inTEST Valutazione
IN9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IN9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IN9 ( €8.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IN9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IN9?
Metrica chiave: Poiché IN9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IN9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.9x |
| Guadagni | US$2.84m |
| Cap. di mercato | US$116.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IN9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
CTNK centrotherm international | 4x | n/a | €69.8m |
TPE PVA TePla | 11.4x | 1.3% | €290.6m |
S92 SMA Solar Technology | 6.5x | 25.3% | €517.4m |
SMHN SÜSS MicroTec | 22.3x | -3.4% | €959.6m |
IN9 inTEST | 40.9x | 35.7% | €116.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IN9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IN9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IN9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IN9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.9x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IN9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.65 | €11.21 +29.5% | 13.0% | €12.67 | €9.74 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €7.45 | €10.57 +41.9% | 13.0% | €11.95 | €9.19 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €9.95 | €14.50 +45.7% | 3.2% | €14.96 | €14.03 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €9.20 | €14.50 +57.6% | 3.2% | €14.96 | €14.03 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €8.85 | €14.41 +62.8% | 3.2% | €14.88 | €13.95 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.00 | €16.76 +52.3% | 5.6% | €17.69 | €15.83 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €11.30 | €16.76 +48.3% | 5.6% | €17.69 | €15.83 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €11.60 | €18.19 +56.8% | 2.6% | €18.65 | €17.72 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €10.80 | €18.19 +68.4% | 2.6% | €18.65 | €17.72 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.80 | €18.19 +54.1% | 2.6% | €18.65 | €17.72 | €8.20 | 2 |
| Dec ’24 | €11.80 | €18.19 +54.1% | 2.6% | €18.65 | €17.72 | €7.45 | 2 |
| Nov ’24 | €12.10 | €24.63 +103.5% | 3.7% | €25.54 | €23.72 | €6.90 | 2 |
| Oct ’24 | €14.10 | €24.63 +74.7% | 3.7% | €25.54 | €23.72 | €6.45 | 2 |
| Sep ’24 | €16.00 | €24.63 +53.9% | 3.7% | €25.54 | €23.72 | €6.25 | 2 |
| Aug ’24 | €18.90 | €24.63 +30.3% | 3.7% | €25.54 | €23.72 | €9.95 | 2 |
| Jul ’24 | €23.60 | €24.63 +4.4% | 3.7% | €25.54 | €23.72 | €9.20 | 2 |
| Jun ’24 | €18.90 | €22.72 +20.2% | 3.3% | €23.63 | €21.81 | €8.85 | 3 |
| May ’24 | €16.60 | €20.54 +23.7% | 9.5% | €22.75 | €18.01 | €11.00 | 3 |
| Apr ’24 | €18.30 | €20.54 +12.3% | 9.5% | €22.75 | €18.01 | €11.30 | 3 |
| Mar ’24 | €13.80 | €18.23 +32.1% | 2.6% | €18.70 | €17.77 | €11.60 | 2 |
| Feb ’24 | €11.80 | €17.57 +48.9% | 11.1% | €19.52 | €15.62 | €10.80 | 2 |
| Jan ’24 | €9.65 | €17.57 +82.1% | 11.1% | €19.52 | €15.62 | €11.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
inTEST Corporation è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jaeson Allen Schmidt | Lake Street Capital Markets, LLC |
| Edward Jackson | Northland Capital Markets |
| Peter Anthony Wright | PartnerCap Securities, LLC |