inTEST Valutazione
IN9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IN9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IN9 ( €7.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IN9 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IN9?
Metrica chiave: Poiché IN9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IN9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.2x |
| Guadagni | US$2.84m |
| Cap. di mercato | US$94.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IN9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
CTNK centrotherm international | 3.8x | n/a | €65.2m |
TPE PVA TePla | 11.1x | 0.6% | €282.1m |
S92 SMA Solar Technology | 5.7x | 28.8% | €458.0m |
SMHN SÜSS MicroTec | 21.6x | -3.4% | €929.0m |
IN9 inTEST | 33.2x | 35.7% | €94.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IN9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IN9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IN9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IN9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.2x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IN9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.20 | €10.57 +46.8% | 13.0% | €11.95 | €9.19 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €9.95 | €14.50 +45.7% | 3.2% | €14.96 | €14.03 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €9.20 | €14.50 +57.6% | 3.2% | €14.96 | €14.03 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €8.85 | €14.41 +62.8% | 3.2% | €14.88 | €13.95 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.00 | €16.76 +52.3% | 5.6% | €17.69 | €15.83 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €11.30 | €16.76 +48.3% | 5.6% | €17.69 | €15.83 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €11.60 | €18.19 +56.8% | 2.6% | €18.65 | €17.72 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €10.80 | €18.19 +68.4% | 2.6% | €18.65 | €17.72 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.80 | €18.19 +54.1% | 2.6% | €18.65 | €17.72 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €11.80 | €18.19 +54.1% | 2.6% | €18.65 | €17.72 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €12.10 | €24.63 +103.5% | 3.7% | €25.54 | €23.72 | €6.90 | 2 |
| Oct ’24 | €14.10 | €24.63 +74.7% | 3.7% | €25.54 | €23.72 | €6.45 | 2 |
| Sep ’24 | €16.00 | €24.63 +53.9% | 3.7% | €25.54 | €23.72 | €6.25 | 2 |
| Aug ’24 | €18.90 | €24.63 +30.3% | 3.7% | €25.54 | €23.72 | €9.95 | 2 |
| Jul ’24 | €23.60 | €24.63 +4.4% | 3.7% | €25.54 | €23.72 | €9.20 | 2 |
| Jun ’24 | €18.90 | €22.72 +20.2% | 3.3% | €23.63 | €21.81 | €8.85 | 3 |
| May ’24 | €16.60 | €20.54 +23.7% | 9.5% | €22.75 | €18.01 | €11.00 | 3 |
| Apr ’24 | €18.30 | €20.54 +12.3% | 9.5% | €22.75 | €18.01 | €11.30 | 3 |
| Mar ’24 | €13.80 | €18.23 +32.1% | 2.6% | €18.70 | €17.77 | €11.60 | 2 |
| Feb ’24 | €11.80 | €17.57 +48.9% | 11.1% | €19.52 | €15.62 | €10.80 | 2 |
| Jan ’24 | €9.65 | €17.57 +82.1% | 11.1% | €19.52 | €15.62 | €11.80 | 2 |
| Dec ’23 | €10.70 | €17.57 +64.2% | 11.1% | €19.52 | €15.62 | €11.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
PVA TePla
€273.8m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€12.74
7D
14.5%
1Y
-32.0%
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$18.05
7D
2.2%
1Y
16.3%
Flat Glass Group
HK$56.5b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.40
7D
-6.0%
1Y
-9.7%