | €3.20 -2.4% | 9.4% | €3.50 | €2.90 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €2.62 | €2.90 +10.7% | 3.4% | €3.00 | €2.80 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €2.48 | €2.90 +16.9% | 3.4% | €3.00 | €2.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.67 | €2.90 +8.6% | 3.4% | €3.00 | €2.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.61 | €2.90 +11.1% | 3.4% | €3.00 | €2.80 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 19:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Riber S.A. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anne Crow | Edison Investment Research |
| Emmanuel Parot | Gilbert Dupont |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |