inTEST Corporation

DB:IN9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €73.5m

inTEST Valutazione

IN9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IN9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.77
Fair Value
655.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IN9 ( €5.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IN9 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IN9?

Metrica chiave: Poiché IN9 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per IN9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IN9 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di IN9 su PS?
Rapporto PS0.7x
VenditeUS$127.50m
Cap. di mercatoUS$84.28m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IN9 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di IN9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1x
CTNK centrotherm international
0.5xn/a€115.3m
TPE PVA TePla
1.4x9.52%€382.4m
S92 SMA Solar Technology
0.4x3.24%€630.5m
SMHN SUSS MicroTec
1.7x4.27%€792.5m
IN9 inTEST
0.7x3.70%€84.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IN9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IN9's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
M5Z Manz
0.01x-35.83%US$2.47m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
IN9 0.7xMedia del settore 2.2xNo. of Companies3PS012345+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: IN9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IN9's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IN9 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IN9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IN9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.80
€8.84
+52.33%
20.00%€10.60€7.07n/a2
Jun ’26€5.45
€8.84
+62.11%
20.00%€10.60€7.07n/a2
May ’26€5.40
€11.71
+116.81%
16.22%€13.86€9.24n/a3
Apr ’26€6.45
€11.71
+81.52%
16.22%€13.86€9.24n/a3
Mar ’26€7.85
€12.80
+63.06%
18.71%€15.36€9.60n/a3
Feb ’26€8.45
€12.80
+51.48%
18.71%€15.36€9.60n/a3
Jan ’26€8.20
€10.57
+28.94%
13.04%€11.95€9.19n/a2
Dec ’25€7.45
€10.57
+41.92%
13.04%€11.95€9.19n/a2
Aug ’25€9.95
€14.50
+45.68%
3.23%€14.96€14.03n/a2
Jul ’25€9.20
€14.50
+57.56%
3.23%€14.96€14.03n/a2
Jun ’25€8.85
€14.41
+62.83%
3.23%€14.88€13.95€5.452
May ’25€11.00
€16.76
+52.35%
5.56%€17.69€15.83€5.402
Apr ’25€11.30
€16.76
+48.30%
5.56%€17.69€15.83€6.452
Mar ’25€11.60
€18.19
+56.79%
2.56%€18.65€17.72€7.852
Feb ’25€10.80
€18.19
+68.40%
2.56%€18.65€17.72€8.452
Jan ’25€11.80
€18.19
+54.13%
2.56%€18.65€17.72€8.202
Dec ’24€11.80
€18.19
+54.13%
2.56%€18.65€17.72€7.452
Nov ’24€12.10
€24.63
+103.55%
3.70%€25.54€23.72€6.902
Oct ’24€14.10
€24.63
+74.68%
3.70%€25.54€23.72€6.452
Sep ’24€16.00
€24.63
+53.93%
3.70%€25.54€23.72€6.252
Aug ’24€18.90
€24.63
+30.31%
3.70%€25.54€23.72€9.952
Jul ’24€23.60
€24.63
+4.36%
3.70%€25.54€23.72€9.202
Jun ’24€18.90
€22.72
+20.22%
3.27%€23.63€21.81€8.853
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€8.30
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 16:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

inTEST Corporation è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jaeson Allen SchmidtLake Street Capital Markets, LLC
Edward JacksonNorthland Capital Markets
Richard RyanOak Ridge Financial Services Group Inc.