Kopin Valutazione
KOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KOC ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KOC ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOC?
Metrica chiave: Poiché KOC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KOC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.5x |
| Vendite | US$44.27m |
| Cap. di mercato | US$154.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
SIS First Sensor | 4.9x | n/a | €603.9m |
ELG Elmos Semiconductor | 1.8x | 5.4% | €1.1b |
P4O Planoptik | 1.1x | n/a | €14.1m |
CTNK centrotherm international | 0.4x | n/a | €65.2m |
KOC Kopin | 3.5x | 16.7% | €154.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
D0Q Sondrel (Holdings) | 0.2x | n/a | US$2.02m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: KOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.5x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.93 | €2.37 +153.5% | 14.1% | €2.84 | €1.89 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.69 | €2.40 +245.9% | 8.2% | €2.75 | €2.29 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.62 | €2.40 +288.7% | 8.2% | €2.75 | €2.29 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.84 | €2.40 +185.7% | 8.2% | €2.75 | €2.29 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.85 | €2.55 +199.3% | 9.1% | €2.78 | €2.32 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.75 | €2.57 +241.1% | 9.1% | €2.80 | €2.34 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.70 | €2.60 +270.9% | 8.3% | €2.76 | €2.30 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | €1.04 | €4.72 +353.4% | 26.3% | €5.96 | €3.47 | €2.34 | 2 |
| Feb ’24 | €1.13 | €4.72 +318.6% | 26.3% | €5.96 | €3.47 | €1.66 | 2 |
| Jan ’24 | €0.95 | €4.72 +397.1% | 26.3% | €5.96 | €3.47 | €1.84 | 2 |
| Dec ’23 | €1.52 | €4.72 +209.4% | 26.3% | €5.96 | €3.47 | €1.35 | 2 |
| Nov ’23 | €1.08 | €5.00 +363.4% | 20.0% | €6.00 | €4.00 | €1.08 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.71
7D
0.3%
1Y
14.1%
Flat Glass Group
HK$55.6b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.43
7D
-4.0%
1Y
-7.7%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.20
7D
5.1%
1Y
n/a