Kromek Group Valutazione
4KM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4KM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4KM ( €0.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4KM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4KM?
Metrica chiave: Poiché 4KM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4KM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | UK£19.40m |
| Cap. di mercato | UK£36.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -123.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4KM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
P4O Planoptik | 1.1x | n/a | €14.1m |
ELG Elmos Semiconductor | 1.8x | 5.4% | €1.1b |
SIS First Sensor | 4.9x | n/a | €603.9m |
M5Z Manz | 0.3x | 7.5% | €57.6m |
4KM Kromek Group | 1.9x | n/a | €36.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4KM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4KM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
D0Q Sondrel (Holdings) | 0.2x | n/a | US$2.02m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 4KM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4KM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4KM Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
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TPE
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-4.0%
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-4.0%
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1Y
9.1%