QuickLogic Valutazione
QKL1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QKL1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di QKL1 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di QKL1 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QKL1?
Metrica chiave: Poiché QKL1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QKL1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.2x |
| Vendite | US$21.89m |
| Cap. di mercato | US$110.74m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 78.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QKL1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
P4O Planoptik | 1.1x | n/a | €14.1m |
ELG Elmos Semiconductor | 1.8x | 5.4% | €1.1b |
SIS First Sensor | 4.9x | n/a | €603.9m |
TPE PVA TePla | 1x | 4.7% | €282.1m |
QKL1 QuickLogic | 5.2x | 18.4% | €110.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QKL1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QKL1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
D0Q Sondrel (Holdings) | 0.2x | n/a | US$2.02m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: QKL1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QKL1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.2x |
| Rapporto equo PS | 2.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: QKL1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.15 | €10.83 +51.5% | 13.0% | €12.24 | €9.42 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.90 | €11.35 +64.5% | 4.0% | €11.80 | €10.89 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.80 | €11.35 +66.9% | 4.0% | €11.80 | €10.89 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €7.70 | €11.35 +47.4% | 4.0% | €11.80 | €10.89 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €10.30 | €11.53 +11.9% | 4.0% | €11.99 | €11.07 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €12.60 | €11.53 -8.5% | 4.0% | €11.99 | €11.07 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €10.10 | €11.53 +14.1% | 4.0% | €11.99 | €11.07 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.70 | €9.69 +11.3% | 4.8% | €10.15 | €9.23 | €6.90 | 2 |
| Oct ’24 | €7.90 | €9.69 +22.6% | 4.8% | €10.15 | €9.23 | €6.80 | 2 |
| Sep ’24 | €7.60 | €9.69 +27.5% | 4.8% | €10.15 | €9.23 | €7.70 | 2 |
| Aug ’24 | €7.35 | €9.69 +31.8% | 4.8% | €10.15 | €9.23 | €9.75 | 2 |
| Jul ’24 | €8.50 | €9.69 +14.0% | 4.8% | €10.15 | €9.23 | €9.85 | 2 |
| Jun ’24 | €5.45 | €9.69 +77.7% | 4.8% | €10.15 | €9.23 | €11.90 | 2 |
| May ’24 | €4.90 | €9.63 +96.5% | 4.8% | €10.09 | €9.17 | €14.60 | 2 |
| Apr ’24 | €5.40 | €9.77 +80.9% | 4.6% | €10.40 | €9.45 | €14.80 | 3 |
| Mar ’24 | €5.20 | €9.77 +87.8% | 4.6% | €10.40 | €9.45 | €14.00 | 3 |
| Feb ’24 | €5.55 | €9.94 +79.0% | 4.6% | €10.58 | €9.62 | €10.30 | 3 |
| Jan ’24 | €4.68 | €9.94 +112.3% | 4.6% | €10.58 | €9.62 | €12.60 | 3 |
| Dec ’23 | €5.80 | €9.94 +71.3% | 4.6% | €10.58 | €9.62 | €10.10 | 3 |
| Nov ’23 | €6.85 | €10.81 +57.7% | 7.4% | €11.79 | €9.82 | €8.70 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.71
7D
0.3%
1Y
14.1%
Flat Glass Group
HK$55.6b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.43
7D
-4.0%
1Y
-7.7%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.20
7D
5.1%
1Y
n/a