Come si colloca il rapporto F0Z di ps rispetto ai suoi colleghi?

F0Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).

Come si colloca il F0Z's ps Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?

F0Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.3 x).

Qual è il F0Z ps Ratio rispetto al suo Fair ps Ratio? Si tratta del ps Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

F0Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Qual è il prezzo equo di F0Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

F0Z ( €0.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €2.15 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la [[fiducia statistica]] di accordo.

EnSilica (DB:F0Z) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

F0Z Panoramica delle azioni

EnSilica plc progetta e fornisce chip di circuiti integrati complessi a segnale misto per applicazioni specifiche nel Regno Unito, nel resto d'Europa e a livello internazionale. Maggiori dettagli

F0Z analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 73.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 87.3% all'anno

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( €44M )

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

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EnSilica plc Concorrenti

Planoptik

XTRA:P4O

€17.0m

First Sensor

XTRA:SIS

€593.3m

Elmos Semiconductor

XTRA:ELG

€1.2b

centrotherm international

DB:CTNK

€69.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per EnSilica
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	UK£0.56
Massimo di 52 settimane	UK£0.84
Minimo di 52 settimane	UK£0.46
Beta	0.56
Variazione di 1 mese	12.00%
Variazione a 3 mesi	9.80%
Variazione di 1 anno	0.90%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	3.32%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	F0Z	DE Semiconductor	DE Mercato
7D	0%	2.5%	-0.6%
1Y	0.9%	4.3%	14.8%

Ritorno vs Industria: F0Z ha avuto una performance inferiore rispetto al German Semiconductor che ha registrato un rendimento 4.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: F0Z ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 14.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is F0Z's price volatile compared to industry and market?
F0Z volatility
F0Z Average Weekly Movement	6.4%
Semiconductor Industry Average Movement	6.1%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.6%

Prezzo delle azioni stabile: F0Z non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di F0Z è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2001	168	Ian Ernest Lankshear	www.ensilica.com

EnSilica plc progetta e fornisce chip di circuiti integrati complessi a segnale misto per applicazioni specifiche nel Regno Unito, nel resto d'Europa e a livello internazionale. L'azienda fornisce circuiti integrati personalizzati a radiofrequenza, a onde millimetriche, a segnale misto e digitali. Offre inoltre un portafoglio di prodotti IP di base che coprono crittografia, radar e sistemi di comunicazione e servizi di consulenza per la progettazione di semiconduttori.

EnSilica plc Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di EnSilica con la sua capitalizzazione di mercato?
F0Z statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€53.77m
Guadagni(TTM)	-€2.30m
Ricavi(TTM)	€30.23m

1.8x

Rapporto P/S

-23.4x

Rapporto P/E

F0Z è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
F0Z Conto economico (TTM)
Ricavi	UK£24.98m
Costo del fatturato	UK£16.73m
Profitto lordo	UK£8.25m
Altre spese	UK£10.15m
Guadagni	-UK£1.90m

Ultimi guadagni dichiarati

Nov 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-0.02
Margine lordo	33.02%
Margine di profitto netto	-7.59%
Rapporto debito/patrimonio netto	25.4%

Come si è comportato F0Z nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/21 17:18
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/10 00:00
Guadagni	2024/11/30
Guadagni annuali	2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EnSilica plc è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Matthew Butlin	Allenby Capital Limited
David Paul St. Johnson	Allenby Capital Limited
David Joseph Storms	Stonegate Capital Partners, Inc.