Kalray Valutazione
3FS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3FS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 3FS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 3FS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3FS?
Metrica chiave: Poiché 3FS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3FS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €37.29m |
| Cap. di mercato | €8.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3FS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
P4O Planoptik | 1.2x | n/a | €14.6m |
M5Z Manz | 0.06x | 1.9% | €11.9m |
ELG Elmos Semiconductor | 2.2x | 6.1% | €1.3b |
SIS First Sensor | 5x | n/a | €614.2m |
3FS Kalray | 0.2x | 10.1% | €8.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3FS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3FS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.8x | 6.8% | |
3FS Kalray | 0.2x | 10.1% | US$8.41m |
M5Z Manz | 0.06x | 1.9% | US$12.42m |
D0Q Sondrel (Holdings) | 0.2x | n/a | US$2.02m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.8x | 14.3% | |
3FS Kalray | 0.2x | 55.3% | US$8.41m |
Price-To-Sales rispetto al settore: 3FS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3FS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3FS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.80 | €4.13 +418.6% | 71.3% | €8.30 | €2.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.06 | €4.13 +101.1% | 71.3% | €8.30 | €2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.15 | €4.13 +259.4% | 71.3% | €8.30 | €2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.30 | €4.13 +79.7% | 71.3% | €8.30 | €2.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.76 | €12.03 +108.9% | 22.6% | €15.60 | €9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.36 | €15.37 +83.8% | 20.0% | €19.00 | €11.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €11.64 | €20.33 +74.7% | 5.9% | €22.00 | €19.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €17.74 | €22.40 +26.3% | 17.7% | €28.00 | €19.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | €17.08 | €22.40 +31.1% | 17.7% | €28.00 | €19.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €16.20 | €22.80 +40.7% | 16.2% | €28.00 | €19.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €19.24 | €22.97 +19.4% | 15.6% | €28.00 | €19.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €19.40 | €22.97 +18.4% | 15.6% | €28.00 | €19.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €20.80 | €27.40 +31.7% | 13.4% | €32.00 | €23.00 | €1.06 | 3 |
| Dec ’24 | €23.50 | €27.40 +16.6% | 13.4% | €32.00 | €23.00 | €2.06 | 3 |
| Nov ’24 | €17.66 | €30.33 +71.8% | 17.9% | €36.00 | €23.00 | €1.15 | 3 |
| Oct ’24 | €21.75 | €30.33 +39.5% | 17.9% | €36.00 | €23.00 | €2.30 | 3 |
| Sep ’24 | €29.75 | €37.50 +26.1% | 2.9% | €38.50 | €36.00 | €5.76 | 3 |
| Aug ’24 | €29.60 | €37.50 +26.7% | 2.9% | €38.50 | €36.00 | €8.36 | 3 |
| Jul ’24 | €28.85 | €34.50 +19.6% | 10.3% | €38.00 | €29.60 | €11.64 | 3 |
| Jun ’24 | €20.25 | €31.70 +56.5% | 6.6% | €33.80 | €29.60 | €17.74 | 2 |
| May ’24 | €16.02 | €31.70 +97.9% | 6.6% | €33.80 | €29.60 | €17.08 | 2 |
| Apr ’24 | €15.60 | €31.80 +103.8% | 6.9% | €34.00 | €29.60 | €16.20 | 2 |
| Mar ’24 | €17.28 | €32.70 +89.2% | 4.0% | €34.00 | €31.40 | €19.24 | 2 |
| Feb ’24 | €19.92 | €32.70 +64.2% | 4.0% | €34.00 | €31.40 | €19.40 | 2 |
| Jan ’24 | €17.12 | €32.05 +87.2% | 2.0% | €32.70 | €31.40 | €20.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 14:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kalray S.A. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |
| Yann de Peyrelongue | Gilbert Dupont |
| Pierre-Alexandre Désir | Gilbert Dupont |